جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴
امروز روزی بود که ترس بر بازار ارزهای دیجیتال سایه افکند. بیتکوین و اتریوم هر دو بیش از یک درصد سقوط کردند و بسیاری از آلتکوینها نیز مسیر نزولی را در پیش گرفتند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار ارزهای دیجیتال در حالی نفسهای آخر سال را میشمرد که یک تحول جدی و عمیق در جریان است. هوش مصنوعی دارد لایههای مختلف این بازار را از زیرساخت تا معاملات خرد، دگرگون میکند. در روزهایی که بیتکوین و اتریوم در محدودههای باریک نوسانی گیر کردهاند، سرمایهها آرام آرام به سمت پروژههای هوش مصنوعی روانه میشوند و غولهای صنعت نیز با تمام قدرت به سمت این فناوری تغییر مسیر دادهاند.
به نقل از هفت کریپتو، بیتکوین در یک ماه گذشته در بازار جهانی ۲۵.۶۵ درصد سقوط کرده است. پس از سقوط قیمتها ، در یک محدوده نوسانی فشرده گیر کرده و هر بار که میخواهد از مقاومتها عبور کند، با شکست مواجه میشود. در چنین روزهایی که پادشاه بازار خوابیده، سرمایههای سرگردان به دنبال مقصدی تازه میگردند. و این مقصد، جایی نیست جز پروژههای مبتنی بر هوش مصنوعی.
برآوردها برای نیمه دوم ۱۴۰۴ نشان میدهد پروژههای هوش مصنوعی دارند به یکی از محورهای اصلی رشد بازار تبدیل میشوند. وقتی دادههای غیرمتمرکز با الگوریتمهای یادگیری ماشین ترکیب میشوند، کاربردهایی خلق میکند که سرمایهگذاران خطرپذیر را شیفته خود میکند.
در این میان، بعضی پروژهها توانستهاند بیشتر از بقیه بدرخشند. رندر نتورک آمده تا دسترسی به قدرت محاسباتی برای رندرینگ محتوا را به یک کالای عمومی تبدیل کند. گراف که الان برترین توکن هوش مصنوعی از نظر ارزش بازار است، به توسعهدهندگان اجازه میدهد در دادههای پلتفرمهایی مثل اتریوم جستجو کنند. سینگولاریتی نت هم که یک بازار غیرمتمرکز برای خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است، دومین جایگاه را از نظر ارزش بازار در میان توکنهای هوش مصنوعی به خود اختصاص داده. اینها فقط چند نمونه هستند از پروژههایی که نشان میدهند هوش مصنوعی دیگر در حاشیه نیست؛ به هسته اصلی رمزارزها رسیده است.
اگر پروژههای کوچک را کنار بگذاریم، مهمترین نشانه نفوذ هوش مصنوعی را باید در تغییر جهت شرکتهای بزرگ جست. گزارش عملکرد سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ رابینهود نشان میدهد که حالا ۷۵ درصد از پروندههای پشتیبانی مشتریان توسط هوش مصنوعی حل میشود. این اتوماسیون برای آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ صرفهجویی به همراه داشته است.
رابینهود جالبتر اینکه تمرکز خود را از ارزهای دیجیتال به سمت بازارهای پیشبینی جابجا کرده، حجم معاملات در این حوزه حالا از ۱۰ میلیارد دلار در ماه گذشته است که با حجم شرطبندیهای ورزشی در آمریکا برابری میکند.
از آن طرف، جک دورسی، همان کسی که توییتر را ساخت و حالا شرکت بلاک را میچرخاند، به سمت هوش مصنوعی تغییر جهت داده. تعدیل ۴۰۰۰ نفر در شرکت بلاک در راستای همین استراتژی جدید بود. این تغییر جهتها یعنی هوش مصنوعی دیگر فقط برای پروژههای کوچک جذاب نیست؛ بزرگترین بازیگران صنعت هم دارد برایش نقشه میکشند.
آمارهای رسمی میگویند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملهگران خرد در بازارهای مالی سرمایهشان را از دست میدهند. مشکل این آدمها معمولاً ناتوانی در خواندن نمودار نیست؛ مشکل جای دیگری است. پلتفرمها طوری طراحی شدهاند که تو را به تصمیمگیری سریع و احساسی وادار کنند. ترس، طمع، عجله.
هوش مصنوعی اینجا یک نقش جدید بازی میکند؛ نه پیشبینی قیمت، که اجرای منظم استراتژی. تو در آرامش، سر جایت نشسته، استراتژی را تعیین میکنی و هوش مصنوعی در طوفان بازار، بدون ترس و بدون طمع، آن را اجرا میکند. این یعنی خداحافظی با فومو (FOMO)، خداحافظی با آن لحظههایی که با دیدن ریزش بازار، بیاختیار دکمه فروش را میفشاری. سیستم طبق برنامه عمل میکند، نه طبق احساس.
امنیت همیشه بزرگترین نقطه قوت بلاکچین بوده، اما با رشد شبکهها و افزایش ارزش داراییها، تهدیدها هم پیچیدهتر شدهاند. امروزه حملات از طریق الگوهای پیچیدهای از فعالیتهای غیرعادی و آسیبپذیریهای پنهان انجام میشوند که ابزارهای سنتی اصلاً توان شناساییشان را ندارند.
