به گزارش سرمایه فردا، بازار سرمایه ایران که همواره به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی قرار دارد، بار دیگر با رویدادهای اخیر سیاسی، از جمله ارسال نامه از سوی ترامپ به رهبر انقلاب و پاسخ واضح «عدم مذاکره با قلدر»، دچار نوسانات شدیدی شد. این پیام سیاسی که حاوی نشانه‌هایی از افزایش تنش‌های بین‌المللی است، به وضوح نشان داد که ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند توسط عوامل خارجی تقویت شود و آثار فوری آن بر معاملات بازار سهام مشهود است.
تنش‌های سیاسی از جمله روابط ایران و آمریکا به طور مستقیم بر رفتار بازار تأثیر می‌گذارد. این نوع رویدادها به عنوان ریسک‌های سیستماتیک شناخته می‌شوند که تمام بخش‌های بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. علیرضا سادات، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: «تأثیر سیاست‌های خارجی بر سرمایه‌گذاری به قدری زیاد است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حتی سهام بنیادی با ارزش بالا را نیز به فروش می‌گذارند. این رفتار نشان‌دهنده عدم اطمینان و افزایش تمایل به نقدینگی است.»
نمونه بارز: نمادهایی مانند «خودرو» و «خساپا» که پیش‌تر با افزایش سرمایه مواجه بودند، ابتدا رشد کوتاه‌مدتی داشتند، اما تحت فشار جو سیاسی و فروش گسترده، افت قابل توجهی را تجربه کردند.
اقتصاد داخلی نیز نقشی اساسی در افزایش یا کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد. عوامل کلیدی شامل نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی و وضعیت تولید ناخالص داخلی است. شهیر محمدنیا، تحلیل‌گر بازار سرمایه، توضیح داد: «تورم بالا و سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی، اولویت سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های ایمن‌تر مانند طلا تغییر داده است. این امر موجب خروج نقدینگی از بورس و کاهش ارزش نمادهای شاخص‌ساز شده است.»
آمار مرتبط: در ماه گذشته، میزان ورود پول به صندوق‌های طلا نسبت به سهام، رشدی ۲۰ درصدی داشته است، که این موضوع نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران به سمت کاهش ریسک است.
رفتار معامله‌گران در مواقع افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، اغلب به سمت نقد کردن دارایی و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های جدید متمایل می‌شود. تحلیل‌گران اشاره کرده‌اند که جو روانی منفی و تردید عمومی در میان فعالان بازار، یکی از عوامل مهم افت شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر بوده است.
مشاهده‌های بازار:
برای مقابله با نوسانات و مدیریت ریسک‌های موجود در بازار، سرمایه‌گذاران باید از استراتژی‌های محتاطانه استفاده کنند. برخی راهبردهای پیشنهادی عبارتند از:
تحلیل‌گران بر این باورند که هرچند ریسک‌های سیاسی در کوتاه‌مدت می‌توانند باعث نوسانات شوند، اما در بلندمدت، عوامل بنیادین شرکت‌ها از جمله افزایش سرمایه، برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود سودآوری می‌توانند به بازگشت بازار به روند مثبت کمک کنند.
چشم‌انداز آینده:
جمع‌بندی نهایی: ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. برای موفقیت در این بازار، سرمایه‌گذاران باید با دقت و برنامه‌ریزی پیش بروند و استراتژی‌های مدیریت ریسک را به کار گیرند. در عین حال، تحلیل دقیق روندهای بازار و تقویت دانش مالی می‌تواند از ضررهای ناشی از نوسانات جلوگیری کند.
در نظریه‌های اقتصادی نئوکلاسیک، «نقص اطلاعاتی» یکی از دلایل اصلی مداخله دولت در بازار محسوب…
اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های داخلی، به‌شدت…
موضوع تغییر ساعت کار همچنان میان کارشناسان و تصمیم‌گیران ادامه دارد. موافقان به مزایای کاهش…
تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی به امضا رسید. این طرح…
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت هوای تهران از جمعه تا یکشنبه، افزایش…
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به چالش‌های ناترازی گاز در کشور، وزارت نفت…