تحلیل معاملات معاملات بورس مرداد ۱۴۰۵

به گزارش سرمایه فردا، همان‌طور که انتظار داشتیم، بازار ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ نیز در فضایی بسیار مثبت دنبال شد و بیش از ۹۵ درصد نمادها در محدوده مثبت و عمدتاً در صف خرید معامله شدند. در این میان، گروه بانکی را می‌توان لیدر بازار دانست که با تقاضای قدرتمند و صف‌های خرید سنگین همراه بود. بازگشایی نماد «وتجارت» نیز با ثبت تقاضای قابل‌توجه، یکی از اتفاقات مهم معاملات امروز بود.

 از دیگر رویدادهای مهم بازار، بازگشایی «فولاد» پس از وقفه معاملاتی چندماهه بود. این نماد با توجه به آسیب‌های واردشده در جریان جنگ، امروز حدود ۹ درصد افت کرد و با فشار فروش قابل‌توجهی از سوی حقوقی‌ها مواجه شد. با این حال، حدود ۱.۵ همت ورود پول حقیقی به این نماد نشان‌دهنده حضور خریداران در این محدوده قیمتی بود.

 در پایان معاملات، حدود ۹ همت ورود پول حقیقی و نزدیک به ۳۰ همت ارزش معاملات خرد ثبت شد. شاخص کل نیز با وجود اثر منفی حدود ۰.۳ درصدی بازگشایی «فولاد» بر شاخص، در نهایت حدود ۲.۱ درصد رشد کرد و به روند صعودی خود ادامه داد.

با توجه به رشد پرشتاب روزهای اخیر، افزایش تدریجی عرضه و ارزش معاملات در روزهای آینده طبیعی خواهد بود. با این حال، با توجه به پتانسیل بازار، به‌ویژه در صورت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، همچنان چشم‌انداز بازار را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

تقلا برای خرید سهام

 بورس امروز با صف خرید ۴۰ همتی شروع شد و یکی از مثبت‌ترین و قفل‌صف‌خریدترین روزهای بورس از ابتدای تیرماه امروز تجربه شد و به‌وضوح تقلای کسانی که سهام ندارند یا درصد کمی از سبدشان به سهام اختصاص پیدا کرده، را برای خرید سهام شاهد بود. در حالی که در نهایت ۲۰ همت سهام و صندوق‌های سهامی معامله شد، ۳۰ همت تقاضا نیز روی تابلو ماند و ۹۸ درصد از نمادها در محدوده‌ی مثبت بسته شدند. چرخش یک‌باره از چشم‌انداز منفی به مثبت باعث شده تا عطش خرید هر روز بیشتر شود. اگر خبر منفی از مذاکرات نیاید، حداقل یک یا دو روز دیگر این تقاضا ادامه پیدا می‌کند. اگر خبر مثبتی بیاید، تقاضا بیشتر نیز می‌شود.

مسئولیت اجتماعی باز شد

 فولاد مبارکه بالاخره بعد از جنگ باز شد و به تابلوی معاملات برگشت. فولادی که دوبار مورد حمله قرار گرفت و بخشی از تأسیسات خودش را از دست داد، امروز در محدوده‌ی حدود ۱۰ درصد منفی باز شد و تقریباً ۲ همت (یعنی ۱۰ درصد ارزش معاملات امروز) معامله شد. بازگشایی‌ای که در آن حقوقی‌ها فروشنده بودند و حقیقی‌ها خریدار. خردادماه نیز در چند نماد آسیب‌دیده از جنگ و بازگشایی آن‌ها در روزهای قفل بازار چنین وضعیتی را شاهد بودیم. امیدواریم این غول صنعتی کشور به روزهای خوب خودش بازگردد و خریداران امروز متضرر نشوند. با توجه به سود حدود ۸۰ تا ۹۰ همتی فولاد در سال جاری، پی‌بر‌ای آینده‌نگری که امروز برای این سهم ثبت شد، حدود ۵ واحد است که کمی از سهم‌های دیگر بالاتر است. البته بازگشت ظرفیت تولید بیشتر در سال بعد و همچنین رشد سودآوری زیرمجموعه‌ها می‌تواند سود نهایی را سال آینده افزایش قابل‌توجهی دهد و ان‌شاءالله ریسک‌پذیری خریداران امروز را با پاسخ خوبی همراه کند.

انس رشد کرد، دلار افت، اما رمقی نیست

 در تحلیل بازار روز چهارشنبه نیز به این موضوع اشاره شده بود که وزن طلا به‌قدری در سبد دارایی‌های مردم بالاست که حرکت‌های آن سنگین شده است. علاوه بر آن، در حال حاضر نرخ دلار و روند آن محرک مهم‌تری برای طلا شده است تا انس. امروز در معاملات طلا و صندوق‌های طلا به‌وضوح این را دیدیم. عملاً می‌توان گفت حباب‌های مثبت کاهش و حباب منفی افزایش پیدا کرد.

ارزش معاملات بالا در گروه غذایی

 گروه صنایع غذایی بعد از بازگشایی بورس، جزو گروه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. تورم بالای مواد غذایی که بعد از حذف ترجیحی اتفاق افتاد، باعث شده است این شرکت‌ها در بهار عملکردهای بسیار خوبی از خود نشان دهند؛ عمکردهایی که بسیاری نسبت به تداوم آن‌ها با حذف موجودی انبارهای ارزان‌قیمت، تردید دارند. ارزش معاملات بالای این گروه در روزهای مثبت نشان می‌دهد، سمت فروشنده‌ی صنعت نیز نسبت به یک ماه پیش تقویت شده است. باید دید کدام طرف درست تحلیل می‌کنند.

بررسی روند معاملات در دو سال گذشته 

سال 1403: در این سال هنوز صندوق‌‌های طلا رونق شدیدی نگرفته بودند و عمدتا به عنوان ابزاری برای خود بورسی‌ها حساب می‌شدند، عملا در این سال صندوق‌های طلا وارد سبد سرمایه‌گذاری خانوار نشده بود لذا ارزش معاملات سهام به طلا خیلی اعداد بالایی را نشان میدهد.

همانطور که می‌توان مشاهده کرد در انتهای سال پس از اتمام رالی جذاب آذر ماه بورس، رفته رفته ارزش معاملات طلا بیشتر شد.

سال 1404: در این سال با انتشار اخبار مذاکرات بورس رونق گرفت اما پس از جنگ 12 روزه رفته رفته طلا بسیار رونق بیشتری پیدا کرد به نحوی که در همان چند روزی از اسفند که بازار باز بود صندوق‌های طلا دوبرابر بورس و صندوق‌ها سهامی معامله شد.

سال 1405: با شروع معاملات امسال رفته رفته ارزش معاملات بورس نسبت به طلا رشد داشته، این موضوع نشانگر اقبال نسبی به بازار سرمایه است.

عملا جدای از مسایل سیاسی این نمودار نشان می‌دهد در 3 ماه اخیر بورس رونق بسیار بیشتری نسبت به صندوق‌های طلا داشته.