هوش مصنوعی اینجا به کمک میآید. با تحلیل مداوم دادهها، رفتار طبیعی شبکه را یاد میگیرد و هر انحرافی از این الگوها را در لحظه تشخیص میدهد. نتیجهاش شناسایی زودهنگام حملات، فعالیتهای مشکوک و تلاش برای دستکاری تراکنشهاست. هوش مصنوعی حتی میتواند کد قراردادهای هوشمند را قبل از اجرا بررسی کند و با شناسایی الگوها و پیشبینی روندها، احتمال خطاهای امنیتی را پایین بیاورد.
ترکیب هوش مصنوعی و بلاکچین فرصتهای تازهای خلق کرده که تا دیروز تصورش هم سخت بود. امنیت بیشتر، معاملات هوشمندتر، خطاهای انسانی کمتر. همینهاست که این حوزه را به یکی از جذابترینها برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
اما این قصه یک روی دیگر هم دارد. اگر خیلی از معاملهگران از ابزارهای هوش مصنوعی مشابه استفاده کنند، ممکن است رفتارهایشان شبیه هم شود و حرکات بازار را تشدید کند. این خودش یک ریسک تازه است. از آن طرف، پروژههای نوپا با وعدههای فریبنده میتوانند سرمایهگذاران را به دام بیندازند. تنها راه کاهش ریسک، بررسی فنی دقیق، تحقیق درباره تیم توسعهدهنده و فهمیدن کاربرد واقعی پروژه است.
به طور کلی پروژههای هوش مصنوعی یکی پس از دیگری سرمایه جذب میکردند، شرکتهای بزرگ داشتند برای عصر جدید استراتژی میچیدند و معاملهگران آرام آرام میفهمیدند که برای زنده ماندن در این بازار بیرحم، باید کنترل را به ماشینها بسپارند.
هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست شاید روزی در تاریخ کریپتو ثبت شود که بازار از دوران «رشد وحشیانه» به دوران «معاملات هوشمند» قدم گذاشت.
هشتم اسفند ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در حالی که بیتکوین با کاهش ۱.۰۷ درصدی به ۶۶,۰۱۴ دلار رسید، اتریوم نیز ۱.۰۷ درصد افت کرد و در محدوده ۱,۹۵۸ دلار ایستاد. در این میان، سولانا با رشد ۴ درصدی، ستاره سبزپوش بازار بود و دوجکوین با کاهش ۲.۰۵ درصدی، بدترین عملکرد را ثبت کرد. گزارشی از آخرین وضعیت بازار کریپتو در هشتمین روز اسفندماه.
بیتکوین، پادشاه رمزارزها، در جمعه ۸ اسفند با کاهش ۱.۰۷ درصدی به ۶۶,۰۱۴ دلار رسید. این افت در حالی رخ داد که بیتکوین در هفته گذشته تلاش زیادی برای تثبیت بالای ۶۷ هزار دلار انجام داد، اما در نهایت موفق نشد. سطح ۶۶ هزار دلار که تا چند روز پیش به عنوان یک حمایت روانی عمل میکرد، اکنون در آستانه شکسته شدن است.
تحلیلگران معتقدند خروج سرمایه از ETFهای بیتکوین و افزایش ریسکگریزی در بازارهای جهانی، از عوامل اصلی این کاهش هستند. دادههای آنچین نشان میدهد که نهنگها در این سطوح هنوز اقدام به خرید گسترده نکردهاند، که میتواند نشانهای از ادامه روند نزولی باشد.
اتریوم نیز همگام با بیتکوین، با کاهش ۱.۰۷ درصدی به ۱,۹۵۸ دلار رسید. این دومین رمزارز بزرگ بازار، پس از سقوط به زیر ۲۰۰۰ دلار، نتوانسته است خود را بازیابی کند. فعالیت شبکهای اتریوم در هفتههای اخیر کاهش یافته و کارمزد تراکنشها به پایینترین سطح خود رسیده است. این موضوع نشاندهنده کاهش فعالیت در شبکه و افت تقاضا برای فضای بلاک است.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که قیمتهای فعلی میتواند برای سرمایهگذاران بلندمدت جذاب باشد. اگر بیتکوین بتواند از حمایت ۶۶ هزار دلاری عبور کند، اتریوم نیز میتواند به زودی به بالای ۲۰۰۰ دلار بازگردد.
ریپل با افت ۱.۰۷ درصدی به ۱.۳۲۷ دلار رسید. ریپل که در ماههای اخیر با امید به حل پرونده حقوقی با SEC توانسته بود تا محدوده ۲ دلار نیز صعود کند، اکنون دوباره به کانال ۱.۳ دلار بازگشته است. اخبار مربوط به پرونده حقوقی ریپل همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هرگونه تأخیر در صدور رأی نهایی، فشار فروش را افزایش میدهد.
نکته قابل توجه این است که با وجود افت ۱.۰۷ درصدی در روز جمعه، ریپل در بازدهی هفتگی عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین داشته است.
