پایگاه خبری سرمایه فردا

مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا با ویژگی‌های متفاوت از مذاکرات ۲۰ سال اخیر آغاز شد. این مذاکرات رسمی و آشکار، بدون حضور کشورهای دیگر، با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران و مسائل مرتبط، جریان دارد. تأثیرات اولیه این مذاکرات، کاهش قیمت دلار و طلا و استقبال مثبت بازار سهام را به همراه داشته است، در حالی که چالش‌های گذشته همچنان بر سر راه توافق نهایی باقی است.

بازارهای سهام آمریکا با سقوطی بی‌سابقه مواجه شده‌اند، جایی که تنها در شاخص SP500 حدود ۱۲ تریلیون دلار از ارزش بازار از بین رفته است. این رکود طراحی‌شده که با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ آغاز شد، قصد دارد صنایع را به خاک آمریکا بازگرداند و وابستگی به زنجیره تأمین خارجی را کاهش دهد. درحالی‌که این استراتژی اهداف بلندمدتی دارد، نوسانات شدید بازارها سرمایه‌گذاران را وادار به مدیریت ریسک و احتیاط بیشتر کرده است. آیا سیاست‌های ترامپ می‌توانند اقتصاد آمریکا را در مسیر رشد پایدار قرار دهند؟

شهید محمدنیا به ضرورت توجه ویژه به تحولات سیاسی و مذاکرات در شرایط فعلی بازار پرداخت. او تاکید کرد که به دلیل ریسک‌های سیستماتیک، تحلیل‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس محوریت تحولات کلان انجام شود. انتخاب استراتژی مناسب و وزن‌دهی دقیق به صنایع مختلف، می‌تواند مسیری موثر برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در دوره مذاکرات حساس باشد.

بررسی ان ای وی ومهان نشان می دهد که ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت بالغ بر ۳۸,۷۲۹ میلیارد تومان است و ترکیبی از شرکت‌های کلیدی نظیر سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می‌شود. نسبت P/NAV ۶۸ درصدی نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه رشد سهام این شرکت و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران است.

بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - ونیکی نشان‌دهنده وضعیت مطلوب این شرکت در مدیریت پرتفوی بورسی و غیر بورسی است. با ارزش روز پرتفوی بورسی بالغ بر ۷۱,۳۵۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی ۵۹,۵۹۷ میلیارد تومان، این شرکت جایگاه برجسته‌ای در میان صنایع کلیدی کشور دارد. پرتفوی غیر بورسی نیز با ارزش برآوردی ۳,۳۱۵ میلیارد تومان، فرصت‌های قابل‌توجهی برای رشد و سودآوری آینده فراهم کرده است. این داده‌ها حاکی از نسبت P/NAV روز ۴۵ درصد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این سهم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر که مذاکرات هسته‌ای به عامل تعیین کننده ای در اقتصاد و بورس تعیین شده است پاسخ به این سوال که چه سهامی بخریم مهم است.

بازار سرمایه ایران در فروردین ۱۴۰۴، به‌رغم مواجهه با فشارهای اقتصادی و سیاسی، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد فعالیت‌های معاملاتی دارد. از یک سو، روند صعودی شاخص‌ها و ورود پول حقیقی به بازار، حاکی از استقبال سرمایه‌گذاران خرد و افزایش جذابیت سهم‌های کوچک و ریالی است. از سوی دیگر، اخبار مرتبط با مذاکرات سیاسی غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و امید به کاهش تنش‌های بین‌المللی، فضایی مثبت در میان فعالان بازار ایجاد کرده است. این تحولات، همراه با نقش کلیدی سیاست‌گذاری‌های دولت در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد، شرایط مناسبی برای ادامه مسیر رشد بازار فراهم می‌کند. با این حال، اثرگذاری عوامل خارجی و نوسانات مرتبط با سیاست‌های جهانی، همچنان به عنوان چالش‌هایی جدی باقی می‌مانند.

چند وقت اخیر برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دوره‌ای پر از تغییر و تحولات بود. از فروش گسترده شمش‌های طلا گرفته تا ورود به سهم‌های جدید و تنظیم وزن دارایی‌ها، هر صندوق استراتژی متفاوتی را دنبال کرد. در این گزارش، به تحلیل دقیق عملکرد این صندوق‌ها و دلایل تغییرات در سبد سهام آن‌ها پرداخته‌ایم.

لیدرهای بورس در چند روز اخیر دوباره نقش مهمی در حرکت بورس داشته‌اند اما همه آنها ارزندگی یکسانی ندارند برخی زیر مقاومت هستند چون در ماه‌های اخیر رشد زیادی داشته‌اند.