آخرین تحلیل‌های فنی رمزارزها

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آخرین تحلیل‌های فنی و اخبار اقتصادی ، وضعیت بازارهای جهانی و ارزهای دیجیتال تحت تأثیر همزمان تنش‌های ژئوپلیتیک، داده‌های تورمی و سیگنال‌های فنی قرار دارد. در ادامه مهمترین نکات این گزارش مرور می‌شود.

📉 بازارهای سنتی: بورس‌های آسیایی در فشار، اس اند پی در اوج تاریخی

روز پنجشنبه ۲۸ می ۲۰۲۶، بیشتر شاخص‌های اصلی آسیایی با ریزش مواجه شدند. این افت پس از آن رخ داد که خوش‌بینی‌های موقت درباره توافق در خاورمیانه، با اخبار درگیری جدید آمریکا در بندرعباس و حملات موشکی به کویت از بین رفت. قیمت نفت برنت با جهش ۳.۶ درصدی به مرز ۹۷.۷۱ دلار رسید و نگرانی از تداوم تورم و واکنش سخت‌تر فدرال رزرو را افزایش داد.

• توکیو (نیکی ۲۲۵): ۰.۴ تا ۱.۴ درصد افت.
• سئول (کاسپی): سنگین‌ترین ریزش بین ۱.۲ تا ۳.۲ درصد.
• هنگ‌کنگ (هنگ سنگ): ۱.۴ تا ۱.۹ درصد سقوط.
• شانگهای (شاخص مرکب): نسبتاً پایدار با نوسان جزئی.
• استرالیا (اس اند پی/ای اس ایکس ۲۰۰): ۰.۸ تا ۱.۴ درصد افت.

در سوی مقابل، شاخص S&P 500 آمریکا به رکورد تاریخی ۷,۵۹۹.۳۸ واحد رسید و نهمین هفته متوالی صعودی خود را تجربه کرد. از ۳۰ مارس، ۲۰.۱ درصد رشد داشته و ۱۱.۴ تریلیون دلار به ارزش بازار آن افزوده شده است. تحلیلگران کانال می‌گویند بسته شدن قطعی بالای خط روند نزولی بلندمدت، سیگنال صعودی قوی است؛ در غیر این صورت، اصلاح گسترده آغاز می‌شود.

در عین حال، سهام انویدیا در یک جلسه سقوط قابل توجهی به زیر ۲۰۸ دلار داشت که نشان‌دهنده استرس گسترده‌تر بازار یا خبر منفی خاص برای این شرکت است.

💵 دلار و داده‌های تورمی: دهه ۲۰۲۰ تورمی‌ترین دهه پس از ۱۹۸۰

شاخص PCE ترجیحی فدرال رزرو در آوریل ۰.۴ درصد رشد کرد (کمتر از ۰.۷ درصد مارس) اما تورم سالانه در ۳.۸ درصد ثابت ماند. تورم هسته نیز ۰.۲ درصد ماهانه و ۳.۳ درصد سالانه بود. فشار ناشی از قیمت انرژی و بنزین، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را پیچیده کرده است.

آمار تاریخی نشان می‌دهد دهه ۲۰۲۰ با میانگین تورم ۴.۰ درصدی، تورمی‌ترین دهه از دهه ۱۹۸۰ (میانگین ۵.۱ درصد) است. این رقم بیش از دو برابر میانگین دهه ۲۰۱۰ (۱.۸ درصد) است. تورم در ۶۴ ماه از ۷۶ ماه این دهه بالای ۲ درصد بوده و اوج آن در ژوئن ۲۰۲۲ با ۹.۱ درصد ثبت شده است.

تحلیل دلار آمریکا در تایم هفتگی نشان می‌دهد دلار زیر مثلث نزولی معامله می‌شود. ماندگاری زیر آن، نوید حرکت نزولی می‌دهد. همچنین سلطه تتر (USDT.D) نیز زیر مقاومت هفتگی است و عدم موفقیت در عبور از آن می‌تواند از حرکت صعودی ارزهای دیجیتال حمایت کند.

₿یت‌کوین و ارزهای دیجیتال: سقوط از ۷۵ هزار دلار و افزایش ضرر سرمایه‌گذاران

بیت‌کوین نتوانست سطح ۷۵,۰۰۰ دلاری را حفظ کند و اکنون در محدوده ۷۲,۹۰۰ دلار در نوسان است. حمایت اصلی در کانال ۷۱ تا ۷۲ هزار دلار و مقاومت در ۷۵ هزار دلار دیده می‌شود.

با کاهش قیمت، عرضه در حال ضرر از ۷.۷۵ میلیون به ۸.۳۳ میلیون بیت‌کوین افزایش یافت. حدود ۵۸۰ هزار بیت‌کوین در محدوده ۷۲.۹ تا ۷۶.۶ هزار دلار جمع‌آوری شده بودند که اکنون زیر قیمت خرید قرار گرفته‌اند. این گروه احتمالاً فشار فروش کوتاه‌مدت ایجاد خواهند کرد.

تحلیلگران چند سناریو برای بیت‌کوین مطرح می‌کنند:

• حفظ خط روند حمایتی (احتمال ۶۵ درصد).
• شکست آن و جذب قیمت به سمت شکاف ۶۹ هزار دلاری در بازار آتی CME.
• در تایم روزانه، بیت‌کوین نزولی به نظر می‌رسد و انتظار حرکت‌های نزولی کوتاه‌مدت وجود دارد.

📊 تحلیل آلت‌کوین‌ها: فرصت‌های صعودی در دل الگوهای نزولی

بسیاری از آلت‌کوین‌ها در آستانه شکست الگوهای نزولی یا بازگشت از حمایت قرار دارند:

• استیم (STEEM/USDT) : در آستانه شکست مثلث نزولی در تایم سه روزه؛ هدف ۰.۱۷۲ دلار.
• لیستا (LISTA/USDT) : در کف کانال نزولی؛ فرصت خرید با هدف ۰.۴۴ دلار.
• ریز (REZ/USDT) : تثبیت بالای کانال نزولی؛ هدف ۰.۰۶۵ دلار.
• فیدا (FIDA) : تست خط میانی کانال نزولی در تایم هفتگی؛ احتمال شکست به سمت ۰.۶۶ دلار.
• دی سی آر (DCR/USDT) : در مثلث نزولی هفتگی؛ شکست صعودی می‌تواند هدف ۸۶ دلار باشد.
• سین (SYN/USDT) : آماده بازگشت از حمایت درون مثلث نزولی؛ هدف ۰.۵۶ دلار.
• زیراکس (ZRX/USDT) : پولبک به سقف مثلث نزولی؛ هدف ۰.۳۸ دلار.
• کرنل (KERNEL/USDT) : بالای حمایت افقی و خروج از خط روند نزولی؛ آماده حرکت صعودی.

در مقابل، چند ارز نزولی دیده می‌شوند: پولکادات (DOT) پس از شکست کف، انتظار ریزش دارد. ENS نیز نزولی به نظر می‌رسد.

سیگنال موفق: معامله ۴۳ درصدی استلار (XLM)

کانال دانشگاه کریپتو به یک معامله موفق در استلار اشاره کرده است. آنها پیش از شکست صعودی، حرکت بعدی را به اشتراک گذاشته بودند و با اهرم ۵ برابر، بیش از ۲۱۵ درصد سود کسب کردند. خود ارز نیز ۴۳ درصد رشد تمیز داشته است.

📌 خلاصه و چشم‌انداز؛ بازارها در نقطه حساسی قرار دارند:

• بیت‌کوین در آستانه تصمیم مهم در محدوده حمایتی ۷۱-۷۲ هزار دلار است.
• اس اند پی ۵۰۰ در اوج تاریخی خود با یک خط روند نزولی بلندمدت دست و پنجه نرم می‌کند.
• تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک (خاورمیانه، جنگ ایران، نفت) همچنان محرک اصلی نوسانات هستند.
• آلت‌کوین‌های منتخب سیگنال‌های صعودی جالبی از دل الگوهای کلاسیک نشان می‌دهند.

توصیه تحلیلگران، نظارت دقیق بر سطوح کلیدی بیت‌کوین و شاخص دلار و نیز استفاده از نواحی حمایتی آلت‌کوین‌های مستعد شکست است. همچنین توجه به اخبار ژئوپلیتیک و داده‌های تورم (CPI و PCE) برای درک جهت حرکت فدرال رزرو ضروری است.