بازار رمزارزها در دو راهی؛ از پولکادات تا بیت‌کوین کش

روزهای اخیر برای بازار ارزهای دیجیتال، روزهای پرنوسانی بوده است. بیت‌کوین که دیروز تا بالای ۷۷,۰۰۰ دلار رفته بود، امروز تمام سودهای خود را پس گرفت و به زیر این سطح سقوط کرد. اما تحلیلگران دانشگاه کریپتو این حرکت را یک «شکار کوچک حد ضرر» توصیف می‌کنند و معتقدند ساختار صعودی بازار همچنان حفظ شده است. در سوی دیگر، آلت‌کوین‌ها وضعیت متفاوتی دارند. از پولکادات که زیر ابر قرمز گرفتار شده تا مونرو که با موفقیت ناحیه ۳۷۰ دلاری را شکسته است. گزارشی از آخرین وضعیت فنی ۱۵ رمزارز محبوب و نقاط حساسی که باید زیر نظر داشت.**

روزی که بیت‌کوین سودها را پس گرفت

بیت‌کوین دیروز موفق شد به بالای ۷۷,۰۰۰ دلار برود و بسیاری از معامله‌گران خوشحال از ادامه صعود بودند. اما امروز، قیمت به شدت سقوط کرد و تمام سودهای دیروز را پس گرفت. تحلیلگران دانشگاه کریپتو این حرکت را «شکار حد ضرر» (Stop Hunt) می‌نامند؛ یعنی بازار عمداً قیمت را بالای سقف قبلی برد تا سفارش‌های خرید را فعال کند و سپس با سقوط ناگهانی، حد ضررهای خریداران را بگیرد. با این حال، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و هر چیزی بالای ۷۷,۰۰۰ دلار، صعودی محسوب می‌شود. در این گزارش، نگاهی داریم به آخرین وضعیت بیت‌کوین در تایم چهارساعته و ۱۵ آلت‌کوین محبوب دیگر و نقاط حساس حمایت و مقاومت.

بیت‌کوین (BTC) – تایم چهارساعته

بیت‌کوین در تایم چهارساعته، از محدوده مشخص شده موفق به عبور نشد. ابتدا بالاتر از سقف قبلی حرکت کرد و سپس به شدت سقوط کرد. این حرکت نشان‌دهنده یک «شکار کوچک حد ضرر» است؛ استراتژی‌ای که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ برای گرفتن نقدینگی از معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. نکته مثبت این است که ساختار بازار صعودی همچنان حفظ شده است. انتظارات همچنان صعودی هستند و هر چیزی بالاتر از ۷۷,۰۰۰ دلار، صعودی محسوب می‌شود.

پولکادات (DOT)؛ زیر ابر قرمز، منتظر تغییر فاز

پولکادات (DOT) همچنان در وضعیت ضعیفی به سر می‌برد. قیمت زیر ابر قرمز و زیر هر دو میانگین متحرک ۵۲ و ۲۰۰ روزه قرار دارد. تنکن (خط تبدیل) زیر کیجن (خط پایه) است و شیب نزولی دارد. این یعنی عرضه همچنان غالب است و رالی‌های صعودی فعلاً فقط پولبک به نواحی عرضه محسوب می‌شوند. با این حال، نشانه‌هایی از جذب در کف (خرید تدریجی توسط سرمایه‌گذاران هوشمند) دیده می‌شود. حمایت‌ها در ۱.۲۰ و ۱.۱۵ دلار قرار دارند. مقاومت‌ها نیز در ۱.۳۰ و ۱.۳۸ دلار هستند. عبور از ۱.۳۰ دلار، اولین سیگنال تغییر فاز خواهد بود. تا آن زمان، ساختار هنوز ضعیف است، اما بازار در حال کف‌سازی است.

ریپل (XRP)؛ داخل ابر قرمز، بالای میانگین ۵۲ روزه

ریپل (XRP) در داخل ابر قرمز و نزدیک کف آن قرار دارد. قیمت بالای میانگین متحرک ۵۲ روزه (اما زیر ۲۰۰ روزه) است و تنکن بالای کیجن قرار دارد. این نشانه‌های اولیه ضعیفی از قدرت خریداران است. از نظر تحلیل ICT، نقدینگی بالای سقف‌های اخیر هدف قرار گرفته و مناطق ناکارآمدی کوتاه‌مدت (FVG) در حال پر شدن هستند. حمایت‌ها در ۱.۳۸ و ۱.۳۴ دلار و مقاومت‌ها در ۱.۴۶ و ۱.۵۲ دلار هستند. تثبیت بالای ۱.۴۶ دلار می‌تواند شتاب تا ۱.۵۲ دلار بدهد. در غیر این صورت، پولبک به ۱.۳۸ دلار فرصت ورود مجدد برای خریداران خواهد بود.

دش (DASH)؛ بالای مثلث نزولی هفتگی

دش (DASH) از نظر تکنیکال وضعیت جالبی دارد. قیمت در حال حاضر بالای الگوی «مثلث نزولی» در بازه زمانی هفتگی قرار گرفته است. مثلث نزولی معمولاً یک الگوی ادامه‌دهنده روند نزولی است، اما شکست آن به سمت بالا (بالای خط روند نزولی) می‌تواند یک سیگنال قوی صعودی باشد. تحلیلگران معتقدند که افزایش حجم معاملات می‌تواند قیمت را به سمت ۲۵۰ دلار هدایت کند. این یک هدف بلندپروازانه است و برای تحقق آن، نیاز به حمایت قوی از سوی خریداران دارد.

ترون (TRX)؛ ساختار صعودی دست‌نخورده

ترون (TRX) یکی از معدود آلت‌کوین‌هایی است که ساختار صعودی خود را به خوبی حفظ کرده است. قیمت بالای میانگین متحرک ۵۲ و ۲۰۰ روزه و بالای ابر سبز قرار دارد. تنکن بالای کیجن است و هر دو صعودی هستند. اصلاح اخیر، صرفاً یک بازگشت (ریتریس) به ناحیه تقاضا بوده است. کندل‌های سایه‌دار پایینی نیز نشانه جذب فروش دارد (یعنی خریداران در قیمت‌های پایین وارد شده‌اند). ناحیه ۰.۳۱۵ دلار، یک بیس (پایگاه) حمایتی قوی است و ادامه روند محتمل به نظر می‌رسد. تا زمانی که سطح ۰.۳۱۸ دلار حفظ شود، روند صعودی ملایم ادامه‌دار خواهد بود. حمایت‌ها در ۰.۳۱۸ و ۰.۳۰۵ دلار و مقاومت‌ها در ۰.۳۳۲ و ۰.۳۴۵ دلار هستند.

پالیگان (POL)؛ واکنش قوی از ناحیه تقاضا

پالیگان (POL) پس از یک روند نزولی طولانی، سرانجام از ناحیه تقاضای ۰.۰۸۲ دلار واکنش قوی نشان داده است. کندل‌های صعودی اخیر، نشانه ورود خریداران هوشمند است. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و زیر ابر قرمز قرار دارد، اما تنکن در حال کراس (تقاطع) صعودی با کیجن است که نشان‌دهنده تضعیف نزول است. قیمت در حال حرکت به سمت ناحیه عرضه ۰.۰۹۶ تا ۰.۱۰۰ دلار است. تثبیت بالای ۰.۰۹۵ دلار می‌تواند فاز ریکاوری را آغاز کند. حمایت‌ها در ۰.۰۸۸ و ۰.۰۸۴ دلار و مقاومت‌ها در ۰.۰۹۶ و ۰.۱۰۲ دلار هستند.

بایننس کوین (BNB)؛ در رنج بین ۶۰۰ تا ۶۶۰ دلار

بایننس کوین (BNB) در فاز رنج (نوسان در یک بازه مشخص) گرفتار شده است. قیمت بین ۶۰۰ تا ۶۶۰ دلار در نوسان است و نوسانات اخیر نشان‌دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا دارد. قیمت نزدیک میانگین متحرک ۵۲ روزه و زیر ۲۰۰ روزه قرار دارد و داخل ابر قرمز است. تنکن و کیجن فلت (صاف) شده‌اند که تأییدیه دیگری بر رنج بودن بازار است. شکست سقف رنج (۶۶۰ دلار) تعیین‌کننده روند بعدی خواهد بود. با تثبیت بالای ۶۴۰ دلار، احتمال حرکت تا ۶۸۰ دلار بیشتر می‌شود. حمایت‌ها در ۶۱۰ و ۶۰۰ دلار و مقاومت‌ها در ۶۴۰ و ۶۸۰ دلار هستند.

