تحلیل بنیادی و عملکرد مالی آلومینا

به گزارش سرمایه فردا، در بهمن ماه، شرکت آلومینا توانست فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کند. این عدد نسبت به ماه قبل بیست و دو درصد کاهش، نسبت به میانگین ده ماه گذشته هفت درصد کاهش، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهل و هفت درصد رشد داشته است.

🔹 پیش‌بینی می‌شود با همین روند، فروش سال مالی به رقم ده هزار و نهصد و بیست و یک میلیارد تومان برسد.

🔍 بررسی سوددهی شرکت

عملیاتی: آلومینا طبق گزارش ۹ ماهه با حاشیه سود عملیاتی هجده و شش دهم درصد، امکان دستیابی به سود عملیاتی دو هزار و سی و یک میلیارد تومان را دارد.

غیرعملیاتی: درآمدهای غیرعملیاتی شرکت برابر با هفتاد و هفت میلیارد تومان بوده است.

➡️ جمع کل سود: شرکت می‌تواند سودی معادل دو هزار و صد و هشت میلیارد تومان تولید کند که در برابر ارزش بازار سیزده هزار و سی و سه میلیارد تومان نسبت‌های مالی زیر را نشان می‌دهد:

  • P/E Forward: ۶.۱۸
  • P/S Forward: ۱.۱۹
  • P/A: ۱.۴۳
  • P/B: ۶.۲۴

🔍 نسبت‌ها و رتبه‌بندی

  • نسبت مطالبات به دارایی‌ها: سیزده درصد
  • رشد سود خالص نسبت به سال گذشته: یک و هشت دهم برابر
  • PEG: ۳.۴۳
  • رتبه ارزش بازار: ۱۳۳
  • دوره گردش کالا: صد و هفتاد و دو روز
  • دوره وصول مطالبات: چهل روز

🔍 تقسیم سود نقدی

  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۱: سی و پنج درصد معادل چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان
  • درصد تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۲: سه درصد معادل سی میلیارد تومان با کاهش نود و چهار درصد نسبت به سال قبل.

🔎 روند فروش ماهانه آلومینا

  • میانگین فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲: ششصد و نوزده میلیارد تومان
  • میانگین فروش ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳: نهصد و ده میلیارد تومان
  • مجموع فروش طی ۱۱ ماه گذشته: ده هزار و یازده میلیارد تومان که صد و سی و پنج درصد مجموع فروش سال ۱۴۰۲ بوده است.

🔸 شرکت در بهمن ماه، فروش هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته بیست و دو درصد افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته سی و دو درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که طی این مدت فروش صادراتی نداشته است.

بررسی اعداد و شاخص‌ها اطلاعات ارزشمندی از مسیر رشد آینده آلومینا ارائه می‌دهد، که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. آیا این شرکت در آینده می‌تواند روند موفقیت خود را حفظ کند؟ تمامی جزئیات در ادامه تحلیل قابل مشاهده است.

 

modir

Recent Posts

بورس در موقعیت سرنوشت‌ساز

بورس ایران به وضعیت متعادل رسیده است از این به بعد روند بورس می‌تواند در…

1 ساعت ago

مثنوی در مرز دیپلماسی و میراث؛ جهانی‌سازی یا واگذاری هویت؟

در حالی که ثبت مشترک مثنوی مولوی میان ایران، ترکیه و افغانستان در فهرست میراث…

10 ساعت ago

کشتی در سایه سیاست

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در سخنرانی اخیر خود در مجلس مدعی شد که «نگذاشتیم…

10 ساعت ago

تولید بدون کارخانه می ارزد؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، رسمیت…

10 ساعت ago

رانت بازار موبایل ایران

در حالی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و اختلال‌های ساختاری مواجه است، تب آیفون…

10 ساعت ago

راننده‌محوری در بیمه خودرو چگونه است؟

مدل جدید بیمه خودرو با تمرکز بر رفتار راننده، نوید تحول در ارزیابی ریسک و…

10 ساعت ago