بورس

چگونه ریسک بازار را مدیریت کنیم؟

به گزارش سرمایه فردا، سهیلا نقی‌پور – کارشناس بازار سرمایه: ریسک بازار مهمترین عاملی است که می تواند بازدهی سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران بر این امر واقف‌اند که ریسک همواره در بازار وجود دارد، بنابراین می‌بایست بر مدیریت این مهم توجه داشت.

برای مدیریت ریسک بازار توجه به چند پارامتر اساسی بسیار مهم است. آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری جهت توزیع ریسک، تعیین حد ضرر و استفاده از ابزارهای مشتقه، بالا بردن صبر و حوصله، آموزش مداوم در بورس، توجه به منابع معتبر و عوامل کلان اقتصادی، استفاده از مشاوران حرفه‌ای از جمله عواملی هستند که باید در نظر داشت.

بازار سهام در دو ماه اخیر رشد قابل توجه و پرقدرتی را شروع کرد و توانست بعد از ۲۰ ماه، رکوردهای جدید در حوزه ارزش معاملات به ثبت برساند. اما این به معنای نبود ریسک بازار نیست.

تحلیل بنیادی و تکنیکال برای کاهش ریسک بازار

نکته‌ای که در شرایط فعلی به یک سرمایه‌گذار کمک می‌کند به طور مشخص به تحلیل بنیادی و تکنیکال هر صنعت باز می‌گردد. نباید فراموش کرد که این موارد در کنار توجه به عوامل کلان اقتصادی مفهوم پیدا خواهد کرد.

در چند وقت اخیر بسیاری از شرکت‌های بورسی به علت ریزش‌های متعدد و طولانی مدت قیمتی عمدتا در محدوده‌هایی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله شدند. (سرمایه‌گذار طبعا می‌تواند با آگاهی از تحلیل بنیادی به این موضوع پی ببرد)

اکنون نرخ بهره به عنوان یکی از عوامل مهم کلان اقتصادی بر ارزش سهام شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است.

در چند وقت اخیر نیز بارها همتی وزیر اقتصاد پیرامون ضرورت کاهش نرخ بهره نرخ بهره اظهارات مختلفی داشته است. عملیاتی شدن این مهم می‌تواند بازدهی قابل توجهی را عاید معامله‌گران بورسی کند.

راه‌اندازی بازار ارز توافقی و رهایی از زندان دلار نیمایی هم نکته بسیار مهم دیگری از عوامل کلان اقتصادی بوده که سودآوری شرکت‌ها را تقویت می‌کند. این مهم می‌تواند باعث رشد قیمت سهام شرکت‌ها شود.

modir

Recent Posts

ادعای روسی تسویه‌حساب داخلی شد

در حالی که مناقشه اخیر بر سر «اسنپ‌بک» با اظهارات لاوروف آغاز شد، واکنش‌ها در…

6 دقیقه ago

مربی ایرانی باید یا پرحاشیه باشد یا برود

محمد مایلی‌کهن در گفت‌وگویی صریح، از تصمیم باشگاه پرسپولیس برای قطع همکاری با وحید هاشمیان…

7 دقیقه ago

چالش زیست‌محیطی دریاچه چیتگر

رهاسازی ۱۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی در دریاچه شهدای خلیج فارس، در حالی از سوی شهرداری…

7 دقیقه ago

مرگ و روایت‌های متضاد

در یک شب سرد آذرماه ۱۴۰۱، شلیک یک گلوله در جریان تعقیب و گریز پلیسی،…

13 دقیقه ago

روند صعودی بورس، اصلاح زمانی طلا

در روزهایی که شاخص کل بورس به مرز ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد رسیده…

9 ساعت ago

دلار در حمایت ۱۰۷ هزار تومانی

در شرایطی که برخی فعالان بازار ارز از جهش‌های نجومی دلار سخن می‌گویند، داده‌های واقعی…

10 ساعت ago