آخرین پیش‌بینی ارزهای دیجیتال

به گزارش سرمایه فردا، هفته برای بیت‌کوین با یک حرکت صعودی امیدوارکننده آغاز شد. قیمت در حال تست سطح ۸۰ هزار دلار است، سطحی که با میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت همخوانی دارد و از آن به عنوان یک نقطه چرخش کلیدی در ساختار بازار یاد می‌شود. در رژیم‌های گاوی، این سطح تمایل دارد به حمایت تبدیل شود، اما در شرایط ضعیف‌تر، به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

بیت‌کوین (BTC) – تایم روزانه و تایم ۴ ساعته

تایم روزانه:
بیت‌کوین پس از شکست کف مثلث نزولی و تکمیل یک پولبک موفق، اکنون با قدرت در حال بازگشت است. قیمت در محدوده عرضه افقی معامله می‌شود، در حالی که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) به عنوان حمایت عمل کرده و حرکت صعودی را تأیید می‌کند. شکست تأییدشده بالای محدوده عرضه، هدف اصلی بعدی را حدود ۹۵ هزار دلار قرار می‌دهد. در تحلیل دیگر، بیت‌کوین با حجم معاملات قوی از منطقه عرضه افقی عبور کرده و آن سطح را به حمایت تبدیل کرده است. ابر ایچیموکو نیز به عنوان حمایت عمل می‌کند، اما میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA200) همچنان یک مقاومت کلیدی در بالای قیمت فعلی است. شکست قوی بالای MA200 با حجم بالا، یک رالی صعودی دیگر را تأیید می‌کند.

تایم ۴ ساعته و تحلیل ساختار:
بیت‌کوین هفته را با حرکت رو به بالا آغاز کرد و اکنون در حال تست سطح ۸۰ هزار دلار است. این سطح با میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت همخوانی دارد که یک نقطه چرخش کلیدی در ساختار بازار محسوب می‌شود. در رژیم‌های گاوی، تمایل دارد به حمایت تبدیل شود و در شرایط ضعیف‌تر، به عنوان مقاومت عمل می‌کند. ساختار صعودی پایدار نشان می‌دهد که قیمت در نیمه بالایی باندهای بولینگر حفظ شده و MACD تکانه صعودی را تأیید می‌کند. RSI در سطح ۵۷ تا ۶۸ نشان می‌دهد که تا رسیدن به منطقه اشباع خرید، فضای کافی برای حرکت بیشتر وجود دارد. گاوها باید برای هدف‌گیری مقاومت بعدی در ۷۸,۶۴۶ دلار و سپس ۸۰,۰۰۰ دلار، قیمت را بالای ۷۶,۵۹۷ دلار حفظ کنند. در سمت نزولی، از دست دادن سطح ۷۵,۸۴۹ دلار، ریسک اصلاح عمیق‌تر تا حمایت ۷۵,۴۴۸ دلار و سپس ۷۴,۰۰۰ دلار را به همراه دارد. سطح کلیدی برای نظارت، ۷۶,۵۹۷ دلار است. در تحلیل ساختاری (ICT)، بیت‌کوین بالای تنکن و کیجن و ابر قرار دارد. تنکن بالای کیجن اما فاصله در حال کم شدن است که یعنی مومنتوم مثبت اما با احتیاط. یک ساختار BOS (Break of Structure) صعودی شکل گرفته و قیمت در حال پر کردن FVG (Fair Value Gap) قبلی است. نقدینگی بالای ۷۹ هزار دلار هدف گرفته شده و در صورت شکست، ادامه تا ۸۲ هزار دلار محتمل است. حمایت‌ها ۷۶ هزار و ۷۴ هزار دلار، مقاومت‌ها ۷۹ هزار و ۸۲ هزار دلار هستند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL MARKET CAP) – تایم ۱۲ ساعته

پس از شکست الگوی مثلث متقارن، ارزش کل بازار درست زیر منطقه عرضه افقی معامله می‌شود. ابر ایچیموکو به عنوان سطح حمایتی زیر قیمت فعلی عمل می‌کند و نشان‌دهنده قدرت اساسی است. یک شکست تأییدشده بالاتر از منطقه عرضه، احتمالاً باعث ادامه روند صعودی در سراسر بازار ارزهای دیجیتال خواهد شد.

اتریوم (ETH) – تایم روزانه

اتریوم در تایم روزانه ساختار خرسی ضعیفی نشان می‌دهد، اما MACD در حال چرخش به سمت صعودی است که نشان‌دهنده تکانه‌های متناقض می‌باشد. قیمت در نزدیکی باند بالایی بولینگر قرار دارد و RSI در سطح ۶۱ است که قدرت کوتاه‌مدت اما فضای محدود برای رشد بیشتر را نشان می‌دهد. برای سناریوی صعودی، حفظ قیمت بالای ۲,۳۱۶ دلار برای هدف‌گیری مقاومت ۲,۳۹۵ دلار ضروری است. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۲,۲۳۲ دلار و خطر اصلاح عمیق‌تر به سمت ۲,۲۰۰ دلار وجود دارد. سطح کلیدی برای رصد، حمایت ۲,۳۱۶ دلار است.

در تحلیل ساختاری دیگر، اتریوم کیجن صعودی و کراس با تنکن دارد که یعنی شروع موج جدید. قیمت بالای ابر و میانگین متحرک ۵۲ روزه (MA52) نشانه قدرت کوتاه‌مدت است، اما زیر MA200 قرار دارد که روند کلان هنوز قطعی نیست. فاز فعلی گذار صعودی است. تثبیت بالای MA200 تأیید رشد قوی‌تر خواهد بود. کندل‌ها Higher Highs و Higher Lows کوتاه ساخته‌اند. اگر ۲,۴۰۰ دلار شکسته شود، حرکت تا ۲,۵۰۰ دلار محتمل است. حمایت‌ها ۲,۲۵۰ و ۲,۲۰۰ دلار، مقاومت‌ها ۲,۴۰۰ و ۲,۵۰۰ دلار هستند.

دش (DASH) – تایم روزانه و تایم بزرگ‌تر

تایم روزانه:
دش ساختار گاوی دارد. قیمت در نیمه بالایی باندهای بولینگر حرکت می‌کند و MACD تکانه صعودی را تأیید میکند. RSI در نزدیکی ۶۴ نشان‌دهنده ادامه قدرت بدون اشباع خرید است. گاوها باید بالای ۳۵.۷۹ دلار را حفظ کنند تا سقف‌های اخیر در نزدیکی ۳۸.۲۵ دلار و سپس ۴۶.۶ دلار را هدف بگیرند. سناریوی خرسی در صورت شکست زیر ۳۴.۷۲ دلار فعال می‌شود که ریسک اصلاح عمیق‌تر به حمایت کلیدی در ۳۴.۱۷ دلار را به همراه دارد. عدد ۳۵.۷۹ دلار نقطه چرخه بازار است.

تایم بزرگ‌تر:
در تایم بزرگ‌تر، دش با مقاومتی از یک خط روند مواجه بوده و اکنون با یک کندل حجمی قابل توجه از این خط روند عبور کرده است. انتظار می‌رود در روزهای آینده حرکتی قابل توجه به سمت بالا رخ دهد. در تحلیل دیگر، ساختار صعودی دارد و قیمت در نیمه بالایی باندهای بولینگر قرار گرفته است. MACD تکانه را تایید می‌کند و RSI در نزدیکی ۶۶ نشان‌دهنده قدرت است. گاوها باید بالای ۳۶.۸۳ دلار را حفظ کنند تا هدف شکست سطوح مقاومت اخیر در حدود ۴۶.۶ دلار را دنبال کنند. از دست دادن ۳۴.۱۷ دلار، ریسک اصلاح به سمت ۳۴.۷ دلار را به همراه دارد. سطح کلیدی ۳۶.۸۳ دلار است.

زکش (ZEC) – تایم روزانه

زکش ساختار گاوی قوی دارد. قیمت نزدیک باند بالایی بولینگر حرکت می‌کند و MACD همسو با روند صعودی است. RSI در سطح ۷۴ شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد، اما تکانه همچنان پابرجاست. حفظ قیمت بالای ۳۵۰.۹۸ دلار (و در برخی تحلیل‌ها ۳۷۲ دلار) ادامه روند به سمت مقاومت ۳۶۰.۵۵ دلار و فراتر از آن را حمایت می‌کند. سناریوی خرسی در صورت شکست قیمت زیر ۳۳۳.۳۵ دلار فعال می‌شود که ریسک اصلاح عمیق‌تر به سمت حمایت ۳۲۰.۵۰ دلار را به همراه دارد. سطح کلیدی ۳۷۲ دلار است.

در تحلیل دیگری، ساختار صعودی قدرتمند در حال معامله نزدیک باند بالایی بولینگر با تأیید مومنتوم توسط MACD است. RSI در سطح ۸۶ کشیده شده که نشان‌دهنده خستگی کوتاه‌مدت است، اما روند همچنان پابرجاست. گاوها برای هدف‌گیری مقاومت بعدی در ۳۸۵.۸۰ دلار و ادامه شکست، باید بالای ۳۷۲.۶۷ دلار باقی بمانند. خرس‌ها برای ریسک یک اصلاح عمیق‌تر به سمت حمایت ۳۳۳.۳۵ دلار نیاز به شکست زیر ۳۷۲.۶۷ دلار دارند.

تائو (TAO)

تائو در یک روند صعودی قوی قرار دارد. اندیکاتور MACD تکانه را تأیید می‌کند و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید در سطح ۶۹.۵ قرار دارد. قیمت به باند بالایی بولینگر چسبیده است که نشان‌دهنده فشار خرید پایدار است، اما باید برای اصلاح کوتاه‌مدت احتمالی احتیاط کرد. گاوها برای هدف‌گیری مقاومت بعدی در ۲۶۵.۱۰ دلار باید بالای ۲۵۰.۰۵ دلار باقی بمانند. در صورت شکست خرس‌ها به زیر ۲۴۸.۲۶ دلار، خطر اصلاح عمیق‌تر تا منطقه حمایتی ۲۴۵.۷۸ دلار وجود دارد. سطح کلیدی ۲۵۰.۰۵ دلار است. همچنین در تحلیل دیگر، حفظ قیمت بالای ۲۵۰ دلار برای تداوم روند صعودی و هدف ۲۷۱ دلار الزامی است و از دست دادن ۲۴۵ دلار، اصلاح به ۲۳۸ دلار را رقم خواهد زد.

تحلیل دلار آمریکا (US DOLLAR) – تایم ۳ روزه

دلار آمریکا الگوی مثلث نزولی را شکسته است و اکنون در زیر این ساختار در حال تثبیت است که فشار نزولی را تأیید می‌کند. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (100MA) به عنوان یک مقاومت در بالای قیمت فعلی عمل کرده و هرگونه تلاش برای بهبود را محدود می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر این سطح باقی بماند، حرکت‌های نزولی بیشتر محتمل است. با توجه به رابطه معکوس معمول دلار آمریکا با بازار ارزهای دیجیتال، ضعیف شدن دلار می‌تواند نقش حیاتی در شکل‌دهی به روندهای آینده کریپتو ایفا کند و بیت‌کوین را به سمت اهداف بالاتر سوق دهد.

عملکرد سایر آلت‌کوین‌ها (خلاصه)

