پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵
با توجه به رشد چشمگیر فروش در ۵ ماهه ابتدای سال و تداوم روند صعودی، به نظر میرسد شیران بتواند پیشبینی فروش و سود خود را محقق کند یا حتی از آن فراتر رود.
به گزارش سرمایه فردا، شرکت صنایع شیمیایی (شیران) با برآورد فروش ۲۵,۲۳۱ میلیارد تومانی تا پایان سال مالی و سود خالص ۸,۱۹۵ میلیارد تومانی، یکی از بازیگران کلیدی صنعت پالایش کشور محسوب میشود. با ارزش بازاری ۴۶,۴۳۲ میلیارد تومانی و نسبت P/E فوروارد ۵.۶۷، این شرکت در محدوده ارزندگی قرار دارد. فروش ۵ ماهه ۱۴۰۵ به ۱۰,۵۱۳ میلیارد تومان رسیده که ۵۱ درصد از کل فروش سال ۱۴۰۴ را پوشش میدهد. در این گزارش، به بررسی شاخصهای بنیادی، روند فروش و چشمانداز شیران میپردازیم.
شیران با ارزش بازاری ۴۶,۴۳۲ میلیارد تومان و برآورد فروش ۲۵,۲۳۱ میلیارد تومانی تا انتهای سال مالی، نسبت P/S فوروارد ۱.۸۴ را ثبت کرده است. برآورد سود خالص شرکت به ۸,۱۹۵ میلیارد تومان میرسد که نسبت P/E فوروارد را به ۵.۶۷ کاهش میدهد. نسبت P/D فوروارد نیز ۲۱.۵۲ است که نشان از توانایی شرکت در تقسیم سود دارد. نسبت P/A (ارزش بازار به داراییها) برابر با ۱.۶۹ و نسبت P/B (ارزش بازار به ارزش دفتری) ۳.۰۹ است که در مقایسه با میانگین صنعت، وضعیت مناسبی را نشان میدهد. رتبه ارزش بازار شرکت در میان تمامی نمادها، ۸۲ است.
دوره گردش کالای شرکت ۹۹ روز است که نشان از مدیریت نسبتاً مناسب موجودیها دارد. دوره وصول مطالبات نیز ۱۱۷ روز برآورد شده که بیانگر زمان نسبتاً طولانی برای وصول مطالبات از مشتریان است و میتواند یکی از نقاط قابل بهبود در مدیریت مالی شرکت باشد.
میانگین فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۴ شرکت ۱,۷۰۵ میلیارد تومان بوده است، اما میانگین فروش ۵ ماهه ۱۴۰۵ به ۲,۱۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد قابلتوجه فروش در سال جاری دارد. شرکت در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ موفق به ثبت فروش ۱۰,۵۱۳ میلیارد تومانی شده است که ۵۱ درصد از مجموع فروش سال ۱۴۰۴ را محقق کرده است. این عملکرد، بیانگر شتاب مثبت در فروش و افزایش تقاضا برای محصولات شرکت است.
طی ۵ ماه گذشته، ۳۳ درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است که نشان از حضور مؤثر شیران در بازارهای خارجی دارد. در اردیبهشت ماه، شرکت موفق به ثبت فروش ۳,۸۷۷ میلیارد تومانی شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۸۹ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳۶ درصدی را نشان میدهد. این رشد بیسابقه، بیانگر افزایش حاشیه سود و بهبود شرایط فروش شرکت در ماه اخیر است.
با توجه به رشد چشمگیر فروش در ۵ ماهه ابتدای سال و تداوم روند صعودی، به نظر میرسد شیران بتواند پیشبینی فروش و سود خود را محقق کند یا حتی از آن فراتر رود. نسبتهای ارزندگی پایین و عملکرد قوی فروش، این سهم را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران بنیادینگر تبدیل کرده است. با این حال، سرمایهگذاران باید ریسکهای مرتبط با نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و تغییرات سیاستهای پالایشی را نیز در نظر داشته باشند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا