تحلیل بنیادی و عملکرد مالی آلومینا

به گزارش سرمایه فردا، در بهمن ماه، شرکت آلومینا توانست فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کند. این عدد نسبت به ماه قبل بیست و دو درصد کاهش، نسبت به میانگین ده ماه گذشته هفت درصد کاهش، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهل و هفت درصد رشد داشته است.

🔹 پیش‌بینی می‌شود با همین روند، فروش سال مالی به رقم ده هزار و نهصد و بیست و یک میلیارد تومان برسد.

🔍 بررسی سوددهی شرکت

عملیاتی: آلومینا طبق گزارش ۹ ماهه با حاشیه سود عملیاتی هجده و شش دهم درصد، امکان دستیابی به سود عملیاتی دو هزار و سی و یک میلیارد تومان را دارد.

غیرعملیاتی: درآمدهای غیرعملیاتی شرکت برابر با هفتاد و هفت میلیارد تومان بوده است.

➡️ جمع کل سود: شرکت می‌تواند سودی معادل دو هزار و صد و هشت میلیارد تومان تولید کند که در برابر ارزش بازار سیزده هزار و سی و سه میلیارد تومان نسبت‌های مالی زیر را نشان می‌دهد:

  • P/E Forward: ۶.۱۸
  • P/S Forward: ۱.۱۹
  • P/A: ۱.۴۳
  • P/B: ۶.۲۴

🔍 نسبت‌ها و رتبه‌بندی

  • نسبت مطالبات به دارایی‌ها: سیزده درصد
  • رشد سود خالص نسبت به سال گذشته: یک و هشت دهم برابر
  • PEG: ۳.۴۳
  • رتبه ارزش بازار: ۱۳۳
  • دوره گردش کالا: صد و هفتاد و دو روز
  • دوره وصول مطالبات: چهل روز

🔍 تقسیم سود نقدی

  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۱: سی و پنج درصد معادل چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان
  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۲: سه درصد معادل سی میلیارد تومان با کاهش نود و چهار درصد نسبت به سال قبل.

🔎 روند فروش ماهانه آلومینا

  • میانگین فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲: ششصد و نوزده میلیارد تومان
  • میانگین فروش ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳: نهصد و ده میلیارد تومان
  • مجموع فروش طی ۱۱ ماه گذشته: ده هزار و یازده میلیارد تومان که صد و سی و پنج درصد مجموع فروش سال ۱۴۰۲ بوده است.

🔸 شرکت در بهمن ماه، فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته بیست و دو درصد افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته سی و دو درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که طی این مدت فروش صادراتی نداشته است.

بررسی اعداد و شاخص‌ها اطلاعات ارزشمندی از مسیر رشد آینده آلومینا ارائه می‌دهد، که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. آیا این شرکت در آینده می‌تواند روند موفقیت خود را حفظ کند؟ تمامی جزئیات در ادامه تحلیل قابل مشاهده است.

 

modir

Recent Posts

بررسی عملکرد صنعت سیمان با وجود ناترازی ها

در سال‌های اخیر، عملکرد صنعت سیمان با رشد تقاضا، بهبود صادرات و اصلاح سازوکارهای فروش،…

16 ساعت ago

بازگشت روند صعودی بورس مشروط به چیست؟

اکنون تنها چیزی که می‌تواند قطار متوقف‌شده بورس را دوباره به حرکت درآورد، اراده‌ای سیاسی،…

18 ساعت ago

تاثیر سود نقدی فولاد مبارکه بر اقتصاد

در شرایطی که اعتماد عمومی به بورس کمرنگ شده، سود نقدی فولاد مبارکه برای سهامداران…

18 ساعت ago

برخورد سلیقه ای در بازار برنج

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و…

19 ساعت ago

قهرمان خاموش بازار سرمایه در روزهای افت

در روزهایی که بازار سرمایه با افتی فراگیر و کاهش قیمت در اغلب نمادها مواجه…

21 ساعت ago

چه کسی هستم وقتی روزنامه‌نگار نیستم؟

در سرزمینی که خانه‌ها موقت‌اند و تحریریه‌ها ناپایدار، آرزو شهبازی از تکه‌تکه شدن هویت حرفه‌ای‌اش…

21 ساعت ago