چشم‌انداز صعودی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

به گزارش سرمایه فردا، در این گزارش تصویری از بازار رمزارزها ارائه شده که در آن «صعود قریبالوقوع» و «شکست الگوهای نزولی» به وضوح دیده می‌شود. از یک سو، بیت‌کوین در تلاش برای پر کردن شکاف CME و تثبیت بالای سطوح حمایتی کلیدی است. از سوی دیگر، انبوهی از آلت‌کوین‌ها (از APE و KSM گرفته تا RUNE و SCRT) در آستانه شکست الگوهای مثلث نزولی و کانال‌های نزولی قرار دارند و پتانسیل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. در کنار این تحلیل‌های تکنیکال، داده‌های زنجیره‌ای (SOPR) و اخبار مربوط به خرید طلا توسط شرکت تتر نیز سیگنال‌های مهمی را ارائه می‌دهند. در ادامه به تحلیل بخش‌به‌بخش این خروجی می‌پردازیم.

بیت‌کوین؛ تمرکز بر شکاف CME و سطوح حمایتی

تحلیل‌های بیت‌کوین در تایم‌فریم‌های مختلف، یک تصویر صعودی محتاطانه را ترسیم می‌کنند.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، بیت‌کوین در حال معامله در یک محدوده افقی است و حجم بازار در حال بازگشت است. همه چشم‌ها به نحوه باز شدن بازار ایالات متحده دوخته شده است، زیرا این موضوع بر حرکت ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت. همچنین، یک شکاف CME (شکاف قیمتی بین قیمت بسته شدن جمعه و باز شدن یکشنبه) در محدوده ۷۸,۴۰۰ تا ۷۹,۰۰۰ دلار وجود دارد. تحلیلگران توصیه می‌کنند تا زمانی که بیت‌کوین این شکاف CME را پر نکرده است، در بیت‌کوین یا هیچ آلت‌کوین دیگری «فروش استقراضی» (Short) انجام ندهید. زیرا معمولاً بازار تمایل به پر کردن این شکاف‌ها دارد.

در تایم‌فریم ۲ ساعته، بیت‌کوین پس از پولبک به کانال نزولی، «پامپ» شده و از ابر ایچیموکو نیز عبور کرده است که نشان‌دهنده روند صعودی است. تا زمانی که قیمت در بالای کانال معامله شود، حرکت به سمت بالا انتظار می‌رود. در تایم‌فریم روزانه، بیت‌کوین بالای سطح حمایت افقی در اطراف منطقه ۷۴,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار قرار دارد، در حالی که خط روند صعودی نیز به عنوان حمایت عمل می‌کند. تا زمانی که بیت‌کوین بالاتر از این منطقه تلاقی معامله شود، ساختار صعودی دست نخورده باقی می‌ماند و می‌توان انتظار حرکت صعودی دیگری به سمت اوج‌های اخیر را داشت. یک صعود خوب از این سطح حمایت، قدرت خریدار را تأیید می‌کند، در حالی که شکست به زیر خط روند می‌تواند فشار نزولی کوتاه مدت ایجاد کند. در تایم‌فریم ۴ ساعته دیگر، حمایت فوری در حدود منطقه ۷۵,۰۰۰ دلار و مقاومت در حدود منطقه ۸۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.

آلت‌کوین‌ها؛ انبوهی از سیگنال‌های شکست الگوهای نزولی

انبوهی از آلت‌کوین‌ها در آستانه شکست الگوهای نزولی (مثلث، کانال و گوه) قرار دارند.

APE (ApeCoin) در تایم‌فریم هفتگی در حال نزدیک شدن به شکست از خط میانی کانال نزولی است و به نظر می‌رسد این کانال آماده است تا در روزهای آینده حرکت صعودی قابل توجهی را آغاز کند. شکست موفقیت‌آمیز ممکن است قیمت را به سمت ۱.۹۰ دلار سوق دهد.

AMP در تایم‌فریم سه روزه، بالای کف مثلث نزولی قرار دارد و قدرت بالای سطح حمایت می‌تواند حرکت به سمت ۰.۰۰۵۸ دلار را آغاز کند.

WLD (Worldcoin) کانال نزولی خود را در تایم‌فریم روزانه شکسته است. این شکست و تثبیت آن، ساختار صعودی را تأیید می‌کند و یک حرکت پایدار به سمت بالا می‌تواند هدف ۰.۸۵ دلار را نشانه بگیرد.

KSM (Kusama) در تایم‌فریم هفتگی در تلاش است تا از کف الگوی مثلث نزولی صعود کند. با افزایش حجم، گاوها در این منطقه بحرانی کنترل را به دست گرفته‌اند و به دنبال افزایش قیمتی هستند که می‌تواند قیمت را به سمت ۱۶۰ دلار سوق دهد.

LAZIO در تایم‌فریم هفتگی با کف الگوی مثلث نزولی روبرو است و در این منطقه حمایتی، تراکم سنگین در کنار افزایش حجم خرید قابل مشاهده است. یک صعود می‌تواند قیمت را به سمت ۳.۹۶ دلار سوق دهد.

SCRT (Secret Network) در تایم‌فریم سه روزه در حال تثبیت در الگوی گوه نزولی (Falling Wedge) است. تکمیل این الگو می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک مرحله رالی بزرگ باشد. افزایش حجم معاملات می‌تواند قیمت‌ها را به سمت ۰.۳۰ دلار سوق دهد.

RUNE (THORChain) در تایم‌فریم سه روزه دوباره در حال تست الگوی مثلث نزولی است. این شکست، پتانسیل ادامه حرکت صعودی را با تشکیل سقف‌های بالاتر نشان می‌دهد و می‌تواند قیمت را به سمت ۳.۳۳ دلار سوق دهد.