ورلد‌کوین (WLD)؛ تنظیمات برای یک حرکت بازگشتی

ورلد‌کوین (WLD) در نمودار روزانه یک روند نزولی تشکیل داده است. اما تحلیلگران معتقدند که تنظیمات برای یک حرکت بازگشتی در روزهای آینده امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اگر حجم معاملات تأیید کند (یعنی شکست با افزایش حجم همراه باشد)، می‌تواند یک حرکت قوی صعودی به سمت ۰.۸۵ دلار را تحریک کند. این یک سیگنال اولیه است و نیاز به تأیید بیشتری دارد.

بیت‌کوین کش (BCH)؛ فاز انباشت و آماده‌سازی برای جهش

بیت‌کوین کش (BCH) پس از یک ریزش سنگین، وارد فاز کف‌سازی و انباشت (Accumulation) شده است. کف‌های بالاتر متوالی (Higher Lows) و کندل‌های صعودی اخیر، نشانه ورود تقاضای هوشمند است. احتمال ورود به فاز نشانه‌گذاری (Markup) در صورت شکست مقاومت ۴۶۰ دلار وجود دارد. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اما نزدیک میانگین ۵۲ روزه و زیر ابر قرمز است. تنکن (خط تبدیل) یک کراس صعودی با کیجن داشته که نشانه تضعیف فروش است. تثبیت بالای ۴۶۰ دلار، مسیر ۵۰۰ دلار را فعال می‌کند. حمایت‌ها در ۴۴۰ و ۴۲۰ دلار و مقاومت‌ها در ۴۶۰ و ۵۰۰ دلار هستند.

فایل‌کوین (FIL)؛ از نزولی به رنج

فایل‌کوین (FIL) نیز از فاز نزولی خارج شده و وارد فاز رنج شده است. کندل‌های دوجی (Doji) و سایه‌دار (کندل‌های با بدنه کوچک و سایه بلند) نشان‌دهنده تردید و کاهش قدرت فروشندگان است. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و روی میانگین ۵۲ روزه و داخل ابر قرمز قرار دارد. اما نکته مهم این است که تنکن به کیجن نزدیک شده که نشان‌دهنده تعادل و امکان تغییر روند است. تثبیت بالای ۰.۹۵ دلار می‌تواند آغاز یک موج صعودی ملایم باشد. حمایت‌ها در ۰.۹۰ و ۰.۸۷ دلار و مقاومت‌ها در ۰.۹۵ و ۱.۰۰ دلار هستند.

لینک (LINK)؛ رنج با تمایل صعودی

لینک (LINK) در یک ساختار رنج با تمایل صعودی به سر می‌برد. نقدینگی زیر حمایت ۸.۸ دلار جمع‌آوری شده و قیمت در حال حرکت به سمت سطوح مقاومت همسطح (Equal Highs) حوالی ۹.۷ دلار است. قیمت نزدیک میانگین متحرک ۵۲ روزه و زیر ۲۰۰ روزه و بالای ابر نازک قرار دارد (ضعف روند). تنکن بالای کیجن است که نشانه صعودی ضعیفی است. تثبیت بالای ۹.۳ دلار، مسیر ۹.۷ دلار را فعال می‌کند. حمایت‌ها در ۹.۰ و ۸.۸ دلار و مقاومت‌ها در ۹.۷ و ۱۰.۲ دلار هستند.

