فولاد در ترازوی RTM؛ سقف ۳۲۰ تومانی و معمای گره آبی
به گزارش سرمایه فردا، فولاد در تایمفریم RTM، نشانههایی از یک الگوی قیمتی جدید را به نمایش گذاشته است. با شکستن سقف ۳۲۰ تومانی، یک «پاز» بزرگ شکل گرفته که در دل آن، یک «پاز آبی» (گره کلیدی) خودنمایی میکند. این گره آبی، که بهعنوان منشأ سفارشات استفادهنشده و مصرفنشده شناسایی شده است، نقشی تعیینکننده در مسیر قیمتی آینده فولاد خواهد داشت.
در نمودار تکنیکال فولاد از دیدگاه RTM، یک پاز جدید قیمتی شکل گرفته است که با زدن سقف ۳۲۰ تومانی بهوجود آمده است. این پاز، نشاندهنده یک ساختار قیمتی جدید است که میتواند مسیر حرکت بعدی قیمت را تعیین کند. در دل این پاز بزرگ، یک پاز آبی (گره کلیدی) وجود دارد که نقش تعیینکنندهای در تحلیل ایفا میکند.
منشأ سفارشات و کلید حرکت
این پاز آبی، دقیقاً منشأ سفارشاتی است که هم استفاده نشدهاند و هم باعث شدهاند که فولاد بتواند سقف ۳۲۰ تومانی را انگلف کند. این گره، یک سیگنال مهم برای حرکت صعودی است. بهشرطی که قیمت این گره را نقض نکند، حداقل یک نوسان به سمت بالا را برای فولاد خواهیم داشت.
دقت کنید که قیمت نباید این گره را نقض کند یا به اصطلاح انگلف کند. چرا که اگر این گره نقض شود، دیدگاه کوتاهمدت صعودی قوی برای فولاد نخواهیم داشت. در صورت نقض این گره، دو سناریو محتمل است:
سناریوی اول: فولاد میرود سقف ۳۴۰ تومانی را میزند و سپس تا حوالی ۱۷۰ تومان ریزش میکند.
سناریو اول اینکه فولاد از اینجا تا حوالی ۲۵۰-۲۶۰ تومان بالا میرود، اما نقدینگی برای تداوم این مسیر کافی نیست و مجدداً به سمت ۱۷۰ تومان بازمیگردد.
سناریو دوم رفتن فولاد به کف یعنی ۱۷۰ تومان، و از همینجا نقطه بازگشت است
از دیدگاه RTM، اگر قیمت ۲۰۰ تومان حتی در حد یک ریال انگلف شود، قیمت بعداً ۱۷۰ تومان را خواهد دید و ما تا وقتی که ۱۷۰ تومان تاچ نشده باشد، دیدگاه صعودی قوی برای فولاد نخواهیم داشت. در واقع، کف فولاد در همین حوالی ۱۷۰ تومان قرار دارد و هرگونه نقض گرههای کلیدی، مسیر قیمت را به سمت این کف هدایت خواهد کرد.
تحلیل RTM فولاد، دو مسیر اصلی را پیشروی این نماد قرار میدهد:
مسیر صعودی: حفظ گره آبی در محدوده ۲۰۰ تومان و سپس حرکت به سمت اهداف بالاتر.
مسیر نزولی: نقض گره آبی و بازگشت به سمت کف ۱۷۰ تومانی.
در هر دو سناریو، نقطه کلیدی، واکنش قیمت به گره آبی (۲۰۰ تومان) و نحوه برخورد با این سطح خواهد بود. سرمایهگذاران باید این گره را بهدقت رصد کنند و بر اساس واکنش قیمت به آن، تصمیمگیری نمایند.
فولاد در ترازوی تیرکس
پس از تحلیل فولاد از منظر RTM، اکنون نوبت به بررسی این نماد از دریچه سبک تیرکس (TierX) میرسد. در این تحلیل، الگوی Spike 3Drive بهعنوان ساختار اصلی چارت فولاد شناسایی شده است. این الگو، پس از یک رشد نسبتاً شارپ، وارد فاز تسویه شده و با زدن سه درایو، یک گره را بهصورت استاپهانتری (Stop Hunt) هدف قرار داده است. در این گزارش، نگاهی داریم به تحلیل تکنیکال فولاد از منظر تیرکس، اهمیت کف ۱۵۰ تومانی و نسبت فولاد به فملی. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
ثبت کف و انگلف سقف
در نمودار فولاد از سبک تیرکس، با یک الگوی Spike 3Drive مواجه هستیم. این الگو که بعد از یک رشد نسبتاً شارپ شکل گرفته، وارد فاز تسویه شده و با زدن سه درایو، یک گره را بهصورت استاپهانتری (Stop Hunt) هدف قرار داده است. نکته کلیدی اینجاست که کف فولاد در سطح ۱۵۰ تومان به DP (نقطه تعیینکننده) و بهجای اصلی خود برخورد کرده است. از نظر تیرکس، این برخورد بهمعنای ثبت کف است. در لگ بعدی صعودی، فولاد با زدن سقف ۳۲۰ تومانی، پایینرو (FO) را انجام داده و بالارو (انگلف) کرده است.
FO کردن (Fade Out) بهمعنای ثبت کف و خروج از یک محدوده کلیدی است. همچنین، با فعال کردن حدضرر (Stop Loss) بازار، انرژی (Liquidity) برای حرکت بعدی جذب میشود. در اینجا، فولاد با FO کردن کف، انرژی بازار را جذب کرده و سپس با انگلف کردن سقف، مسیر صعودی جدیدی را باز کرده است. تشخیص همزمان FO و انگلف در چارت، یکی از کلیدیترین سیگنالها در سبک تیرکس است.
انتظار کف جدید در محدوده ۱۷۰
با توجه به تحلیل تیرکس، فولاد کف خود را ثبت کرده است. اصلاحات فعلی در بازار، میتواند منجر به شکلگیری یک کف جدید در محدوده ۱۷۰ تومان شود. این کف جدید، آغازگر روند صعودی بعدی خواهد بود.
نسبت فولاد به فملی؛ سیگنال چرخش
با توجه به نمودار فملی و فولاد، فملی نسبت به فولاد عملکرد بهتری داشته است. اما کمکم باید منتظر چرخش از فملی به سمت فولاد بود. در این محدودهها، در صورت تایید، حداقل به دید نوسان میتوان به فولاد نگاهی کرد. بهطور کلی، اگر فولاد کمریسکتر باشد، بهترین سیگنال خرید فولاد زمانی است که نسبت (Ratio) فولاد به فملی از کف برگردد؛ نه صرفاً زمانی که فولاد خودش صعود کند. زیرا همزمان «کمریسک بودن فولاد» و «افزایش قدرت نسبی فولاد» بهوضوح دیده میشود. در این محدودهها، در صورت برگشت، حداقل به دید نوسان قابل بررسی است.
تحلیل فولاد از منظر تیرکس، دو سیگنال کلیدی را ارائه میدهد:
۱. ثبت کف در ۱۵۰ و انگلف سقف ۳۲۰: این الگو نشان میدهد که فولاد انرژی لازم برای یک حرکت صعودی را جذب کرده است. اصلاحات فعلی تا محدوده ۱۷۰، میتواند بهعنوان فرصتی برای ورود در نظر گرفته شود.
۲. نسبت فولاد به فملی: چرخش از فملی به سمت فولاد، سیگنالی برای افزایش قدرت نسبی فولاد است. در صورت برگشت این نسبت از کف، فولاد میتواند گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری باشد.