بیتکوین در آستانه شکست مقاومت؛ نشانههای تغییر روند در بازار کریپتو
به گزارش سرمایه فردا، بازار ارزهای دیجیتال این روزها درگیر یک نبرد سرنوشتساز شده است. بیتکوین پس از ریزشی سنگین، اکنون در یک محدوده تنگ و حساس در نوسان است و هر لحظه امکان شکست به بالا یا پایین را دارد. در سوی دیگر، اتریوم برای اولین بار پس از ماهها نشانههایی از بازگشت قدرت خریداران را بروز داده و آلتکوینها در انتظار یک جرقه برای تعیین مسیر بعدی هستند.
بیتکوین این روزها در یک الگوی مثلث نزولی در حال نوسان است؛ ساختاری که نشاندهنده ادامه فاز تجمیع و بلاتکلیفی شدید بازار محسوب میشود. دانشگاه کریپتو در تازهترین تحلیل خود اعلام کرده که بیتکوین همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد و این محدوده به عنوان مقاومت اصلی عمل میکند.
بر اساس این تحلیل، تا زمانی که قیمت بالای ۶۵۰۰۰ دلار تثبیت نشود، احتمال ادامهی نوسانات و اصلاح وجود دارد. شکست و تثبیت بالای این سطح میتواند مسیر رشد تا مقاومت ۶۶۵۰۰ دلار را هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۶۲۶۰۰ دلار، احتمال افت بیشتر تا محدودهی ۶۱۳۵۰ دلار را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران دانشگاه کریپتو تأکید کردهاند که در تایمفریم ۸ ساعته، ابر ایچیموکو همچنان به عنوان یک مقاومت قدرتمند بالای قیمت قرار دارد و مانع ادامهی حرکت صعودی شده است. شکست معتبر قیمت به سمت بالا یا پایین از این ساختار، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.
در تایمفریم روزانه، بیتکوین پس از ریزش، وارد فاز رنج و انباشت شده و اکنون در نزدیکی سقف این محدوده در نوسان است. تا زمانی که حمایت ۶۲,۷۴۳ دلار حفظ شود، احتمال شکست مقاومت ۶۵,۷۱۲ دلار و ادامهی رشد تا ۶۶,۷۰۵ و سپس ۷۰,۷۰۲ دلار بیشتر است. سیگنال خرید پس از تثبیت بالای ۶۵,۷۱۲ دلار با حدضرر ۶۳,۹۰۰ دلار اعتبار بالاتری دارد. از دست رفتن ۶۲,۷۴۳ دلار میتواند اصلاح را تا ۶۱,۸۶۶ و ۶۰,۰۲۱ دلار ادامه دهد.
اتریوم؛ اولین نشانههای بازگشت
اتریوم اما داستان دیگری دارد. بر اساس تحلیل دانشگاه کریپتو، اتریوم با بسته شدن آخرین کندل از محدودهی کومو خارج شده و اولین نشانههای بازپسگیری قدرت خریداران را نمایان ساخته است. پولبک به محدودهی شکست میتواند فرصت ادامهی حرکت باشد.
تا زمانی که سطوح ۱۸۲۰ و سپس ۱۷۴۰ دلار حفظ شوند، احتمال حرکت به سمت ۱۹۱۰ و بعد ۱۹۵۰ دلار بیشتر است. عبور از میانگین متحرک ۵۲ دوره میتواند مسیر را برای رشد پرقدرتتر هموار کند و دیدگاه میانمدت را به نفع خریداران تغییر دهد.
در تایمفریم روزانه، اتریوم در قیمت ۱,۸۵۶ دلار معامله میشود. این ارز دیجیتال پس از یک روند نزولی یکساله و وحشتناک از سقفهای ۴,۸۰۰ دلار، اکنون کمی بالاتر از خط روند نزولی از اوت ۲۰۲۵ تثبیت شده است. سناریوی صعودی شامل حفظ قیمت بالای ۱,۷۹۰ و بازپسگیری ۱,۹۱۰ دلار برای ساخت یک پولبک واقعی است که راه را برای یک حرکت به سوی ۲,۰۳۰ دلار باز میکند. سناریوی نزولی اما از دست دادن ۱,۷۹۰ دلار و بریدن خط روند نزدیک به ۱,۶۷۰ است که میتواند ۱,۵۷۰ دلار را آشکار کند.
