تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز

به گزارش سرمایه فردا،  بیت‌کوین در روزهای اخیر یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های هفت‌ماهه خود را تجربه کرد و تا محدوده ۷۵ هزار دلار پایین آمد؛ یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار دلار افت در کمتر از دو هفته رخ داده و عملا یک بازار خرسی را تایبد می‌کند. درواقع تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فعلا روند نزولی بیت‌کوین ادامه دارد و احتمالا تا ۶۶ هزار دلار افت می کند.

دلیل ریزش بازار رمز ارزها

اما در دل همین ریزش، برخی تحلیلگران معتقدند که این سقوط می‌تواند مقدمه یک بازگشت قدرتمند باشد. مرلین د تریدر، یکی از تحلیلگران شناخته‌شده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «هر رالی بزرگ بیت‌کوین از یک نقطه شروع می‌شود؛ سقوط بی‌رحمانه، از بین رفتن اعتماد و انباشت پنهانی. این همان لحظه‌ای است که پول هوشمند وارد می‌شود. درد، سکوی پرتاب را می‌سازد و بیت‌کوین دوباره در حال تکرار همین سناریو است.»

به زبان ساده، د تریدر می‌گوید« این ریزش‌ها بخشی از چرخه طبیعی بیت‌کوین است. مرحله اول، همان سقوط شدید بود که رخ داد. مرحله دوم، یعنی شکستن اعتماد، اکنون در شاخص ترس و طمع کاملاً دیده می‌شود؛ جایی که بازار وارد «ترس شدید» شده. مرحله سوم، یعنی انباشت آرام و بی‌سروصدا، طبق گزارش‌ها توسط نهنگ‌ها آغاز شده است. این همان الگویی است که معمولاً قبل از شروع یک موج صعودی شکل می‌گیرد.»

در این میان، مقاومت سطح ۷۸ هزار دلار به‌عنوان یک نقطه کلیدی مطرح شده، یعنی اگر قیمت بتواند دوباره بالای این سطح تثبیت شود، می‌توان گفت بازار یک اصلاح سالم را پشت سر گذاشته و آماده بازگشت است. اما اگر این سطح حفظ نشد، سقوط به زیر ۷۶ هزار دلار و ثبت کف‌های جدید باعث سده در این مرحله، نه اخبار و نه احساسات، بلکه فقط رفتار قیمت تعیین‌کننده مسیر بعدی باشد.

عوامل خارجی موثر در بازار کریپتو

اما ماجرا فقط به دنیای کریپتو محدود نمی‌شود. آنچه این روزها بازار را تحت فشار قرار داده، تلاطم بی‌سابقه در بازار اوراق قرضه ژاپن است. بانک مرکزی ژاپن پس از سال‌ها سیاست پول ارزان، نرخ بهره را افزایش داده و بازدهی اوراق ۴۰ ساله این کشور از مرز ۴ درصد عبور کرده. این تغییر بزرگ باعث شده استراتژی معروف «کری ترید» متوقف شود و سرمایه‌ها از بازارهای پرریسک خارج شوند.

تغییر جهت نقدینگی در بازار جهانی

وقتی نقدینگی از بازارهای جهانی خارج می‌شود، اولین دارایی که تحت فشار قرار می‌گیرد، معمولاً بیت‌کوین است؛ چون نقدشوندگی بالایی دارد و معامله‌گران برای بستن موقعیت‌های اهرمی، سریع آن را نقد می‌کنند. نتیجه این شرایط، سقوط بیت‌کوین به محدوده ۷۵ هزار دلار و نقد شدن بیش از دو و نیم میلیارد دلار موقعیت معاملاتی یختی است.

آنچه امروز می‌بینیم ترکیبی از فشارهای اقتصاد جهانی، رفتار طبیعی چرخه‌های بیت‌کوین و واکنش معامله‌گران به تغییرات ناگهانی نقدینگی است. اما در دل همین آشفتگی، نشانه‌هایی از انباشت و شکل‌گیری یک کف قیمتی جدید دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که اگر تثبیت شوند، می‌توانند مقدمه یک حرکت تازه باشند.

در بدترین سناریو احتمال لمس محدوده‌های ۶۶ هزار و ۵۴ هزار دلار هم وجود دارد؛ محدوده‌هایی که برخی تحلیلگران مانند برنت آن‌ها را اهداف احتمالی در صورت تشدید فشار فروش می‌دانند.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که فضای اقتصاد جهانی نیز آرام نیست. تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی از تعطیلی احتمالی دولت آمریکا و آشفتگی بازار اوراق قرضه ژاپن، همگی احساسات نزولی را تشدید کرده‌اند. خروج سرمایه از ETFهای اسپات بیت‌کوین، کاهش سیزده درصدی حجم معاملات و افت بهره باز قراردادهای آتی، همگی نشانه‌هایی از کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران نهادی و خرد است.

عمیق‌ترین پولبک بیت‌کوین در چرخه صعودی

در این میان، برخی تحلیلگران چرخه‌ای مانند پلن‌سی معتقدند این ریزش می‌تواند عمیق‌ترین پولبک بیت‌کوین در چرخه صعودی فعلی باشد. او رفتار فعلی قیمت را شبیه لحظات «تسلیم شدن» تاریخی می‌داند؛ از سقوط ۲۰۱۸ گرفته تا ریزش مارس ۲۰۲۰ و بحران‌های FTX و لونا. از نگاه او، محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار دلار یک ناحیه حمایتی کلیدی است و احتمالاً کف اصلاح در همین محدوده شکل می‌گیرد.

البته همه نگاه‌ها مثبت نیست. تحلیلگرانی مانند راجات سونی هشدار می‌دهند که نوسانات آخر هفته معمولاً فریب‌دهنده‌اند و نباید به پامپ یا دامپ‌های کوتاه‌مدت اعتماد کرد. پیتر برنت و جورین تیمر نیز همچنان احتمال افت قیمت تا محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار را مطرح می‌کنند.

بنابراین آنچه امروز در بازار دیده می‌شود ترکیبی از ریسک بالا، احساسات متناقض و فرصت‌های بالقوه است. این دوره بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت سرمایه، صبر و تصمیم‌گیری بدون هیجان است. بازار در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند هم سکوی پرتاب باشد و هم مسیر لغزنده؛ و اینکه کدام مسیر فعال شود، به واکنش قیمت در سطوح حمایتی و رفتار معامله‌گران در روزهای آینده بستگی دارد.

آخرین معاملات بازار رمز ارزها

بازار رمز ارزها در هفته گذشته اگرچه پرنوسان بود، اما می‌شود آن را از زاویه‌ای روشن‌تر هم دید؛ زاویه‌ای که نشان می‌دهد این اصلاح می‌تواند مقدمه‌ای برای یک تنفس عمیق و شروعی تازه باشد. بیت‌کوین با قیمت ۷۶۰۳۹ دلار حدود دوازده ممیز هشتاد و یک درصد افت کرد، اما همین میزان کاهش نسبت به سایر رمزارزها کمتر بوده و نشان می‌دهد که همچنان نقش «لنگر اعتماد» بازار را حفظ کرده و سرمایه‌گذاران در روزهای سخت هم آن را رها نکرده‌اند.

اتریوم با کاهش بیست و دو ممیز هشتاد و هشت درصدی به ۲۰۲۸ دلار رسیده، اما این افت می‌تواند فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد؛ مخصوصاً با توجه به توسعه‌های مداوم در اکوسیستم دیفای و برنامه‌های ارتقای شبکه. بسیاری از اصلاح‌های بزرگ اتریوم در گذشته، مقدمه‌ای برای جهش‌های بعدی بوده‌اند.

در میان آلت‌کوین‌ها، ریپل، سولانا، بایننس کوین و دوج‌کوین کاهش‌هایی بین سیزده تا هفده درصد داشته‌اند؛ اما این افت‌ها بیشتر شبیه یک «پاک‌سازی طبیعی» بازار است. معمولاً پس از چنین دوره‌هایی، پروژه‌های قوی‌تر دوباره خودشان را بالا می‌کشند و سرمایه‌گذاران خرد و نهادی با دیدن قیمت‌های جذاب‌تر وارد می‌شوند. ترون با افت چهار ممیز بیست و دو درصدی نشان داد که همچنان ثبات نسبی دارد و شبکه‌اش توانسته بخشی از فشار بازار را جذب کند.

در این میان، متا گیمز کوین با رشد دو ممیز هشتاد و شش درصدی تنها نقطه سبز جدول بود؛ نشانه‌ای از اینکه بخش‌هایی از بازار به‌خصوص حوزه گیم‌فای هنوز پویایی و جذابیت خود را حفظ کرده‌اند. این رشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود سرمایه‌های تازه یا توجه بیشتر به پروژه‌های نوآورانه باشد.

در مجموع، بازار در یک فاز اصلاحی آرام قرار دارد؛ فازی که معمولاً برای ساختن کف‌های قیمتی جدید و آماده‌سازی برای روندهای صعودی بعدی ضروری است. بیت‌کوین همچنان قدرت نسبی دارد، آلت‌کوین‌ها در حال سبک شدن هستند، و پروژه‌های نوآورانه توانسته‌اند خودشان را نشان دهند. اگر حجم معاملات تثبیت شود و شاخص‌های تکنیکال بهبود پیدا کنند، این دوره می‌تواند به نقطه شروع یک حرکت تازه تبدیل شود.