پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت‌هایی که «ماده اولیه را از داخل تأمین می‌کنند، داخل تولید می‌کنند، و داخل می‌فروشند» (مانند دارو، غذا، زراعت، سیمان، بانک، شوینده) و همچنین شرکت‌هایی که صادرات آنها از طریق مرزهای زمینی (عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای CIS) انجام می‌شود و به محاصره دریایی وابسته نیستند، با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند.

بازار سرمایه برخلاف پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار مثبت معامله شد اما هنوز روند صعودی تثبیت نشده است.

برخی شرکت‌های بورسی با رشد چشمگیر سود، برخی دیگر با افزایش سرمایه و برخی نیز با شفاف‌سازی در مورد علل کاهش تولید، سعی در مدیریت انتظارات سرمایه‌گذاران دارند. در این گزارش، به تحلیل مهم‌ترین رویدادهای مالی و عملکرد نمادهای بورسی و فرابورسی می‌پردازیم.

در شرایط پساجنگ، گروه‌های داروسازی، غذایی، زراعت و سیمان به دلیل تقاضای پایدار، توانایی افزایش قیمت و استقلال نسبی از تحریم، بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند.

عملکرد بازار در روز بازگشایی، فراتر از انتظارات بود؛ نه به دلیل تقاضای فراگیر، بلکه به این دلیل که حمایت نهادی مانع از شکل‌گیری موج فروش هیجانی شد. این وضعیت نشانه‌ای از ثبات نسبی و کنترل بازار است، نه تأیید آغاز یک روند صعودی.

این گزارش به تحلیل مهم‌ترین رویدادها و عملکرد مالی نمادهای بورسی و فرابورسی در بهار ۱۴۰۵ می‌پردازد که می‌تواند در معاملات بورس تأثیرگذار باشد.

عملکرد بازار در روز بازگشایی، بدون تردید «فراتر از انتظارات منفی» بود. حمایت نهادی‌ها و ورود ۳ همت نقدینگی حقیقی، مانع از شکل‌گیری موج فروش هیجانی شد و ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.

منطقی‌ترین استراتژی در شرایط فعلی بورس، «صبر و انتظار تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی» است. منتظر بمانید تا نمادهای بزرگ (پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی) بازگشایی شوند و واکنش بازار را ببینید.

اگر جنگ به سرعت پایان یابد و صلح پایدار برقرار شود، تورم جهانی فروکش می‌کند و طلا و نقره اصلاح قیمتی خواهند داشت. در آن سناریو، بازار سهام (به ویژه در ایران) ممکن است جهش جبرانی داشته باشد.