آلتکوینها؛ سولانا در اوج، کاردانو در انتظار
سولانا رکورد جدیدی در تعداد تراکنشهای انجامشده از طریق بلاکچین در یک ماه ثبت کرده است: ۳.۷۷ میلیارد تراکنش (بدون احتساب تراکنشهای مربوط به رایگیری). این رقم نشاندهندهی رشد بیسابقهی فعالیت در شبکهی سولانا است. با این حال، تحلیل تکنیکال سولانا نشان میدهد که این ارز زیر ابر ایچیموکو و در نزدیکی محدودهی حمایتی در حال تثبیت است. حفظ ۷۱.۰۰ دلار میتواند زمینهی پولبک تا ۷۵.۰۰ و در ادامه ۷۹.۰۰ دلار را فراهم کند.
کاردانو داخل ابر ایچیموکو و نزدیک بخش بالایی آن در حال نوسان است که نشانهی کاهش فشار فروش محسوب میشود. تنکن بالاتر از کیجن قرار گرفته و هر دو در حال تقویت مومنتوم کوتاهمدت هستند. ورود تقاضا و حفظ محدودهی ۰.۱۸۰۰ دلار میتواند مسیر صعود تا ۰.۱۹۰۰ و سپس ۰.۲۰۰۰ دلار را هموار کند.
ریپل (XRP) در تایمفریم ۸ ساعته در قیمت ۱.۰۷۰۴ دلار معامله میشود و در حال فشرده شدن به سمت رأس یک مثلث متقارن است. سناریوی صعودی شامل حفظ قیمت بالای ۱.۰۵۵۰ و شکست به بالای ۱.۰۸۵۰ دلار برای خروج از مثلث است که مسیر را برای حرکت به سمت ۱.۱۲۰۰ دلار باز میکند.
BNB نیز در روزانه با قیمت ۵۹۱.۹۴ دلار معامله میشود و در نزدیکی حمایت افقی ۵۵۵.۰۰ دلار در حال حرکت است. حفظ این حمایت و بازپسگیری ۶۲۰.۰۰ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۶۸۰.۰۰ دلار هموار کند.
پشت پردهی بازار؛ غولها در حال انباشت
در حالی که معاملهگران خرد درگیر نوسانات روزانه هستند، بازیگران بزرگ بازار دست به اقدامات راهبردی زدهاند:
American Bitcoin که با بنیانگذاری مشترک اریک ترامپ فعالیت میکند، در سهماههی دوم سال زیان خالص ۵۷.۲ میلیون دلاری ثبت کرده که بخش عمدهی آن ناشی از افت ارزش داراییهای دیجیتال بوده است. با این حال، این شرکت با استخراج ۹۳۲ بیتکوین، ذخایر خود را به ۸,۰۰۲ بیتکوین افزایش داده و هزینهی استخراج هر بیتکوین را حدود ۳۶,۵۰۰ دلار اعلام کرده است. اریک ترامپ، همبنیانگذار این شرکت، هدف آنها را «ادامهی رشد مستمر و قدرتمند در هر فصل» عنوان کرده است.
BitMine اما دست به خرید بزرگتری زده است. این شرکت طی هفتهی گذشته ۱۰,۳۹۹ اتریوم دیگر خریداری کرد و مجموع داراییهای خود را به ۵,۷۹۷,۸۱۳ اتریوم رساند؛ رقمی که معادل حدود ۴.۸ درصد از کل عرضهی اتریوم است. این شرکت حدود ۸۵ درصد از داراییهای خود را استیک کرده و درآمد سالانهی استیکینگ را حدود ۲۴۷ میلیون دلار برآورد میکند.
Strategy نیز با انتشار عبارت «Bitcoin Drive engaged» توسط مایکل سیلر، گمانهزنیها دربارهی خرید جدید بیتکوین را داغ کرده است. بازار اکنون منتظر اعلام رسمی خرید احتمالی در گزارش روز آینده است؛ موضوعی که در هفتههای اخیر بارها با چنین پیامهایی همراه بوده است.
