تحلیل بنیادی و عملکرد مالی آلومینا

به گزارش سرمایه فردا، در بهمن ماه، شرکت آلومینا توانست فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کند. این عدد نسبت به ماه قبل بیست و دو درصد کاهش، نسبت به میانگین ده ماه گذشته هفت درصد کاهش، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهل و هفت درصد رشد داشته است.

🔹 پیش‌بینی می‌شود با همین روند، فروش سال مالی به رقم ده هزار و نهصد و بیست و یک میلیارد تومان برسد.

🔍 بررسی سوددهی شرکت

عملیاتی: آلومینا طبق گزارش ۹ ماهه با حاشیه سود عملیاتی هجده و شش دهم درصد، امکان دستیابی به سود عملیاتی دو هزار و سی و یک میلیارد تومان را دارد.

غیرعملیاتی: درآمدهای غیرعملیاتی شرکت برابر با هفتاد و هفت میلیارد تومان بوده است.

➡️ جمع کل سود: شرکت می‌تواند سودی معادل دو هزار و صد و هشت میلیارد تومان تولید کند که در برابر ارزش بازار سیزده هزار و سی و سه میلیارد تومان نسبت‌های مالی زیر را نشان می‌دهد:

  • P/E Forward: ۶.۱۸
  • P/S Forward: ۱.۱۹
  • P/A: ۱.۴۳
  • P/B: ۶.۲۴

🔍 نسبت‌ها و رتبه‌بندی

  • نسبت مطالبات به دارایی‌ها: سیزده درصد
  • رشد سود خالص نسبت به سال گذشته: یک و هشت دهم برابر
  • PEG: ۳.۴۳
  • رتبه ارزش بازار: ۱۳۳
  • دوره گردش کالا: صد و هفتاد و دو روز
  • دوره وصول مطالبات: چهل روز

🔍 تقسیم سود نقدی

  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۱: سی و پنج درصد معادل چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان
  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۲: سه درصد معادل سی میلیارد تومان با کاهش نود و چهار درصد نسبت به سال قبل.

🔎 روند فروش ماهانه آلومینا

  • میانگین فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲: ششصد و نوزده میلیارد تومان
  • میانگین فروش ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳: نهصد و ده میلیارد تومان
  • مجموع فروش طی ۱۱ ماه گذشته: ده هزار و یازده میلیارد تومان که صد و سی و پنج درصد مجموع فروش سال ۱۴۰۲ بوده است.

🔸 شرکت در بهمن ماه، فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته بیست و دو درصد افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته سی و دو درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که طی این مدت فروش صادراتی نداشته است.

بررسی اعداد و شاخص‌ها اطلاعات ارزشمندی از مسیر رشد آینده آلومینا ارائه می‌دهد، که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. آیا این شرکت در آینده می‌تواند روند موفقیت خود را حفظ کند؟ تمامی جزئیات در ادامه تحلیل قابل مشاهده است.

 

modir

Recent Posts

افزایش قیمت محصولات پروتئینی

کارشناسان معتقدند سرکوب دستوری قیمت‌ها می‌تواند زنجیره تولید محصولات پروتئینی را از صرفه اقتصادی خارج…

13 دقیقه ago

داگ‌‌فایت جنگنده ایرانی در خلیج‌فارس

‌حدود 50 مایل مانده به کویت از روی صفحه رادار هواپیما دیدم که آن دو…

37 دقیقه ago

قهرمانی برای نسل جدید

ظاهرا یک روز که ابراهیم ساک ورزشی‌اش را برمی‌دارد که به باشگاه برود، دو تا…

8 ساعت ago

پرونده قتل مرموز پایتخت

تحقیقات در پرونده درحالی‌که همه متهمان منکر اتهام دست داشتن در درگیری منجر به مرگ…

8 ساعت ago

پاکسازی در ارتش روسیه

کوچک شدن کم‌سابقه رژه «روز پیروزی» در میدان سرخ، تشدید تدابیر امنیتی پیرامون پوتین، فضای…

8 ساعت ago

راز جذابیت نمایش

در این گفت‌وگو، کارگردان «ژوژمان» درباره خلق موقعیت‌هایی که هم می‌خندانند و هم به فکر…

15 ساعت ago