هدرا (HBAR)؛ جذب فروش در کف

هدرا (HBAR) پس از یک روند نزولی طولانی، به ناحیه تقاضای ۰.۰۸۵ دلار رسیده و واکنش نشان داده است. بازار در حال ساخت یک پایگاه (بیس) است و کندل‌های کوچک نشانه جذب فروش توسط خریداران هوشمند است. اگر مقاومت ۰.۰۹۲ دلار شکسته شود، حرکت تا ۰.۰۹۸ دلار محتمل است. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ و ۵۲ روزه و نزدیک لبه ابر قرمز قرار دارد، اما تنکن کراس صعودی زده که نشانه‌های اولیه برگشت دیده می‌شود. حمایت‌ها در ۰.۰۸۸ و ۰.۰۸۵ دلار و مقاومت‌ها در ۰.۰۹۴ و ۰.۰۹۸ دلار هستند.

مونرو (XMR)؛ از رنج به صعود

مونرو (XMR) یکی از قوی‌ترین آلت‌کوین‌های این گزارش است. ساختار آن از رنج به صعود تغییر کرده است. شکست ناحیه ۳۷۰ دلاری با حجم قابل قبول، نشانه ورود پول هوشمند است. کف‌های بالاتر متوالی (Higher Lows) حفظ شده و ادامه رشد محتمل است. قیمت بالای میانگین‌های متحرک ۵۲ و ۲۰۰ روزه قرار دارد و احتمال پولبک به تنکن (خط تبدیل) وجود دارد. تنکن بالای کیجن و هر دو صعودی هستند که تأیید قوی بر روند صعودی است. تثبیت بالای ۳۸۵ دلار می‌تواند حرکت به ۴۰۰ دلار و بالاتر را فعال کند. حمایت‌ها در ۳۷۰ و ۳۵۰ دلار و مقاومت‌ها در ۴۰۰ و ۴۲۰ دلار هستند.

تون‌کوین (TON)؛ تثبیت در مثلث متقارن

تون‌کوین (TON) در تایم چهارساعته، در حال تثبیت در یک الگوی «مثلث متقارن» (Symmetrical Triangle) است. قیمت در حال حاضر بالای خط روند حمایتی قرار دارد. ابر ایچیموکو به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند و تکانه صعودی را کنترل می‌کند. برای تأیید حرکت بعدی، یک شکست قاطعانه (با حجم بالا) به سمت بالا یا پایین از مثلث مورد نیاز است. در این شرایط، «صبر» کلیدی است. بهتر است منتظر بمانید تا جهت شکست مشخص شود، سپس وارد عمل شوید.

زورا (ZORA)؛ هشدار جدی برای معامله‌گران

تحلیلگران دانشگاه کریپتو بارها تأکید کرده‌اند که اگر یک رمزارز کف معتبر خود را از دست بدهد (مخصوصاً کف تاریخی)، اصلاً نباید برای آن پوزیشن خرید (لانگ) یا فروش (شورت) باز کنید. چون معمولاً شادوهای بلند (جهش‌های سریع و برگشتی) می‌زند و معامله‌گران را گرفتار می‌کند. در مورد زورا (ZORA)، اگر قیمت به ۰.۰۱۳۵۴ دلار برسد و نتواند بالای آن تثبیت شود، به نزول ادامه خواهد داد. اگر شادوی بلند زد، طمع نکنید و حتی با ضرر کم از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری؛ بازار در انتظار یک حرکت قوی

بازار رمزارزها این روزها شبیه یک فنر فشرده شده است. بیت‌کوین علیرغم نوسانات اخیر، ساختار صعودی خود را حفظ کرده و انتظار می‌رود بعد اصلاح‌ مجدد به زودی مسیر ۸۰,۰۰۰ دلار را در پیش بگیرد. در سوی دیگر، آلت‌کوین‌ها وضعیت متفاوتی دارند. مونرو و ترون در وضعیت صعودی قوی قرار دارند. ریپل و لینک در آستانه شکست مقاومت‌های کلیدی هستند. پولکادات و کاردانو (که در گزارش قبلی بررسی شد) همچنان در فاز کف‌سازی به سر می‌برند و نیاز به زمان دارند. هشدار زورا را جدی بگیرید: هیچ‌وقت برای رمزارزی که کف تاریخی خود را از دست داده، معامله باز نکنید. صبور باشید و منتظر شکست‌های قاطع با حجم بالا بمانید. بازار در انتظار یک حرکت قوی است. آن را از دست ندهید، اما با احتیاط جلو بروید.