وضعیت بازدهی روانکاوها در میان مدت و ۹ ماهه حکایت از این دارد که شنفت پیش است اما در بلندمدت بازدهی برخی سهام روانکاو پیش هستند.

به گزارش سرمایه فردا، شاخص صنعت روانکارها در یکسال اخیر  نسبت به شاخص کل و هم وزن بورس، عملکرد بهتری از خود نشان داده و سهام شرکت های بورسی روانکار هم رشد قیمت خوبی را تجربه کرده اند. شاخص کل بورس در این یکسال حدودا ۵۰ درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم رشد ۹۰ درصدی شاخص گروه روانکار را به شرکت هایش تعمیم دهیم، سهام شنفت، با بازدهی بالاتر نسبت به سایر نماد بازده بسیار خوبی در این مدت داشته و بر قله افزایش ارزش سهم این صنعت ایستاده است.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که شنفت پس از شکست مقاومت‌های کلیدی ۱۲۰۰ تومان توانسته روند صعودی خود را ادامه دهد و در ادامه می‌تواند گپ افزایش سرمایه را پر کند و به سطوح قیمتی جدیدی برساند. این سهم در ۹ ماهه حدود ۱۵۳ درصد به سهامداران بازدهی داده و بر فراز قله‌ای ایستاده که اعتماد سرمایه‌گذاران به این شرکت را بیش از پیش جلب کرده است.

این شرکت با نماد «شنفت»  در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ از فروش محصولات و خدمات خود ۳۷۶۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌است این در حالیست که فروش ۲ ماهه این شرکت در سال گذشته ۲۲۷۷ میلیارد تومان بود. بررسی ها نشان می دهد درآمد این شرکت در ۲ ماهه در مقایسه با سال قبل حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.

فروش این شرکت در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۳۵۳ میلیارد تومان بود که با  حدود ۹۵ درصد افزایش به ۲۶۴۵ میلیارد تومان رسید. سهام شنفت طی یک سال اخیر عملکردی قابل تحسین داشته و با ثبت رشد ۶۹ درصدی در سود خالص از دیگر هم‌گروه‌های خود پیشی گرفته است. روند صعودی ارزش بازار شنفت نشان از تحولات مثبت شرکت نفت پارس در پاسخ به نیازهای بازار و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارد.

تحلیل تکنیکال سهام شنفت

سهام شرکت نفت پارس (شنفت) در بازه ۹ ماهه ۱۵۳ درصد و یک ماهه ۴۸ درصد بازدهی داشته که در مقایسه با نرخ تورم، بازده و ریسک سایر بازارهای موازی به نظر میرسد به خوبی درخشیده است. در واقع ارزش بازار شرکت نفت پارس در این یک سال، از ۱۳ همت به ۳۵ همت رسیده است. قیمت سهام نفت پارس از سال ۱۴۰۱ که روند غخود را شروع کرد از قیمت ۳۸۰ تومان به ۱۳۶۶ تومان رسیده است.

قیمت با عبور از حمایت قوی  ۱۲۰۰  ممکن است یک فرصت طلایی جهت سرمایه گذاری بر روی سهام شنفت به وجود آورده است و این سطوح، سکوی پرتاب قیمت شده و اهداف ۱۴۰۰ و ۱۸۰۰ تومان فعال شده‌اند که یک بازدهی ۳۰ درصدی در دل خود خواهد داشت. اوسیلاتور rsi با مقاومت روبرو شده بود که نیاز به کمی استراحت دارد و ممکن است قیمت را کمی کاهشی کند، اما دربازه بلند مدت به رشد می‌رسد.

تحلیل سهام نفت سپاهان (شسپا)

شسپا در جایگاه دوم در بازه ۹ ماهه به میزان ۶۴ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و تقریبا کمتر از شاخص صنعت افزایش داشته است که قیمت را توانست از محدوده ۳۹۰ تومان به ۶۹۰ تومان برساند. در سال ۱۴۰۱ قیمت این سهم با شکست مقاومت سنگین روبرو شد و حالا با افزایش بازدهی به سقف جدید دست یافته است؛ البته قبل از شکست مقاومت هم رشد قیمت را شاهد بودیم و جمعا از سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۷۵ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.  با توجه به اینکه سقف ۶۱۰ تومان شکسته شده پیش بینی می شود فعلا در همین محدوده نوسان قیمت داشته باشد.

تحلیل سهام شرکت نفت بهران (شبهرن)

بهران ۹ به میزان ۶۳ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است که در مقایسه با هم گروهی های خود کم به نظر میرسد، اما از لحاظ تکنیکال پیش بینی میشود که در میان مدت هدف ۲۰۰۰ تومان لمس شود  عبور از سقف  میتواند منجر به آغاز روند صعودی  شود و قیمت را به سمت اهداف بالا پرتاب کند که در اینصورت، با توجه به سطوح PRZ فیبو بازده بیشتری در انتظار سهامداران شبهرن خواهد بود.

اما با توجه به بازدهی قبلی فعلا در همین محدوده نوسان خواهد داشت بعد از آن می‌تواند به روند برگردد. چراکه ساختار فراکتالی قیمت این سهم، واکنش خاصی به مقاومت های داینامیک دارد و در حال حاضر با تکرار تاریخ مواجه هستیم که در صورت تحقق، این بار هم یک رشد خوب را شاهد خواهیم بود.

تحلیل سهام شرکت ایرانول

ایرانول دیگر تولیدکننده صنعت روانکار با نماد (شرانل) طی ۹ ماهه اخیر، ۴۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و در بازه سه ساله  پس از شنفت، بهترین عملکرد قیمت را در دراز مدت داشته است. سهام این شرکت برعکس شبهرن به مقاومت های استاتیک و ATH سیکل های صعودی مختلف، واکنش بسیار قوی دارد و با هر شکست مقاومت رشد قیمت خوبی را تجربه کرده است. در مقطع کنونی یک مقامت سنگین پیشرو دارد به همین دلیل با خروج پول روبرو شده‌است.

در بین روانکاوها بیشترین ارزش بازار به ترتیب شامل شسپا، شنفت، بهران و ایرانول است و از نظر سهم بازار در یک سال گذشته به ترتیب شسپا، بهران، ایران و شنفت بیشترین بخش بازار را در اختیار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که نمادهای مانند شسپا از پتانسیل بالاتری برای رشد برخوردار است چراکه بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد اما نسبت به ارزش بازار خیلی از نمادهای دیگر جلوتر نیست و میتواند یک دورخیز دیگر در بازدهی داشته باشد.