چشم‌انداز بازارهای طلا، دلار و نقره در آستانه تحولات جدید

به گزارش سرمایه فردا،

🟦 لید: در نخستین بخش از وبینار تحلیلی SNNTV، روندهای تکنیکال بازار طلا، شاخص دلار، نقره و سکه بررسی شد. با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و الگوهای قیمتی، تحلیل‌گر برنامه بر حفظ موقعیت‌های طلا و بررسی فرصت‌های نقره تأکید کرد. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به روندهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت این بازارها خواهیم داشت.

🟩 متن بازنویسی‌شده:

در آغاز وبینار این هفته، تحلیل تکنیکال بازار طلا محور اصلی گفت‌وگو بود. بررسی نمودارهای روزانه نشان می‌دهد که قیمت طلا در محدوده‌ای مقاومتی قرار گرفته که معادل ۲۶۱ درصد موج اول است. این سطح می‌تواند نقطه آغاز موج چهارم باشد، اما شواهدی از شکل‌گیری الگوی مثلثی در تایم‌فریم روزانه دیده می‌شود که احتمال ادامه روند صعودی تا محدوده ۳۵۰۰ یا حتی ۳۶۰۰ دلار را تقویت می‌کند.

با توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی، از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ تعرفه‌ای، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گر تأکید کرد که در چنین فضایی، طلا گزینه‌ای برای فروش نیست و نگهداری آن توصیه می‌شود.

در بخش دیگری از تحلیل، شاخص دلار بررسی شد. این شاخص پس از رسیدن به کف قیمتی، بازگشتی ضعیف داشته و هنوز نشانه‌ای از تغییر روند قطعی دیده نمی‌شود. در صورت شکست کف، این موضوع می‌تواند به نفع طلا تمام شود. همچنین، با توجه به تعداد برخوردهای شاخص دلار با کف و سقف کانال، احتمال خروج از این کانال و ورود به فاز رنج وجود دارد که فشار کمتری بر طلا وارد خواهد کرد.

نمودار یورو به دلار نیز نشان می‌دهد که خط روند بلندمدت شکسته شده و احتمال ادامه رشد یورو وجود دارد. این موضوع نیز به نفع بازار طلا خواهد بود. در ادامه، تحلیل‌گر به بررسی بازار نقره پرداخت و با توجه به الگوهای اصلاحی، پیش‌بینی کرد که نقره در ماه‌های آینده عملکردی بهتر از طلا داشته باشد. برای سرمایه‌گذارانی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، نقره می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد.

در بخش مربوط به بازار ارز داخلی، حرکت دلار به سمت محدوده ۹۵ هزار تومان بررسی شد. اگرچه رشد اخیر پایدار نبوده، اما روند میان‌مدت نشان‌دهنده آغاز فاز جدیدی از صعود است. عوامل بنیادی و روانی از جمله مکانیزم ماشه و چاپ پول برای پوشش هزینه‌های جنگ، از جمله محرک‌های این رشد هستند.

در بازار سکه، نمودارها نشان می‌دهند که سکه امامی نیز در مسیر صعودی قرار دارد و احتمال رسیدن به محدوده ۸۷ میلیون تومان وجود دارد. طلا ۱۸ عیار نیز الگوی مشابهی را دنبال می‌کند و هدف قیمتی ۷۶۰۰ تومان برای آن محتمل است. شاخص صندوق‌های طلا نیز پس از رشد اخیر، در حال اصلاح است و انتظار می‌رود پس از این اصلاح، حرکت جدیدی آغاز شود.

در بخش پایانی، به بررسی حباب قیمتی در انواع سکه پرداخته شد. حباب سکه امامی حدود ۱۴.۲ درصد، ربع سکه ۴۷ درصد و سکه گرمی ۶۷ درصد گزارش شده است. برخی صندوق‌های طلا نیز با حباب منفی معامله می‌شوند که نشان‌دهنده فرصت‌های خرید در برخی نمادهاست.

در نهایت، تحلیل‌گر با اشاره به وضعیت شاخص کل بورس و نسبت آن به قیمت سکه، توصیه کرد که در شرایط فعلی، حفظ موقعیت‌های طلا منطقی‌تر از ورود به بازار سهام است. بخش دوم این وبینار با حضور آقای صادقی ادامه خواهد یافت.

بازار در آستانه تصمیم‌های بزرگ؛ از طلا تا شاخص کل

در ادامه این تحلیل، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت شاخص کل بورس انداخته شد. مطابق با پیش‌بینی‌های روز چهارشنبه، به نظر می‌رسد که شاخص در محدوده‌ای قرار گرفته که می‌تواند کف کوتاه‌مدت بازار باشد. حجم معاملات خودرو به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و در ساعات پایانی، فشار فروش کاهش یافت. این نشانه‌ای است از احتمال پایان فاز اصلاحی و آغاز موجی جدید که می‌تواند فرصت فروش در سقف‌های بعدی را فراهم کند.

نسبت شاخص کل به قیمت سکه نیز بررسی شد. این نسبت که مدت‌ها در انتظار شکست به سمت بالا بود، نه‌تنها موفق به عبور نشد بلکه خط روند صعودی را نیز به پایین شکست و پولبک ضعیفی به آن داشت. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بورس توان رقابت با طلا را ندارد و احتمالاً در صورت افت بیشتر شاخص، طلا با قدرت بیشتری رشد خواهد کرد.

در بخش پایانی، تحلیل‌گر به بررسی حباب قیمتی در بازار سکه و طلا پرداخت. نمودار حباب سکه امامی نشان می‌دهد که این حباب به کف تاریخی خود در محدوده ۷ درصد رسیده و واکنش مثبتی به بالا داشته است. در سال‌های گذشته، این حباب حتی به صفر یا منفی نیز رسیده بود، اما در شرایط فعلی، با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالا، احتمال منفی شدن حباب بسیار کم است.

در صندوق‌های طلا نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. برخی صندوق‌ها با حباب مثبت ۳ درصد معامله می‌شوند، در حالی که برخی دیگر حتی حباب منفی دارند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که انتخاب دقیق نماد و بررسی ارزش ذاتی در زمان خرید بسیار مهم است. توصیه شد که سرمایه‌گذاران هنگام خرید، به نمودارهای حباب و ارزش ذاتی توجه ویژه داشته باشند و از خرید نمادهایی با حباب بالا خودداری کنند.

در پایان، تحلیل‌گر تأکید کرد که در شرایط فعلی، با توجه به روندهای تکنیکال و بنیادی، حفظ موقعیت‌های طلا و نقره منطقی‌تر از ورود هیجانی به بازار سهام است. همچنین، ابزارهای رایگان تحلیل مانند نمودارهای تلگرامی معرفی شدند تا فعالان بازار بتوانند تصمیمات خود را بر پایه داده‌های واقعی و قابل اتکا اتخاذ کنند.

نتیجه‌گیری: بازارهای مالی در آستانه تحولات مهمی قرار دارند. طلا و نقره با چشم‌انداز صعودی، دلار با فاز تغییر روند، و بورس با نشانه‌هایی از ضعف نسبی، همگی نیازمند تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری منطقی هستند. در این مسیر، ابزارهای تحلیلی و توجه به الگوهای قیمتی می‌توانند راهنمایی مؤثری برای سرمایه‌گذاران باشند.