در میان این همه قرمزپوشی، گلدجر با رشد ۴ درصدی به ۱۶۷,۰۷۱ دلار رسید و بهعنوان ستاره سبزپوش این هفته خودنمایی کرد. گلدجر که یک استیبلکوین طلاپشتوانه است، معمولاً در زمانهای بیثباتی بازار، بهعنوان پناهگاه امن مورد توجه قرار میگیرد.
افزایش قیمت این رمزارز نشان میدهد سرمایهگذاران در حال خروج از داراییهای پرریسک و پناه بردن به داراییهای امنتر هستند. این روند میتواند در روزهای آینده نیز ادامه یابد، بهویژه اگر بازار همچنان در مسیر نزولی باقی بماند. رشد ۴ درصدی گلدجر در روزی که بیتکوین و اتریوم هر دو منفی بودند، پیام روشنی دارد: ترس به بازار بازگشته است.
سولانا با کاهش ناچیز ۰.۰۰۲ درصدی به ۸۲,۰۹۷ دلار رسید و تقریباً بدون تغییر باقی ماند. این ثبات نسبی در حالی رخ داده که سولانا در ماههای اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. سولانا که روزگاری بهعنوان «قاتل اتریوم» شناخته میشد و تا محدوده ۲۶۰ دلار نیز صعود کرده بود، اکنون بیش از ۶۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
اختلالات مکرر در شبکه سولانا و نگرانیها درباره تمرکزگرایی این بلاکچین، از عوامل اصلی کاهش اعتماد سرمایهگذاران به این پروژه بوده است. با این حال، جامعه توسعهدهندگان سولانا همچنان فعال هستند و بهروزرسانیهای جدیدی برای بهبود پایداری شبکه در دست اجرا دارند.
بایننس کوین با افزایش ۱.۰۱ درصدی به ۶۱۴,۰۴۸ دلار رسید و دومین رشد را در میان رمزارزهای اصلی ثبت کرد. این کوین که توکن صرافی بایننس محسوب میشود، همچنان از حمایت این اکوسیستم بزرگ برخوردار است. رشد ۱.۰۱ درصدی بایننس کوین در روزی که اکثر بازار منفی بودند، نشاندهنده قدرت نسبی این رمزارز است.
با این حال، فشارهای قانونی بر صرافی بایننس در نقاط مختلف جهان، سایهای بر آینده این رمزارز افکنده است. تحقیقات جدید سنای آمریکا علیه بایننس به اتهام نقض تحریمها و پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران و روسیه، میتواند فشار فروش بر این کوین را افزایش دهد.
ترون با افت ۰.۰۷۸ درصدی به ۰.۷۸۴۱ دلار رسید. این کاهش ناچیز، نشاندهنده ثبات نسبی ترون در برابر نوسانات بازار است. ترون به لطف کاربردهای گسترده در حوزه انتقال استیبلکوینها، بهویژه تتر، توانسته ثبات نسبی خود را حفظ کند. حجم بالای تراکنشهای روزانه در این شبکه، آن را به یکی از مقاومترین رمزارزها در برابر نوسانات بازار تبدیل کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که حجم تراکنشهای شبکه ترون در ماههای اخیر افزایش یافته و این شبکه به یکی از اصلیترین بسترهای انتقال تتر (USDT) تبدیل شده است. این کاربرد واقعی، از قیمت ترون در برابر نوسانات شدید محافظت کرده است.
دوجکوین با کاهش ۲.۰۵ درصدی به ۰.۰۹۵۰۱ دلار رسید و بدترین عملکرد را در میان رمزارزهای اصلی به خود اختصاص داد. این میمکوین محبوب که روزگاری با توییتهای ایلان ماسک تا ۰.۷ دلار نیز صعود کرده بود، اکنون بیش از ۸۶ درصد از اوج خود فاصله دارد.
کاهش هیجانهای رسانهای و نبود محرکهای جدید، از عوامل اصلی افت قیمت دوجکوین بوده است. با این حال، جامعه طرفداران این رمزارز همچنان فعال هستند و هرگونه اظهارنظر از سوی ایلان ماسک میتواند دوباره موجی از خرید را ایجاد کند.
امروز روزی بود که ترس بر بازار ارزهای دیجیتال سایه افکند. بیتکوین و اتریوم هر دو بیش از یک درصد سقوط کردند و بسیاری از آلتکوینها نیز مسیر نزولی را در پیش گرفتند. در این میان، گلدجر با رشد ۴ درصدی و بایننس کوین با افزایش ۱.۰۱ درصدی، دو نقطه روشن در تاریکی بازار بودند.
رشد گلدجر، بهعنوان یک استیبلکوین طلاپشتوانه، نشانه روشنی از بازگشت ترس به بازار است. سرمایهگذاران در حال خروج از داراییهای پرریسک و پناه بردن به پناهگاههای امن هستند. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر روزهای پرنوسانتری باشیم. دوجکوین اما با کاهش ۲.۰۵ درصدی، نشان داد که در بازارهای نزولی، میمکوینها بیش از همه آسیب میبینند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا