یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
صندوق‌های کالایی، گروه‌های بانکی، خودرویی، دارویی و زراعتی عملکرد قابل‌توجهی داشتند. تحلیل‌گران معتقدند در صورت عبور از مقاومت ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد، بازار می‌تواند تا پایان سال مسیر صعودی خود را ادامه دهد مشروط به ثبات سیاسی و عدم وقوع رخدادهای غیرمنتظره.
به گزارش سرمایه فردا، در جریان معاملات امروز، بازار با نوسانات شدید آغاز شد اما در نهایت به نفع خریداران و تقاضا پایان یافت. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نمادها در ابتدای معاملات مثبت بودند، اما با افزایش فشار فروش، بخشی از این رشد تعدیل شد. با این حال، قدرت تقاضا در ادامه روز بازگشت و در نهایت حدود ۸۰ درصد نمادها با رشد مثبت بسته شدند.
گروه فولادی همچنان در محدوده رنج حرکت می‌کند، اما نمادهای کوچک‌تر این گروه عملکرد بهتری داشتند. گروه بانکی نیز یک‌دست مثبت بود و اغلب نمادها در صف خرید قرار گرفتند. فرآورده‌های نفتی و خودرویی‌ها نیز وضعیت مطلوبی داشتند، هرچند نمادهای بزرگ‌تر خودرویی نسبت به کوچکترها عقب‌تر بودند.
در گروه محصولات شیمیایی، اوره‌سازها و آرماتیکی‌ها عملکرد خوبی داشتند، اما متانول‌سازها با ضعف نسبی همراه بودند. شاخص کل با رشد ده هزار واحدی رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد خود را تثبیت کرد. ارزش معاملات بازار به ۱۲.۳ همت رسید. سرانه خرید ۸۴.۵ میلیون تومان و سرانه فروش ۷۹.۲ میلیون تومان بود.
از منظر تکنیکال، شاخص کل موفق شده محدوده حمایتی خود را حفظ کند و اکنون درگیر مقاومت است. در صورت عبور از این محدوده، انتظار می‌رود بازار تا ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر رشد کند. البته این تحلیل مشروط به عدم وقوع رخدادهای سیاسی یا امنیتی است. شاخص هم‌وزن نیز وارد محدوده هدف شده و در صورت عبور از سطح ۸۳۶ هزار واحد، می‌تواند تا ۹۱۸ هزار واحد حرکت کند.
در بازار ارز، دلار با قیمت ۱۰۸ هزار تومان معامله شد که نسبت به پنج‌شنبه گذشته افزایش داشته است. اونس جهانی نیز با نوسان ۱۰۰ دلاری بین ۳۹۶۰ تا ۴۰۰۰دلار، بسته شد. این نوسان تحت تأثیر اخبار مربوط به اظهارات ترامپ رخ داد که فشار قابل‌توجهی بر بازارهای کالایی وارد کرد. قیمت جهانی مس نیز پس از تلاش برای عبور از ۱۰۷۰۰ دلار، با افت مواجه شد و به محدوده ۱۰ هزار دلار بازگشت.
صندوق‌های طلایی بورسی امروز با خنثی معامله شدند که ناشی از کاهش قیمت اونس و دلار بود. با توجه به تثبیت شاخص کل در محدوده حمایتی و نشانه‌های مثبت در برخی گروه‌ها، بازار فعلاً سیگنال خروج نداده است. تحلیل‌گران توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران به‌جای پیش‌گویی، بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی تصمیم‌گیری کنند و حد سود و ضرر را در معاملات خود رعایت کنند. فردا، یکشنبه، روز مهمی برای بازار خواهد بود و عبور از فشارهای معاملاتی می‌تواند مسیر صعودی بازار را هموارتر کند.
در ادامه فضای پرنوسان بازار، امیدواری‌ها به ورود به آبان‌ماه با رشد همگانی نمادها افزایش یافته است. تحلیل‌گران امیدوارند که نه‌تنها بزرگان بازار، بلکه سهم‌های جا مانده نیز بتوانند در این دوره حرکت کنند. البته همه‌چیز وابسته به تحولات سیاسی و روانی بازار است.
یکی از مهم‌ترین خبرهای روز، توافق تجاری آمریکا و چین باعث آرامش نسبی در بازارها شد، در بازار رمزارزها، شب گذشته یکی از سنگین‌ترین موج‌های لیکویید رقم خورد. طبق گزارش‌ها، حدود ۱۹ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی لیکویید شد رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده شکنندگی بازار کریپتو است. این اتفاق، فشار مضاعفی بر بازار سهام آمریکا و کامودیتی‌ها وارد کرد. نفت، مس و سایر فلزات اساسی با افت شدید مواجه شدند. در همین راستا، نماد «فملی» نیز در بازار داخلی تا منفی ۳ درصد افت کرد و نتوانست از محدوده مقاومتی ۷۹۰ تومان عبور کند.
اما این نوسانات شدید، بار دیگر اهمیت مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر را به معامله‌گران یادآوری کرد. در بازارهای پرریسک، حتی یک لحظه غفلت می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شود. به‌ویژه در بازار کریپتو، که با نوسانات لحظه‌ای و الگوهای فریبنده همراه است، معامله‌گران باید با احتیاط کامل وارد شوند و از اهرم‌های سنگین پرهیز کنند.
در مقایسه با بازار رمزارزها، بازار سرمایه ایران با وجود نوسانات، ساختار بنیادی‌تری دارد. شرکت‌ها گزارش‌های ماهانه و فصلی منتشر می‌کنند و امکان بررسی دقیق‌تر عملکرد آن‌ها وجود دارد. با این حال، برخی نمادها نیز رفتاری مشابه «شت‌کوین» دارند و صرفاً با بازی‌های قیمتی حرکت می‌کنند. برای مثال، نماد «فملی» در بازار سرمایه با وجود اعتبار صنعتی، در بازدیدهای میدانی با محدودیت‌های جدی مواجه است و این نشان می‌دهد که ظاهر بازار با واقعیت عملیاتی شرکت‌ها تفاوت دارد.
در بررسی تکنیکالی نمادها، «خودرو» پس از عبور از مقاومت ۴۴ تومان، در حال تشکیل سقف‌های جدید است. انتظار می‌رود این نماد بتواند گپ قیمتی خود را پر کرده و به محدوده‌های بالاتر حرکت کند. سطح ۴۴ تومان اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
نماد «خساپا» نیز در الگوی تکنیکالی QM قرار دارد و در صورت عبور از مقاومت ۴۴ تومان، می‌تواند وارد فاز صعودی شود. این الگو شباهت‌هایی با الگوی سر و شانه معکوس دارد، هرچند تفاوت‌های ساختاری نیز وجود دارد. در هر صورت، عبور از این سطح می‌تواند خساپا را هم‌مسیر با خودرو قرار دهد.
در گروه صندوق‌های اهرمی، نمادهای «بیدار» و «اهرم» همچنان در محدوده‌های رنج قرار دارند. تا زمانی که کف محدوده‌های حمایتی حفظ شود، نگرانی خاصی وجود ندارد. «بیدار» با هدف ۱۵۶۰ تا ۱۵۷۰ تومان در حال حرکت است و سطح حمایتی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ تومان برای آن حیاتی است. در صورت حفظ این محدوده و عبور از مقاومت، انتظار رشد بیشتر وجود دارد.
«اهرم» نیز موفق شده مقاومت خود را بشکند و هدف ۲۳۰۰ تومان را فعال کند. در صورت تثبیت، می‌توان انتظار حرکت تا ۲۹۰۰ تومان را داشت. رفتار حقوقی‌ها در روزهای اخیر مثبت بوده و این موضوع به آرامش بازار کمک کرده است. محدوده ۲۴۴۵۰ تومان نیز به‌عنوان سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند شرایط را دشوار کند.
در بررسی نماد «شستا»، همچنان در محدوده رنج قرار دارد و تا زمانی که این محدوده شکسته نشود، توصیه‌ای برای ورود یا خروج وجود ندارد. در صورت شکست به سمت بالا، می‌توان به رشد امیدوار بود و در صورت شکست به سمت پایین، باید منتظر واکنش در محدوده neckline بود.
با وجود پول قدرتمندی که در بازار حضور دارد، هنوز این عبور از مقاومت رخ نداده است. با این حال، همان پول هوشمند که در روزهای مثبت خرید می‌کند، در روزهای منفی نیز فعال است و ممکن است دوباره وارد شود و فملی را از این مرحله عبور دهد.
در صندوق‌های اهرمی نیز، به دلیل وزن بالای نمادهای بزرگ در سبدشان، هر زمان که بزرگان بازار مثبت می‌شوند، این صندوق‌ها نیز از اصلاح عمیق فاصله می‌گیرند و سریع‌تر به مدار رشد بازمی‌گردند همان‌طور که امروز شاهد بودیم.
در پاسخ به پرسش‌های مخاطبان، از جمله آقایان خلیلیان، صادقی، ترکاشوند، اشتهادی و جهرمی، درباره امکان رشد نمادهای کوچک در مسیر شاخص سه میلیون واحد، باید گفت: همه‌چیز به جهت‌گیری پول بستگی دارد. پولی که اکنون در بازار فعال است، از بیرون نیامده؛ بلکه متعلق به فعالان بازار است که پس از دوره‌ای پارک سرمایه، اکنون با احتیاط در حال بازگشت هستند. هنوز ریسک‌ها از نگاه بسیاری از معامله‌گران قدیمی برطرف نشده و اعتماد کامل شکل نگرفته است.
در لایو چهارشنبه با پویان مظفری نیز همین موضوع مطرح شد. او کف شاخص را در محدوده ۳ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد برآورد کرد، اما تأکید داشت که نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. برای رشد واقعی، باید پول فعالان بازار به‌طور کامل وارد شود. این موجی است که باید سوارش شد، اما با تحلیل نه پیش‌گویی.
شاخص کل اکنون درگیر محدوده‌های مقاومتی مهمی است. اگر بتواند از این سطوح عبور کند، می‌توان به یک دوره آرامش دو تا سه هفته‌ای امیدوار بود. اما توصیه مهم این است: رصد کنید، نه پیش‌گویی. تصمیم‌گیری عجولانه نکنید. نه به‌سرعت بفروشید، نه بی‌برنامه بخرید. بازار رشد کرده، اما برای رسیدن پول‌های حقیقی بیرون از بازار، باید جذابیت و اعتماد دوباره شکل بگیرد. طلا و دلار باید آرام بگیرند تا سرمایه‌گذاران خرد به سمت بورس حرکت کنند.
در این میان، توصیه می‌شود از ورود به سهم‌های کوچک بدون پشتوانه خبری یا بنیادی پرهیز شود. به‌جای چرخیدن در بازی‌های مازیار، به سراغ سهم‌هایی بروید که خبر خوب دارند، محصولشان در آستانه ورود به بازار توافقی است، یا پتانسیل رشد سودآوری دارند.
در پاسخ به آقای محسن عزیز درباره نماد «خزام»، اشاره شد که اطلاعات در گروه تلگرامی عمومی ارسال شده و با جست‌وجوی هشتگ قابل دسترسی است. همچنین درباره پرسش آقای رستافر که «چرا سهم منفی بود»، باید گفت: این پرسش اگرچه رایج است، اما باید با دقت بیشتری مطرح شود. بازار پس از رشدهای متوالی، طبیعی است که یک روز منفی شود. افت قیمت می‌تواند ناشی از کاهش دلار، اصلاح تکنیکال یا حتی رفتار حقوقی‌ها باشد. اما اینکه صرفاً بپرسیم «چرا منفی بود»، نشان‌دهنده هیجان در تصمیم‌گیری است.
بازار مالی، اگر با هیجان و بی‌برنامگی دنبال شود، می‌تواند آسیب‌های جدی روانی وارد کند. سفید شدن مو، بی‌خوابی، اضطراب—همه از تبعات رفتارهای هیجانی در بازار هستند. ما در این لایوها تلاش می‌کنیم با ارائه مدل‌های رفتاری، شما را از تجربه‌های تلخ دور کنیم و کمک کنیم با آرامش بیشتری معامله کنید.
در پایان، توصیه می‌شود اگر سهمی دارید یا سوالی در ذهن‌تان هست، حتماً در بخش کامنت‌های لایو ثبت کنید. همه سوال‌ها بررسی خواهد شد. امروز با وجود مشغله زیاد، به احترام شما عزیزان در لایو حاضر شدیم تا تحلیل‌ها را به‌صورت خالصانه ارائه کنیم.
و اما کلام پایانی: شاخص در محدوده‌ای رنج می‌زند. اگر از این محدوده خارج شود، می‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. هرچه تعداد کندل‌های درجا بیشتر باشد، سیگنال قوی‌تری برای تحلیل‌گران صادر می‌شود. پس صبور باشید، لایوها را دنبال کنید، تحلیل‌ها را مرور کنید، و ان‌شاءالله با دانش و آرامش، سودآوری را تجربه کنید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا