سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
بازارهای جهانی در شرایطی حساس قرار دارند. بیتکوین در یک مثلث نزولی فشرده شده و S&P 500 نیز در آستانه شکست یا بازگشت از مقاومت قرار دارد. طلا همچنان تحت فشار نزولی است و احساسات نهادی نسبت به رمزارزها ضعیف باقی مانده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازارهای مالی در روزهای اخیر به نقطهعطفی حساس رسیدهاند. بیتکوین با شکست سقفهای ۷۴,۰۰۰ دلاری، اکنون در داخل یک مثلث نزولی فشرده شده است و تحلیلگران منتظر شکست یا بازگشت از سطوح کلیدی هستند. در سوی دیگر، شاخص S&P 500 نیز در یک مثلث صعودی با عدم موفقیت در عبور از مقاومت مواجه شده و همبستگی نزدیک آن با بازار ارزهای دیجیتال، اهمیت این سطح را دوچندان کرده است. در بازار ارز، جفتارز دلار/فرانک سوئیس (USD/CHF) پس از یک روند صعودی، وارد فاز اصلاحی شده و بین میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته در نوسان است. طلا نیز همچنان زیر میانگینهای کلیدی قرار دارد و فشار نزولی بر آن ادامه دارد. در این گزارش، به بررسی تحولات فنی و بنیادی این بازارها و چشمانداز پیشرو میپردازیم.
بیتکوین در تایمفریم ۸ ساعته، در سطح ۵۹,۹۴۰ دلار معامله میشود و پس از شکست پایدار از سقفهای ۷۴,۰۰۰ دلاری ماه مه، اکنون در داخل یک ساختار نزولی فشرده شده است. خط روند بالایی نزدیک به ۶۲,۶۰۰ و خط روند پایینی نزدیک به ۵۸,۴۰۰ این مثلث را تشکیل میدهند. قیمت اخیراً کف کانال را در ۵۸,۴۰۰ لمس کرده و از آن زمان، کمی بالاتر از پایه افقی ۵۹,۴۰۰ تثبیت شده است. با این حال، ساختار کلی همچنان سنگین است و هر صعود در سقفهای پایینتر، بهصورت پیشرونده موفق به عبور نشده است. سناریوی گاوی، حفظ قیمت بالای ۵۹,۴۰۰ و بازپسگیری ۶۰,۴۰۰ برای تأیید دفاع از پایه و حرکت به سمت ۶۱,۴۰۰ و ۶۲,۶۰۰ است. در مقابل، از دست دادن ۵۹,۴۰۰ میتواند کفهای جدیدی را به سمت ۵۸,۴۰۰ و حتی ۵۷,۵۰۰ آشکار کند.
شاخص S&P 500 در تایمفریم ۳ روزه، در خط روند مقاومت یک مثلث صعودی با عدم موفقیت در عبور مواجه است. ابر ایشیموکو حمایت را فراهم کرده و نشاندهنده قدرت نهفته در بازار است. با این حال، ناتوانی در شکستن سطوح بالاتر میتواند منجر به حرکت نزولی شود. با توجه به همبستگی نزدیک آن با بازار ارزهای دیجیتال، حرکت بعدی S&P در تعیین احساسات ریسک گستردهتر حیاتی خواهد بود و این را به یک سطح کلیدی برای نظارت دقیق تبدیل میکند.
جفتارز دلار/فرانک سوئیس (USD/CHF) که در بیشتر ماه ژوئن روندی صعودی داشت، از زمان ثبت سقف ۰.۸۱۳۸۹ وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت در حال حاضر بین میانگینهای متحرک ۱۰۰ ساعته (۰.۸۱۰۳) و ۲۰۰ ساعته (۰.۸۰۷۱) در نوسان است. سناریوی نزولی، نیازمند شکست و تثبیت زیر ۰.۸۰۷۱ است که اهداف بعدی را تا ۰.۸۰۰۹ باز میکند. در سناریوی صعودی، تثبیت بالای ۰.۸۱۰۳ کنترل بازار را به دست خریداران داده و احتمال حرکت مجدد به سمت سقف هفته گذشته (۰.۸۱۳۸۹) افزایش مییابد.
طلا همچنان زیر ابر کومو، میانگینهای ۵۲ و ۲۰۰ و همچنین کیجن و تنکن قرار دارد و روند غالب هنوز نزولی است. کیجن با شیب منفی به تنکن رسیده و هر دو کمی بالاتر از قیمت، مقاومت داینامیک مهمی ساختهاند. ناحیه ۴۰۶۵ تا ۴۰۹۰ یک Supply و Mitigation معتبر است، اما تا زمانی که حمایت ۴۰۰۵ حفظ شود، احتمال جمعآوری نقدینگی و حمله دوباره به ۴۰۶۵ و سپس ۴۰۹۰ وجود دارد. از دست رفتن ۴۰۰۵ میتواند مسیر را تا ۳۹۴۵ باز کند، اما تثبیت بالای ۴۰۹۰ اولین نشانه تغییر ساختار به نفع خریداران خواهد بود.
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین اسپات ایالات متحده وارد یک ضرر محققنشده تجمعی شدهاند و خروجی خالص مداوم نشان میدهد که نهادها هنوز در افزایش مواجهه با آن تردید دارند. اگرچه حجم معاملات ETF همچنان بالا است، سرمایه به جای ورود، به خروج ادامه میدهد که نشاندهنده احساسات محتاطانه نهادی است. همچنین، صندوقهای اهرمی مرتبط با بازار رمزارزها با افت شدیدی مواجه شدهاند و صندوقهای ۲ برابری خرید سهام مایکرواستراتژی (MSTX و MSTU) از ابتدای سال تاکنون ۸۲ درصد کاهش یافتهاند. استفاده از اهرم مالی در حال تشدید زیانها در سراسر بازار رمزارزها است.
بازارهای جهانی در شرایطی حساس قرار دارند. بیتکوین در یک مثلث نزولی فشرده شده و S&P 500 نیز در آستانه شکست یا بازگشت از مقاومت قرار دارد. طلا همچنان تحت فشار نزولی است و احساسات نهادی نسبت به رمزارزها ضعیف باقی مانده است. سرمایهگذاران باید با دقت سطوح کلیدی را زیر نظر داشته باشند و برای هر دو سناریو (شکست یا بازگشت) آماده باشند. با توجه به همبستگی بالای بازارهای مالی، حرکت بعدی شاخص S&P 500 میتواند تعیینکننده روند کلی بازارهای ریسکی باشد. در این شرایط، مدیریت ریسک و صبر، کلید موفقیت در روزهای پیشرو خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا