بررسی بازار ارزهای دیجیتال

به گزارش سرمایه فردا، روزهایی که بازارهای مالی جهان در انتظار روشن شدن مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو هستند، ارزهای دیجیتال نیز در نقاط عطف حساسی قرار گرفته‌اند. تحلیل تکنیکال وضعیت بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و سولانا نشان می‌دهد که هر یک از این دارایی‌ها در شرایط متفاوتی به سر می‌برند. برخی از آنها در آستانه شکست مقاومت‌های کلیدی هستند و برخی دیگر هنوز در فاز رنج و تثبیت به سر می‌برند. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به جزئیات وضعیت هر یک از این ارزهای دیجیتال و تحلیل سناریوهای محتمل پیش رو.

بیت‌کوین؛ ریکاوری ادامه‌دار تا ناحیه عرضه

بیت‌کوین در حال حاضر در شرایط فنی جالبی قرار دارد. قیمت داخل ابر قرمز ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، اما به میانگین متحرک ۵۲ روزه نزدیک است. این وضعیت نشان می‌دهد که روند بلندمدت هنوز به طور کامل صعودی نشده، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود. تنکن در آستانه کراس صعودی با کیجن قرار دارد که این یک سیگنال مثبت برای تغییر روند کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

نکته مهم دیگر، تجمع لیکوییدیتی در زیر سطح ۶۷,۰۰۰ دلار است. این بدان معناست که تعداد قابل توجهی از موقعیت‌های فروش در این منطقه قرار دارند و در صورت صعود قیمت، ممکن است با لیکویید شدن آنها، حرکت صعودی شتاب بیشتری بگیرد. حرکت شارپ اخیر قیمت نشانه خروج از فشردگی است و به نظر می‌رسد که قیمت در حال پر کردن محدوده ۷۰,۰۰۰ تا ۷۱,۰۰۰ دلار است. شاخص قدرت نسبی (RSI) صعودی است و حجم معاملات نیز رو به افزایش می‌باشد. اینها همه نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریداران هستند.

در صورت ادامه این روند، بیت‌کوین می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. حمایت‌های اصلی در سطوح ۶۹,۰۰۰ و ۶۶,۰۰۰ دلار قرار دارند و مقاومت‌ها نیز در سطوح ۷۳,۰۰۰ و ۷۵,۰۰۰ دلار هستند. محتمل‌ترین سناریو، ادامه ریکاوری تا ناحیه عرضه است. با این حال، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که تا زمانی که قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت نشود، نمی‌توان از آغاز یک روند صعودی پایدار صحبت کرد.

اتریوم؛ رنج صعودی و فشار به عرضه

اتریوم نیز مانند بیت‌کوین، داخل ابر قرمز و زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، اما به میانگین متحرک ۵۲ روزه نزدیک است. تنکن و کیجن فلت و نزدیک به هم قرار گرفته‌اند که نشانه‌ای از رنج بودن بازار است. کندل‌های اخیر با شدوهای بالا، نشان‌دهنده جذب عرضه و تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت است. با این حال، هر بار که قیمت تلاش می‌کند بالاتر برود، با فشار فروش مواجه می‌شود.

ساختار بیس‌سازی بالای سطح ۲,۰۰۰ دلار شکل گرفته و چندین پایه حمایتی در این ناحیه تشکیل شده است. حرکت اخیر قیمت، نشانه خروج از فشردگی و تلاش برای شکست ناحیه عرضه است. در صورت تثبیت قیمت بالای کیجن (حدود ۲,۱۵۰ دلار)، حمله به لبه ابر قرمز محتمل خواهد بود. لبه پایینی ابر در حال حاضر حدود ۲,۲۰۰ تا ۲,۲۵۰ دلار قرار دارد.

حمایت‌های اصلی اتریوم در سطوح ۲,۰۵۰ و ۱,۹۸۰ دلار هستند و مقاومت‌ها نیز در سطوح ۲,۲۵۰ و ۲,۴۰۰ دلار قرار دارند. محتمل‌ترین سناریو برای اتریوم، ادامه رنج صعودی و فشار به منطقه عرضه است. با این حال، برای تأیید یک روند صعودی پایدار، اتریوم باید ابتدا از ابر قرمز عبور کند و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت شود.

ریپل؛ کاهش فشار فروش و احتمال Sweep معکوس

ریپل وضعیت متفاوتی نسبت به بیت‌کوین و اتریوم دارد. قیمت زیر ابر ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، اما در محدوده تخفیف نسبت به رنج اخیر قرار دارد. این بدان معناست که قیمت در پایین‌ترین محدوده رنج معامله می‌شود و از این نظر، ریسک به ریوارد مطلوبی برای خریداران وجود دارد.

تنکن زیر کیجن قرار دارد و فاصله این دو خط نیز قابل توجه است. هر دو خط فلت شده‌اند که نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و رنج بودن بازار است. قیمت در ناحیه لیکوییدیتی کف‌ها واکنش نشان داده و این احتمال وجود دارد که شاهد یک Sweep معکوس (خروج قیمت از کف و برگشت به سمت بالا) باشیم. حمایت‌های اصلی ریپل در سطوح ۱.۳۰ و ۱.۲۵ دلار هستند و مقاومت‌ها نیز در سطوح ۱.۴۰ و ۱.۴۸ دلار قرار دارند.

در صورت شکست سطح ۱.۴۰ دلار، می‌توان انتظار حرکت به سمت Order Block بالاتر را داشت. Order Block محدوده‌ای است که در گذشته در آن سفارش‌های خرید بزرگی ثبت شده و می‌تواند به عنوان مقاومت بعدی عمل کند. برای تأیید تغییر روند، ریپل باید بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت شود که این کار نیازمند قدرت خرید قابل توجهی است.

سولانا؛ روند نزولی با نشانه‌های ضعف فروشندگان

سولانا ضعیف‌ترین وضعیت را در میان ارزهای مورد بررسی دارد. قیمت زیر ابر قرمز ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۵۲ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که نشانه‌ای از روند نزولی قوی است. با این حال، کندل‌های اخیر با سایه پایین، نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و تلاش خریداران برای جذب قیمت در سطوح پایین است.

تنکن و کیجن نزدیک و فلت شده‌اند که نشانه‌ای از رنج کوتاه‌مدت است. بازار در حال حاضر در فاز رنج (Trading Range) قرار دارد، اما تمایل به برگشت (Reversal) وجود دارد. حمایت‌های اصلی سولانا در سطوح ۸۲ و ۷۶ دلار هستند و مقاومت‌ها نیز در سطوح ۸۸ و ۹۶ دلار قرار دارند.

شکست بالای سطح ۸۸ دلار می‌تواند یک پولبک (بازگشت موقت) به روند نزولی را به یک اصلاح صعودی تبدیل کند. برای تأیید تغییر روند، سولانا باید بالای میانگین متحرک ۵۲ روزه تثبیت شود و سپس به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حرکت کند. احتمال رشد تدریجی در صورت تثبیت بالای کیجن وجود دارد، اما روند کلی همچنان نزولی است و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری در این بازار حضور پیدا کنند.

بازار در انتظار جرقه بعدی

بررسی وضعیت چهار ارز دیجیتال اصلی نشان می‌دهد که بازار در حال گذر از یک دوره حساس است. بیت‌کوین و اتریوم نشانه‌هایی از ریکاوری و تلاش برای شکست مقاومت‌ها دارند، در حالی که ریپل و سولانا هنوز در روندهای نزولی یا رنج قرار دارند. آنچه مسلم است، افزایش حجم معاملات و شکل‌گیری کف‌های بالاتر در برخی از این دارایی‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است. با این حال، تا زمانی که قیمت‌ها بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت نشوند، نمی‌توان از آغاز یک روند صعودی پایدار صحبت کرد. معامله‌گران باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را زیر نظر داشته باشند و تا تأیید قطعی جهت حرکت، از ورود با اهرم بالا خودداری کنند. روزها و هفته‌های آینده برای تعیین سرنوشت کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار ارزهای دیجیتال حیاتی خواهد بود.