چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵
ونیکی با برخورداری از پرتفوی بورسی ۹۵ همتی و داراییهای غیربورسی ۴.۱ همتی، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور محسوب میشود.
به گزارش سرمایه فردا، شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (ونیکی)، یکی از بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور، با پرتفوی بورسی به ارزش ۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان، در میان بازیگران اصلی بازار سرمایه جای میگیرد. ارزش افزودهی خیرهکنندهی ۸۰ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومانی این شرکت، نشان از عملکرد استثنایی مدیران آن در مدیریت داراییها و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری دارد. مهمترین داراییهای بورسی این هلدینگ شامل سهام شرکتهای بزرگی مانند ملی صنایع مس ایران، سرمایهگذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان و ایرانخودرو است. بر اساس محاسبات، NAV هر سهم ونیکی به ۱۱,۸۰۷ ریال رسیده و نسبت قیمت به NAV این سهم در بازار، تنها ۵۱ درصد است. در این گزارش، به بررسیِ ترکیب داراییها، مهمترین سرمایهگذاریهای این هلدینگ و جایگاه آن در بازار سرمایه میپردازیم.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵، به ۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم، نشاندهندهی عظمت و وسعت داراییهای این هلدینگ در بازار سرمایه است. ارزش افزودهی بورسی این شرکت (تفاوت قیمت تمامشده با ارزش روز بازار) نیز به ۸۰ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان میرسد که حاکی از مدیریت کارآمد سبد داراییها و انتخابهای هوشمندانهی سرمایهگذاری است. این پرتفوی عظیم، ستون اصلی ارزشآفرینی برای سهامداران ونیکی محسوب میشود.
در میان سرمایهگذاریهای متنوع ونیکی، چهار سهم بهعنوان مهمترین داراییهای بورسی این شرکت شناخته میشوند:
∆. ملی صنایع مس ایران (فملی): یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس در جهان و از ارکان اصلی صنعت فلزات اساسی کشور.
∆· سرمایهگذاری غدیر (وغدیر): یکی از بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور که خود سبدی از داراییهای ارزشمند را در اختیار دارد.
∆· گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان): یکی از شرکتهای کلیدی در صنعت نفت و گاز کشور که نقش مهمی در زنجیره ارزش این صنعت ایفا میکند.
∆· ایران خودرو (خودرو): بزرگترین خودروساز کشور که سهم قابلتوجهی در صنعت خودروسازی ایران دارد.
حضور در صنایع استراتژیک مانند مس، نفت و گاز، سرمایهگذاری و خودروسازی، نشان از نگاه راهبردی ونیکی به داراییهای با پتانسیل رشد بالا و تأثیرگذار در اقتصاد کشور دارد.
ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی این شرکت نیز به ۴۱۳۷ میلیارد تومان میرسد که نشاندهندهی تنوعبخشی مناسب به سبد داراییهاست. ارزش افزودهی غیربورسی این شرکت نیز ۲۰۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. این داراییها که شامل سرمایهگذاری در شرکتهای غیربورسی و طرحهای توسعهای هستند، پتانسیل بالایی برای رشد در آینده دارند و میتوانند بهعنوان موتور محرک ارزشآفرینی بیشتر برای ونیکی عمل کنند.
بر اساس محاسبات انجامشده، خالص ارزش هر سهم ونیکی (NAV) معادل ۱۱,۸۰۷ ریال برآورد شده است. با توجه به قیمت معاملاتی فعلی سهم در بازار، نسبت قیمت به NAV، حدود ۵۱ درصد محاسبه میشود. این نسبت، نشاندهندهی تخفیف بسیار چشمگیر در قیمت بازار نسبت به ارزش ذاتی است. به عبارت دیگر، سهام ونیکی با حدود ۴۹ درصد تخفیف نسبت به ارزش خالص داراییهای خود معامله میشود که این موضوع، میتواند برای سرمایهگذاران بلندمدت و تحلیلگران بنیادی، بسیار جذاب باشد.
ونیکی با برخورداری از پرتفوی بورسی ۹۵ همتی و داراییهای غیربورسی ۴.۱ همتی، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور محسوب میشود. حضور در میان سهامداران شرکتهای بزرگی مانند فملی، وغدیر، پارسان و خودرو، نشان از جایگاه ویژهی این هلدینگ در اقتصاد ایران دارد. نسبت P/NAV ۵۱ درصدی، نشاندهندهی وجود تخفیف ۴۹ درصدی در قیمت بازار نسبت به ارزش ذاتی است که در میان هلدینگهای بزرگ، یک فرصت استثنایی محسوب میشود. با این حال، سرمایهگذاران باید با تحلیل دقیقتر از وضعیت شرکتهای زیرمجموعه، چشمانداز صنایع هدف و شرایط کلی بازار سرمایه، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا