به گزارش سرمایه فردا، شهید محمدنیا کارشناس اقتصادی تحلیل زیر را ارائه کرد؛ اهمیت تحلیل بر مبنای ریسک سیستماتیک و تمرکز کامل بر مذاکرات و تحولات سیاسی را تشریح کرد. او اشاره کرد که در شرایطی که اقتصاد و بازار تحت ریسک‌های سیستماتیک قرار دارند، روش‌های سنتی تحلیل، نظیر تحلیل بنیادی و تکنیکال، کارایی چندانی ندارند و تنها ممکن است به تصمیم‌های غلط سرمایه‌گذاری منجر شوند.
چرا باید به مذاکرات توجه کنیم؟ او توضیح داد که در وضعیت فعلی، عوامل سیاسی و مذاکراتی نقش محرک اصلی بازار را بازی می‌کنند و هر گونه تغییر یا تحول در این حوزه می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر کلیت بازار و رفتار دارایی‌ها داشته باشد. از این‌رو، رصد مذاکرات و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحولات آن ضروری است.
روش تحلیل مناسب در شرایط ریسک سیستماتیک محمدنیا به اهمیت روش تحلیل “بالا به پایین” در چنین شرایطی اشاره کرد. این متد تحلیلی ابتدا وضعیت کلان اقتصاد و سپس صنایع و شرکت‌های مرتبط را بررسی می‌کند، تا در نهایت بتواند بهترین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را اتخاذ کند.
تحلیل صنایع و دارایی‌ها در سناریوهای مختلف او همچنین درباره تخصیص سرمایه به صنایع مختلف بر اساس احتمال توافق مذاکرات توضیح داد:
- در صورت تقویت احتمال توافق، تمرکز باید بر صنایع بانک و خودرو باشد.
- با توجه به ریسک‌های اقتصادی جهانی و جنگ تعرفه‌ای آمریکا، وزن‌دهی به کامودیتی‌ها باید با دقت بیشتری انجام شود، مگر اینکه تحولات بین‌المللی منجر به کاهش این ریسک‌ها شود.
جمع‌بندی و پیام اصلی محمدنیا تأکید کرد که سرمایه‌گذاران باید از تحلیل‌های ریسک‌محور استفاده کنند و تمام توجه خود را به تحولات سیاسی و مذاکرات معطوف کنند. او قول داد که در پادکست‌های روزانه خود، این مباحث را با جزئیات بیشتری بررسی کند و از همراهان خواست که پرسش‌ها و نظرات خود را در کامنت‌ها مطرح کنند.
یک پیام کلیدی: در شرایط پیچیده فعلی، تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه تنها راه دستیابی به موفقیت در سرمایه‌گذاری است.
