یکی از مهم‌ترین عوامل شکست، سندروم FOMO (ترس از دست دادن فرصت) است که افراد را به خرید در اوج قیمت و فروش در کف قیمت سوق می‌دهد؛ این اشتباه بزرگ‌ترین دشمن سودآوری در بورس است. برای مقابله با این خطا، باید نسبت به هیجانات بازار بی‌توجه بوده و بر تحلیل منطقی تمرکز کنید.
قانون ۹۰-۱۰ نیز یک اصل کلیدی است: ۹۰ درصد سرمایه‌تان را به سهام بنیادی و ۱۰ درصدی آن را به معاملات کوتاه‌مدت اختصاص دهید. این در حالی است که بسیاری از تازه‌واردان این نسبت را برعکس می‌کنند و زیان می‌بینند.
برندگان واقعی بورس از استراتژی‌های ذهنی مشخصی بهره می‌برند: ۱. صبر استراتژیک ۲. تمرکز بر فرآیند، نه نتیجه ۳. تحلیل اشتباهات بدون سرزنش خود
از سوی دیگر، اشتباهات مرگبار شامل استفاده از پول قرضی، قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، یا خرید سهام بدون تحقیق و براساس شایعات است. قانون طلایی در اینجا این است که وقتی بازار در اوج شادی یا ناامیدی است، زمان آن است که به ترتیب بفروشید یا بخرید.
برای مدیریت ریسک، راهکارهایی مانند خرید تدریجی (Dollar-Cost Averaging)، تعیین حد ضرر، و سرمایه‌گذاری در ETFها می‌توانند مؤثر باشند. همچنین تنوع‌بخشی میان صنایع مختلف کمک می‌کند که آسیب‌های احتمالی کاهش یابد.
در نهایت، وارن بافت به درستی می‌گوید: “بازار سهام ابزاری است که پول را از افراد بی‌صبر به افراد صبور منتقل می‌کند.” صبور باشید و با برنامه‌ریزی، پیروزی از آن شماست.