AIXBT در تایم‌فریم سه روزه از الگوی مثلث نزولی خارج شده است. شکست این الگو پتانسیل قوی صعودی را نشان می‌دهد و ادامه موفقیت‌آمیز ممکن است قیمت را به سمت ۰.۲۴ دلار سوق دهد.

DUSK در تایم‌فریم هفتگی در محدوده کانال نزولی معامله می‌شود. به نظر می‌رسد تثبیت قیمت کامل شده و پتانسیل شکست قیمت در حال افزایش است. افزایش قیمت چند هفته‌ای می‌تواند به ۱.۱۰ دلار برسد.

BANANA در تایم‌فریم ۴ ساعته، پس از شکست، روند صعودی به نظر می‌رسد و انتظار حرکت صعودی در آینده نزدیک وجود دارد.

OPN در تایم‌فریم ۱۲ ساعته بالاتر از سطح حمایت افقی و خط روند معامله می‌شود و این یک سطح حمایت کلیدی برای خریداران است که برای حرکت صعودی آماده می‌شود.

MET در تایم‌فریم ۴ ساعته از منطقه مقاومت موفق به عبور نشد و همچنین خط روند حمایت را شکست. قیمت باید منطقه مقاومت ۰.۱۵۲۰ تا ۰.۱۵۷۰ دلار را بشکند؛ در غیر این صورت، شاهد ادامه حرکت نزولی خواهیم بود. این یک سیگنال احتیاطی در میان سیگنال‌های صعودی دیگر است.

داده‌های زنجیره‌ای و اخبار مهم

میانگین SOPR (شاخص سود/زیان خروجی) در ۵۰۰ ارز برتر برای اولین بار از زمان معامله بیت‌کوین در نزدیکی بالاترین قیمت‌های تاریخی به نقطه سر به سر (SOPR = 1) رسیده است. این حرکت با فروش سنگین در سراسر بازار مواجه شد که نشان می‌دهد بسیاری از دارندگان از سطوح سر به سر برای خروج از موقعیت‌های خود استفاده کردند. دارنده معمولی آلت‌کوین از اواخر سال ۲۰۲۴ در حال محقق کردن زیان‌ها بوده است که ضعف ادامه‌دار در بازار گسترده‌تر آلت‌کوین‌ها را برجسته می‌کند. این داده نشان می‌دهد که فشار فروش در آلت‌کوین‌ها ممکن است به پایان خود نزدیک شود و بازار در آستانه یک تغییر روند است.

در اخبار مهم، شرکت تتر طی ۶ فصل اخیر به‌طور رسمی حدود ۵۰ درصد بیشتر از چین طلا خریداری کرده و حالا به یکی از بزرگ‌ترین خریداران طلای بازار تبدیل شده است. این خبر نشان‌دهنده تنوع‌بخشی استراتژیک تتر و اعتماد این شرکت به طلا به عنوان یک دارایی امن است که می‌تواند برای قیمت طلا در بلندمدت صعودی باشد.

در تحلیل اتریوم، محدوده زیر ۲,۰۰۰ دلار تا ۱,۷۰۰ دلار به عنوان یک منطقه تراکم بالا و حمایت قوی معرفی شده است. به نظر می‌رسد هر اصلاحی در این محدوده با تقاضا مواجه خواهد شد. با این حال، هشدار داده شده که ممکن است «نهنگ‌ها فیک بریک درست کنند و استاپ هانت کنند» (یعنی قیمت را موقتاً به زیر حمایت ببرند تا سفارش‌های حد ضرر فعال شوند و سپس قیمت را بالا ببرند). بنابراین، باید کمی مدیریت سرمایه داشت تا بتوان گین خوبی برد.

شاخص کل بازار آلت‌کوین‌ها (ALTS MARKET CAP) به طور کامل از خط روند و حمایت ابر ایچیموکو صعود کرده است، زیرا شاهد حرکت صعودی در آلت‌کوین‌ها بوده‌ایم. انتظار می‌رود یک حرکت صعودی به سمت مقاومت افقی رخ دهد و شکست محکم مثلث، تاییدی قوی بر صعود آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

انس جهانی طلا نیز از شرق (آسیا) با منفی تقریبا یک درصدی شروع کرده است که می‌تواند ناشی از افزایش موقت دلار یا کاهش انتظارات تورمی باشد.

جمع‌بندی نهایی؛ صعود در راه است، اما با مدیریت ریسک

بیت‌کوین با حمایت از سطوح کلیدی و وجود شکاف CME در بالای سر، شانس بالایی برای صعود به محدوده ۷۹,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار دارد. آلت‌کوین‌ها نیز در آستانه یک «شکست جمعی» از الگوهای نزولی قرار دارند و پتانسیل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. با این حال، داده‌های SOPR (رسیدن به نقطه سر به سر و فروش سنگین) نشان می‌دهد که هنوز برخی سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازار هستند. بنابراین، ممکن است ابتدا یک «نوسان منفی» یا «شکست کاذب» برای شکار استاپ‌ها (Stop Hunt) رخ دهد و سپس روند صعودی واقعی آغاز شود. توصیه سرمایه‌گذاران این است که از اهرم بالا خودداری کنند، مدیریت سرمایه را جدی بگیرند، و سطوح حمایتی معرفی‌شده (مانند ۷۴-۷۵ هزار دلار برای بیت‌کوین و ۱۷۰۰-۲۰۰۰ دلار برای اتریوم) را رصد کنند. به جای ورود یکجا، از استراتژی «میانگین هزینه دلاری» (DCA) برای ورود تدریجی به آلت‌کوین‌های مستعد رشد استفاده کنید. موفق باشید.