تحلیل بازارهای داخلی و جهانی در شرایط کنونی

به گزارش سرمایه فردا،در هفته‌ای پرچالش، بازارهای داخلی و جهانی تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، سیاسی، و تحولات تجاری قرار گرفتند. از نوسانات طلا و نفت گرفته تا سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، تصویر روشنی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو به دست می‌آید. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف شرایط کنونی در بازارهای جهانی و داخلی پرداخته است.

بازارهای جهانی: نوسانات قیمت و تأثیر سیاست‌های تجاری

طلا و کالاهای پایه: در بازارهای جهانی، طلا با کاهش ۳ درصدی به محدوده ۳۰۰۰ دلار نزدیک شد. این کاهش، همراه با افت شدید قیمت‌های نقره، نفت، و سایر کالاها بود. نفت برنت با افت ۷ درصدی، روزهای دشواری را تجربه کرد و به یکی از پایین‌ترین سطوح خود از سال ۲۰۲۲ رسید. فلزات پایه نظیر مس و آلومینیوم نیز کاهش‌های قابل توجهی داشتند.

سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ: یکی از عوامل تأثیرگذار در این شرایط، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بوده است. این سیاست‌ها که بر اساس دکترین همیلتونی و جکسونی اجرا می‌شوند، با هدف حمایت از تولید داخلی ایالات متحده طراحی شده‌اند. تعرفه‌های اعمال شده بر واردات خودرو و کالاهای دیگر، نظم تجاری جهانی را تغییر داده و فشار زیادی بر اقتصادهای مختلف وارد کرده است.

بازارهای داخلی : چالش‌ها و فرصت‌ها

بازار ارز: در بازار ارز ایران، دلار همچنان در محدوده‌های قبلی باقی مانده است، اما تتر کاهش یافت و به ۱۰۲۸۰۰ تومان رسید. این نوسانات ناشی از گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا است. با وجود اخبار مثبت درباره افزایش فروش نفت، نرخ ارز همچنان تحت تأثیر فشارهای ناشی از کاهش قیمت نفت و چالش‌های اقتصادی قرار دارد.

بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران هفته‌ای مثبت را پشت سر گذاشت، شاخص کل بیش از یک درصد رشد داشت و ۳۲ هزار واحد افزایش یافت. با این حال، شاخص هم‌وزن عملکرد ضعیف‌تری داشت، که نشان‌دهنده تأثیر بیشتر شرکت‌های بزرگ و دلاری بر رشد کلی بازار است. ورود پول حقیقی به بازار نیز افزایش یافته و ارزش معاملات به ۴۴۸۲ میلیارد تومان رسید.

چشم‌انداز آینده: بازارهای داخلی و جهانی و پیشنهادات سرمایه‌گذاری

دلار و طلا: با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا و شرایط داخلی، پیش‌بینی می‌شود که روند نزولی طلا و دلار ادامه داشته باشد. کاهش سهم طلا در پورتفو سرمایه‌گذاری تا ۳۰ درصد توصیه می‌شود. با این حال، به دلیل شرایط جنگی منطقه و عدم قطعیت‌های سیاسی، نگه داشتن درصدی از طلا به عنوان ابزار پوششی منطقی است.

بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران، با توجه به شرایط اقتصادی و اخبار مثبت سیاسی، پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارد. برای سرمایه‌گذاران، تمرکز بر تک‌سهم‌های بنیادی و دلاری توصیه می‌شود. وزن پیشنهادی سهام در سبد سرمایه‌گذاری، حدود ۴۰ درصد است و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر، این درصد می‌تواند به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

از کاهش قیمت‌های جهانی تا تغییرات بازار داخلی، هفته گذشته نشان‌دهنده تأثیرات گسترده اقتصادی و سیاسی بود. با وجود چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با بررسی دقیق و مدیریت هوشمندانه می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد. با توجه به شرایط موجود، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران به صورت گام‌به‌گام عمل کرده و تغییرات در پارامترهای کلان اقتصادی را به‌دقت دنبال کنند.