دلایل افزایش قیمت‌ طلای جهانی

به گزارش سرمایه فردا،، هفته گذشته، قیمت انس طلا یک رکورد بی‌نظیر زد و از ۲,۶۵۰ دلار به ۲,۷۵۰ دلار در هر اونس رسید. این افزایش شگفت‌انگیز به خاطر تنش‌های جهانی، تغییرات در سیاست‌های پولی و البته عدم قطعیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود. بیشتر کارشناسان و سرمایه‌گذاران هم به آینده طلا خوش‌بین بودند و به نظرشان، این روند صعودی ادامه خواهد داشت.
بعد از حمله بی اثر رژیم صهیونسیتی به ایران، با وجود اینکه در ایران در مرحله نخست دلار و طلا افتی چند درصدی تجربه کردند بار دیگر قیمت‌ طلای جهانی افزایش یافت.

چراکه ایران به مراجع بین‌المللی اعلام کرده این تجاوز را پاسخ خواهد داد. به همین دلیل قیمت‌ها همچنان در محدوده قبلی حفظ شده‌اند. به طوری که اونس طلا امروز به بالاتر از ۲۷۵ دلار رفته و قیمت دلار نیز در محدوده ۶۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله شده است.

افزایش قیمت‌ طلای جهانی تا ۳ هزار دلار

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهرات درباره دلایل حفظ روند صعودی قیمت طلا گفت: از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ بسیاری از تحلیلگران بین المللی اعلام کردند که تا ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی قیمت‌ طلای جهانی به ۳ هزار دلار خواهد رسید. تاکنون ده ماه از این پیش بینی گذشته است و شواهد حکایت از این دارد که از آن زمان تاکنون قیمت اونس طلا ۷۵۰ دلار افزایش یافته است. به همین دلیل احتمال این وجود دارد تا ابتدای سال میلادی جدید پیش بینی قیمت اونس ۳ هزار دلاری محقق شود.

او با تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به گونه‌ای بوده که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح داد اند در بازار امنی مانند طلا سرمایه گذاری کنند، افزود: از طرف دیگر ارزش جهانی دلار افول کرده است. به همین دلیل تقاضا برای طلا نیز افزایش چشم گیری پیدا کرده است.

بذرافشان تاکید کرد: نباید درباره تأثیر تنش‌های منطقه خاورمیانه بی توجه بود. این مساله منجر شده تا بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار بگیرد. به همین دلیل بانک‌های مرکزی نیز بیشتر طلا را به عنوان پشتوانه مالی قرار داده‌اند. در نتیجه تقاضا در این بخش نیز باعث شده تقاضای سرمایه گذاران افزایش و قیمت‌ طلای جهانی رشد پیدا کند.

تأثیر سیاست‌های جهانی بر قیمت طلا

در بازار جهانی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نزول کرده در حالی که چشم اندازی برای رشد اقتصادی در این کشور دیده نمی‌شود. همین مساله منجر شده تا سرمایه گذاران در اقتصاد مولد با یک عدم قطعیت مواجه شوند. از این رو تحلیلگران می‌گویند که ورود بانک‌های مرکزی به بازار و ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی به حمایت از قیمت طلا کمک کرد. از یک سو سازمان بریکس با حمایت چین، روسیه، ایران و … در راستای دلار زدایی به دنبال توسعه مبادلات مالی بر مینای یک ارز واحد است. این مساله می‌تواند بازار طلا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شهیر محمدنیا کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: در حال حاضر بسیاری از مردم برای اینکه بتوانند از تورم و رکود سایر بازارها دور شوند وارد بازار طلا شوند. در این شرایط برخی برای اینکه حباب طلا را نخرند به سمت صندوق‌های طلا در بورس روی آورده‌اند. البته تعداد کمتری از مردم در بورس هستند به همین دلیل تقاضا برای صندوق‌های طلا بسیار کمتر از طلای فیزیکی است.

محمدنیا در کشورهایی مانند هند و چین که جمعیت زیادی دارند برای مراسم‌ها و هدایا از طلا استفاده می‌کنند. این مساله روی تقاضای جهانی تأثیر می‌گذرد. از طرف دیگر در کشورهای مانند هند وقتی بارندگی کم باشد و رونق کشاورزی کم شود بسیاری از کشاورزان طلاهای ذخیره شده خود را روانه بازار می‌کنند این مساله منجر به افت قیمت طلا می‌شود. در مقابل وقتی اقتصاد کشاورزی هند خوب باشد مردم هند تقاضای بیشتری برای طلا پیدا می‌کنند زیرا درآمد آنها بالا می‌رود در نتیجه بیشتر طلا می خرند. همین مساله موجب افزایش قیمت طلا می‌شود.

قیمت دلار در ایران بسیار کمتر از نرخ واقعی

او تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت دلار تحت تأثیر سیاست‌های کنترلی دولت است، تصریح کرد: به همین دلیل بسیاری معتقدند که قیمت دلار در ایران بسیار کمتر از نرخ کنونی است. حال از آنجایی که قیمت طلا در ایران متأثر از قیمت اونس طلا و دلار است افراد با خرید طلا معتقدند که به دلیل نرخ کمتر دلار کمتر قیمت طلا تحت تأثیر افت قیمت جهانی قرار می‌گیرند. البته به طور کلی باید پذیرفت که بازار طلا دارای ریسک‌های خاص خود است، به همین دلیل نمی‌توان با قاطعیت گفت که قیمت طلا در ادامه سال حتماً بالا می‌رود.

بسیاری از کارشناسان بین المللی معتقدند که پیش افتادن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری باعث شده که تقاضا برای طلا در بازار جهانی افزایش پیدا کند. چراکه ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود با بسیاری از کشورها دچار چالش شد. حتی در آن زمان با اروپا بر سر تأمین اعتبار ناتو دچار اختلاف شد و اعلام کرده بود که آمریکا چرا باید هزینه امنیت اروپا را بدهد. به همین دلیل پیش بینی‌ها حکایت از این دارد که در صورتی که ترامپ بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شود اختلافات در سیاسی در جهان افزایش می‌یابد و این مساله بازار جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت‌ طلای جهانی تحت تاثیر استراتژی سرمایه گذاران

بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ ترجیح می‌دهند که به دور از نوسانات بازار جهانی سرمایه خود را در بازاری امن یعنی طلا قرار دهند. از طرف دیگر بسیاری از کشورهای آسیایی به دنبال سیاست دلارزدایی به دنبال ایجاد یک اتحاد منطقه‌ای هستند.

حتی بسیاری از کشورها توافقاتی مبنی بر استفاده از ارزهای محلی اتخاذ کرده‌اند. این مساله به کاهش گردش دلار در بازار جهانی ختم می‌شود. در این موقعیت هرچقدر دلار کمتر مورد استفاده قرار بگیرد ارزش آن در برابر ارزهای دیگر کاهش می‌یابد. به همین دلیل بسیاری از بان های مرکزی کشورها که سرمایه‌های خود را به شکل اوراق قرضه در بانک‌های آمریا قرار داده‌اند به تغییر استراتژی دست زده‌اند و منابع اعتباری خود را تبدیل به طلا می‌کنند.

البته بسیاری از سرمایه گذاران بزرگی که در انتظار ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا هستند در صورتی که او شکست خورد استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر خواهند داد. چراکه او وعده داده که ذخیره بیت کوین فدرال رزرو آمریکا را بالا ببرد همین مساله باعث شد طرفداران او به سمت خرید بیت کیون بروند و با شکست او احتمالاً طلا را جایگزین رمزارز می‌کنند. حالا باید دید که در چند ماه پیش رو چه تغییراتی در بازار جهانی طلا رخ خواهد داد.

