بازار بورس با روندی نزولی همراه بود، به جز گروه برق که همچنان عملکرد مثبتی دارد. کاهش ارزش معاملات و خروج سرمایه از سهام، نشانه‌هایی از ادامه اصلاح بازار هستند. در این میان، ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت افزایش داشته و سرمایه‌گذاران به دنبال استراتژی‌های مدیریت ریسک برای حفظ سود و کنترل زیان خود هستند.

به گزارش سرمایه فردا، بازار سهام در وضعیت نسبتاً نزولی قرار داشت، به‌جز گروه برق که همچنان درخشندگی خود را حفظ کرده و چشم‌انداز مثبت بلندمدتی دارد. ارزش معاملات نیز روندی کاهشی داشته و از سطوح بالای قبلی به ۹.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، که نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه‌ی روند نزولی است. ورود و خروج نقدینگی نیز حاکی از خروج ۲۱۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام و ورود ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت است.

بررسی شاخص کل نشان می‌دهد که بازار از ابتدای اردیبهشت‌ماه در فاز اصلاحی قرار دارد و روند نزولی برخی نمادها موجب خروج سنگین سرمایه از بازار شده است. همچنین، معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، سوالاتی را درباره‌ی تأثیر این انتخاب بر بورس به همراه داشته است. تمرکز احتمالی ایشان بر شفاف‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد.

در بازار کالاها، طلای ۱۸ عیار با قیمت ۶.۴ میلیون تومان معامله شد و صندوق طلا نیز تغییر چندانی نسبت به روز قبل نداشت. در بخش سهام، گروه بانکی و فلزات اساسی خروج نقدینگی را تجربه کردند، در حالی که گروه برق همچنان با ورود سرمایه مواجه است و به‌عنوان یکی از بخش‌های آینده‌دار بازار شناخته می‌شود.

سرمایه‌گذاران باید به مدیریت ریسک فعال توجه ویژه‌ای داشته باشند

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید به مدیریت ریسک فعال توجه ویژه‌ای داشته باشند. اتخاذ استراتژی‌های حد ضرر (Stop Loss) و ذخیره سود (Take Profit) از عوامل کلیدی در کنترل سرمایه محسوب می‌شوند. همچنین، نقدشوندگی دارایی‌ها یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه‌گذاری در این دوره است.

با توجه به این تحلیل، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با بررسی دقیق روند بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند و از فرصت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه انرژی و برق، بهره‌مند شوند.

همچنین، به‌زودی وبینار شناسایی فرصت‌های بازار برگزار خواهد شد که بررسی کاملی از تغییرات مالیاتی شرکت‌ها و تأثیرات آن بر بازار ارائه خواهد داد. پیشنهاد می‌شود علاقه‌مندان در این وبینار شرکت کنند تا دیدگاه بهتری نسبت به تحولات اخیر بازار داشته باشند.