قانون شفافیت؛ فرصتی که از دست میرود؟
در حوزهی مقرراتگذاری، طرح قانون «شفافیت» (CLARITY Act) در برنامهی کاری سنا برای روز دوشنبه قرار نگرفته است، در حالی که تنها ۷۲ ساعت تا تعطیلات تابستانی سنا در تاریخ ۱۰ آگوست باقی مانده است. این لایحه که به عنوان یک چارچوب جامع فدرال برای تنظیم بازار داراییهای دیجیتال طراحی شده، در ژوئیه ۲۰۲۵ از مجلس نمایندگان عبور کرده و در می ۲۰۲۶ از کمیتهی بانکداری سنا نیز گذر کرده است.
بر اساس نظرسنجی Focaldata با همکاری Coinbase، حدود ۵۵ درصد از آمریکاییها اعلام کردهاند که در صورت تصویب این قانون، به عنوان مصرفکننده احساس امنیت بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال خواهند داشت. با این حال، اختلافات بر سر بندهای اخلاقی و ممنوعیت فروش ارزهای دیجیتال توسط مقامات فدرال، مسیر تصویب را با پیچیدگی مواجه کرده است. اگر رهبران سنا تا پایان هفته مسیر مشخصی را ترسیم نکنند، مذاکرات به بعد از تعطیلات تابستانی موکول خواهد شد.
چرخههای تاریخی بیتکوین؛ تکرار یا تغییر؟
دانشگاه کریپتو در تحلیلی بلندمدت به الگوی ۱۵ سالهی بیتکوین اشاره کرده است. بر اساس این الگو، در چرخههای گذشته، حدود ۵۰۰ روز قبل از هاوینگ بهترین زمان برای خرید و ۵۰۰ روز پس از هاوینگ زمان مناسبی برای شناسایی سود بوده است. با این حال، بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل نداشتن صبر، موفق به اجرای این استراتژی ساده اما مؤثر نمیشوند.
با این حال، تحلیلگران کوینتلگراف نیز اشاره کردهاند که بیتکوین ممکن است در آگوست با بسته شدن ماهانهی بالای ۶۳,۰۰۰ دلار، کف بازار نزولی را تأیید کند. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که عملکرد قیمت بیتکوین در سال ۲۰۲۶ شباهت زیادی به بازارهای نزولی قبلی دارد و احتمال بازگشت روند نزولی از آگوست به بعد وجود دارد.
جمعبندی؛ بازار در انتظار جرقه
بازار ارزهای دیجیتال این روزها در یک نقطهی عطف حساس قرار گرفته است. بیتکوین در چنگال یک مثلث نزولی گرفتار شده و هر لحظه امکان شکست به بالا یا پایین را دارد. اتریوم نشانههایی از بازگشت قدرت خریداران را بروز داده، اما برای تأیید روند صعودی نیاز به عبور از موانع تکنیکال پیشِ رو دارد.
در پشت صحنهی این نوسانات، غولهای صنعت کریپتو در حال انباشت دارایی هستند. American Bitcoin با وجود زیان، ذخایر خود را به رکورد ۸۰۰۰ بیتکوین رسانده و BitMine قریب به ۵ درصد از کل عرضهی اتریوم را در اختیار گرفته است. در عین حال، سرنوشت قانون شفافیت در سنا و نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر چشمانداز نظارتی بازار داشته باشد.
تحلیلگران دانشگاه کریپتو تأکید کردهاند که در روزهای آینده، رفتار قیمت در محدودهی الگوهای تکنیکال باید با دقت زیر نظر گرفته شود. شکست یا سقوط قاطع از این ساختارها، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد. در این میان، شاخص دلار (DXY) که به صورت معکوس نسبت به ارزهای دیجیتال حرکت میکند، نیز میتواند تأثیر شدیدی بر جهت بازار در آینده داشته باشد.
آیندهی بازار کریپتو، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم بازیگران اصلی، تحولات قانونی و رفتار قیمت در سطوح کلیدی وابسته است.