قیمت طلا تا پایان سال بالا می‌رود

تحلیلگران فکر می‌کنند قیمت طلا تا پایان سال بالا می‌رود. البته در ایران از قبل رشد قیمت طلا اتفاق افتاده بود. هرچند چند تا از استان‌های ایران ذخایر طلای چشمگیری دارن که به اقتصاد کشور کمک زیادی می‌کند. مثلاً کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان و سیستان و بلوچستان جزو اون استان‌هایی هستند که هر کدام توی استخراج طلا حرفای زیادی برای گفتن دارند.

کردستان با معادن طلای خالصش به نوعی قلب تپنده‌ی طلای ایران محسوب می‌شود. از طرف دیگر، آذربایجان غربی و شرقی هم چیزی کم ندارند؛ این دو استان با داشتن معادن فراوان، نقش مهمی توی تولید طلای کشور دارند و بار بزرگی از این صنعت رو به دوش می‌کشند.

اگر بخواهیم در مورد ذخایر طلای استان‌های ایران حرف بزنیم، اطلاعات دقیق همیشه در دسترس نیست. ولی یک سری آمارهای تقریبی وجود دارد که می‌شوند بهشان استناد کرد.
کردستان: حدود ۲۵ تن طلا دارد.
آذربایجان غربی: بیشتر از ۱۵ تن ذخیره طلا دارد.
آذربایجان شرقی: حدود ۳۰ تن طلا تو معادنش هست.
اصفهان: بیشتر از ۱۰ تن ذخیره طلا دارد.
سیستان و بلوچستان: تخمین زده شده که بیشتر از ۵۰ تن طلا تو معادنش باشد.
البته اینا تقریبی است و با اکتشافات جدید ممکنه این اعداد تغییر کند. اطلاعات دقیق‌تر معمولاً از طریق منابع رسمی مثل وزارت صنعت و معدن منتشر می‌شود.

سرمایه گذاری در طلا سودآور است؟

اگر دنبال سرمایه‌گذاری روی طلا هستید، خرید سکه‌های تمام، نیم و ربع اصلاً انتخاب خوبی نیست. چرا؟ چون این سکه‌ها حباب دارند. یعنی قیمت‌شان خیلی بیشتر از ارزش واقعیشان است. مثلاً:
سکه تمام حدود ۳۰ درصد حباب دارد.
نیم سکه ۴۰ درصد حباب دارد.
ربع سکه ۸۰ درصد حباب دارد!
حالا تصور کن اگر بخوای ربع سکه بخرید، ۸۰ درصد بیشتر پول می‌دهید واسه چیزی که اصلاً انقدری نمی‌ارزد! به‌جاش بیا طلای خام یا شمش بخر. با این کار، نه‌تنها پولت را واسه چیزی با ارزش واقعی خرج می‌کنی، بلکه ان مبلغی که بابت حباب نمی‌دهید را می‌توانی نگه‌داری یا باهاش طلای بیشتری بخرید.
پس هوشمندانه عمل کن و پولت رد واسه چیزی خرج کن که واقعاً ارزشش رد داشته باشد، نه واسه یه حباب قیمتیی.
البته بورس در شرایطی به پایین تمرین سطح خود در یکسال گذشته رسیده که طلا تحت تأثیر انس جهانی و رشد دلار کماکان مقصد اصلی سرمایه‌گذاران شده است. نرخ بهره بالا هم نتوانسته جلوی حرکت سرمایه‌های خرد به سمت طلا را بگیرد و شکسته شدن ورود پول به بازار طلا در یک ماه گذشته اتفاقی تکراری شده است.
بالا گرفتن هیجان جنگی باعث شده در دو هفته گذشته حباب سکه افزایش پیدا کند.کسانی که سکه داشتند به واسطه این حباب سود بیشتری نیز بکنند. قیمت‌ طلای جهانی فعلاً جای رشد دارد. اما پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی طلای بدون حباب (شمش) از سکه عملکرد بهتری داشته باشد.