تحلیل بنیادی و عملکرد مالی آلومینا

به گزارش سرمایه فردا، در بهمن ماه، شرکت آلومینا توانست فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کند. این عدد نسبت به ماه قبل بیست و دو درصد کاهش، نسبت به میانگین ده ماه گذشته هفت درصد کاهش، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهل و هفت درصد رشد داشته است.

🔹 پیش‌بینی می‌شود با همین روند، فروش سال مالی به رقم ده هزار و نهصد و بیست و یک میلیارد تومان برسد.

🔍 بررسی سوددهی شرکت

عملیاتی: آلومینا طبق گزارش ۹ ماهه با حاشیه سود عملیاتی هجده و شش دهم درصد، امکان دستیابی به سود عملیاتی دو هزار و سی و یک میلیارد تومان را دارد.

غیرعملیاتی: درآمدهای غیرعملیاتی شرکت برابر با هفتاد و هفت میلیارد تومان بوده است.

➡️ جمع کل سود: شرکت می‌تواند سودی معادل دو هزار و صد و هشت میلیارد تومان تولید کند که در برابر ارزش بازار سیزده هزار و سی و سه میلیارد تومان نسبت‌های مالی زیر را نشان می‌دهد:

  • P/E Forward: ۶.۱۸
  • P/S Forward: ۱.۱۹
  • P/A: ۱.۴۳
  • P/B: ۶.۲۴

🔍 نسبت‌ها و رتبه‌بندی

  • نسبت مطالبات به دارایی‌ها: سیزده درصد
  • رشد سود خالص نسبت به سال گذشته: یک و هشت دهم برابر
  • PEG: ۳.۴۳
  • رتبه ارزش بازار: ۱۳۳
  • دوره گردش کالا: صد و هفتاد و دو روز
  • دوره وصول مطالبات: چهل روز

🔍 تقسیم سود نقدی

  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۱: سی و پنج درصد معادل چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان
  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۲: سه درصد معادل سی میلیارد تومان با کاهش نود و چهار درصد نسبت به سال قبل.

🔎 روند فروش ماهانه آلومینا

  • میانگین فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲: ششصد و نوزده میلیارد تومان
  • میانگین فروش ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳: نهصد و ده میلیارد تومان
  • مجموع فروش طی ۱۱ ماه گذشته: ده هزار و یازده میلیارد تومان که صد و سی و پنج درصد مجموع فروش سال ۱۴۰۲ بوده است.

🔸 شرکت در بهمن ماه، فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته بیست و دو درصد افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته سی و دو درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که طی این مدت فروش صادراتی نداشته است.

بررسی اعداد و شاخص‌ها اطلاعات ارزشمندی از مسیر رشد آینده آلومینا ارائه می‌دهد، که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. آیا این شرکت در آینده می‌تواند روند موفقیت خود را حفظ کند؟ تمامی جزئیات در ادامه تحلیل قابل مشاهده است.

 

modir

Recent Posts

چهره‌گرایی به‌جای محتوا

حضور سلبریتی‌ها در دانشگاه، بیمارستان یا مراسم فرهنگی، دیگر تنها یک همراهی ساده نیست؛ این…

6 ساعت ago

شلیک پلیس به مجرم

تعقیب و گریز مرد سابقه‌دار که با سلاح سرد در محله‌ای از غرب تهران ایجاد…

6 ساعت ago

پرونده قتل در هتل

پرونده قتل حبیب، پیرمرد ۹۰ ساله ایرانی که در جریان درگیری با یک جوان عربستانی…

6 ساعت ago

شیلی در آستانه انتخابی سرنوشت‌ساز

با نزدیک شدن به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی، رقابت میان ژانت خارا، وزیر پیشین…

7 ساعت ago

آتش و برف همسفر شدند

کتاب «همسفر آتش و برف» به قلم فرهاد خضری و پژوهش فرزانه مردی، روایتی صمیمی…

7 ساعت ago

فناوری آغازگر فصل تازه‌ای از معدنکاری

پروژه IPCC در معدن گهرزمین به‌عنوان نخستین تجربه استفاده از سیستم حمل پیوسته در استخراج…

7 ساعت ago