· اتریوم کلاسیک (ETC): در حال تثبیت در مثلث متقارن و زیر ابر ایچیموکو. شکست قوی به بالای ابر و خط روند مقاومتی، یک رالی قدرتمند را تحریک می‌کند.
· برت (BRETT): از ناحیه حمایتی کانال نزولی در نمودار سه روزه در حال صعود. رشد پایدار می‌تواند هدف ۰.۱۱۵ دلار را نشانه بگیرد.
· لیکوئیدیتی (LQTY): در حال شکستن کانال نزولی در نمودار سه روزه. شکست نشان‌دهنده پایان تثبیت و آغاز روند صعودی تا ۱.۶۲ دلار است.
· پایت (PYTH): ساختار نزولی ضعیف اما MACD در حال چرخش صعودی. حفظ بالای ۰.۰۴۷۸ دلار برای هدف ۰.۰۴۸۵ دلار.
· پندل (PENDLE): ساختار صعودی قوی. حفظ بالای ۱.۲۹۱ دلار برای اهداف ۱.۳۲۱ و ۱.۳۶۸ دلار. شکست ۱.۲۹۱ دلار ریسک اصلاح به ۱.۲۶۶ و ۱.۲۴۶ دلار را به همراه دارد.
· آلگو (ALGO): ساختار نزولی ضعیف اما پتانسیل Short Squeeze. حفظ بالای ۰.۱۰۹۳ دلار برای هدف ۰.۱۱۳۹ و ۰.۱۱۷۶ دلار.
· پالیگان (POL): تثبیت در مثلث نزولی در تایم دو روزه. شکست بالای میانگین متحرک ۵۰ می‌تواند قیمت را به سمت ۰.۴۱ دلار سوق دهد.
· پولکادات (DOT): در یک کف دایره‌ای بزرگ قرار دارد. شکست با حجم مناسب، جهش قیمتی را رقم خواهد زد. پس از شکست، پوزیشن خرید (لانگ) بگیرید. پولکادات در تایم ۴ ساعته اکنون کاملاً در حال پمپاژ است و پس از مدت‌ها تثبیت، از الگوی مثلث نزولی خارج شده است.
· اکسی (AXS): همچنان نزولی با RSI زیر ۴۰. حفظ بالای ۱.۳۵۳ دلار برای هدف ۱.۳۸۶ دلار، در غیر این صورت شکست به ۱.۳۲۷ دلار.
· گالا (GALA) – تایم ۴ ساعته: الگوی سر و شانه شکسته شده که نشانه نزولی است. قیمت ممکن است ریزش کند.
· کراو (CRV): در تایم روزانه در حال عبور از سقف کانال نزولی. هدف صعودی ۰.۸۰ دلار.
· پیپل (PEOPLE) – تایم سه روزه: از مثلث نزولی خارج شده و شکست تکنیکال تأیید شده است. هدف ۰.۰۵۶ دلار.
· لینک (LINK): از خط روند حمایتی مثلث صعودی در حال بازگشت. شکست بالای الگو، یک رالی قوی را فعال می‌کند.
· وی‌آی‌اف (WIF) – تایم روزانه: در حال آماده شدن برای شکستن خط میانی کانال نزولی. تکمیل الگو می‌تواند حرکت به سمت ۰.۰۷۰ دلار را رقم بزند. در تحلیل دیگر، WIF در روند صعودی قوی با RSI ۷۹ قرار دارد. حفظ بالای ۰.۱۸۰ دلار برای هدف ۰.۱۸۸۷ دلار.
· سِل‌آر (CELR) – تایم هفتگی: در نزدیکی کف الگوی نزولی در حال تثبیت. تراکم‌سازی قوی، پتانسیل حرکت به سمت ۰.۰۳۵ دلار را نشان می‌دهد.
· مبارک (MUBARAK) – تایم دو روزه: پس از تثبیت طولانی، با حجم قوی از مثلث نزولی خارج شده است. آماده برای یک حرکت صعودی قوی.
· تون‌کوین (TON): تون کوین مقاومت مهم ۱.۳۴۰ دلار را شکسته است. می‌توان یک پله اسپات ورود کرد یا برای فیوچرز منتظر ۱.۳۱۰ دلار بود. پله دوم زیر ۱.۲۵۰ دلار با حد ضرر ۱.۲۰۰ دلار و اهداف ۱.۳۸۰، ۱.۴۵۰ و ۱.۵۴۰ دلار است. در تحلیل دیگر، تون در روند صعودی قوی با RSI بالای ۸۹ قرار دارد. حفظ حمایت ۱.۳۳۳ دلار برای هدف ۱.۳۴۹ دلار.
· اندو (ONDO): ساختار صعودی قوی با RSI بالای ۷۵. حفظ بالای ۰.۲۶۲ دلار برای هدف ۰.۲۷۳ دلار.
· اینا (ENA): ساختار نزولی ضعیف. حفظ بالای ۰.۱۰۳۷ دلار برای هدف ۰.۱۰۷۰ دلار.

شاخص S&P 500 – تایم ۲ ساعته

شاخص S&P 500 در حال تثبیت در یک کانال صعودی است و در حال حاضر زیر خط روند مقاومت معامله می‌شود. ابر ایچیموکو به عنوان حمایت عمل می‌کند و قدرت زیربنایی را نشان می‌دهد. شکست قوی به بالای کانال می‌تواند شاخص را به سمت یک رکورد تاریخی جدید سوق دهد. با توجه به همبستگی قوی آن با ارزهای دیجیتال، حرکت بعدی S&P کلیدی خواهد بود در شکل‌دهی به کلیت احساسات ریسک.

نتیجه‌گیری؛ بازار در انتظار شکست نهایی

بیت‌کوین در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. تثبیت بالای ۷۶,۵۹۷ دلار و سپس ۸۰,۰۰۰ دلار، می‌تواند راه را برای صعود به ۸۲,۰۰۰ دلار و در ادامه ۹۵,۰۰۰ دلار هموار کند. مقاومت اصلی پیش رو، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA200) و سطح ۸۰ هزار دلار است. ارزش کل بازار رمزارزها نیز پس از شکست مثلث متقارن، آماده شکست منطقه عرضه است. آلت‌کوین‌ها وضعیت متفاوتی دارند. دش و زکش و تائو در روند صعودی قوی هستند، در حالی که اکسی و آلگو ساختار ضعیف‌تری دارند. تحلیل دلار آمریکا (شکست مثلث نزولی و تثبیت زیر آن) نیز سیگنال مثبتی برای بازار کریپتو است، زیرا رابطه معکوس دلار با رمزارزها، ضعیف شدن دلار را به نفع بیت‌کوین تمام می‌کند. سرمایه‌گذاران باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را رصد کنند و از تصمیمات هیجانی پرهیز نمایند. در شرایط فعلی، صبر و مشاهده، بهترین استراتژی است تا بازار جهت خود را مشخص کند. شکست تأییدشده با حجم بالا، سیگنال اصلی ورود یا خروج خواهد بود. بازار در آستانه یک حرکت بزرگ است. هشیار باشید.