سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
بازارهای جهانی، از رمزارزها تا طلا و سهام، در حال عبور از یک دوره پرنوسان و حساس هستند. در بازار رمزارزها، حفظ حمایتهای کلیدی (مانند ۶۱,۵۰۰ دلار برای بیتکوین و ۱,۶۸۰ دلار برای اتریوم) و عبور از مقاومتهای پیشرو، برای تداوم ریکاوری حیاتی است. در سوی دیگر، شاخص دلار و سیاستهای فدرال رزرو، همچنان بهعنوان متغیرهای کلان تأثیرگذار بر تمام داراییها مطرح هستند.
در یک روزِ بیسابقه، بیش از ۳ تریلیون دلار از ارزشِ بازارهای جهانی محو شد. بیتکوین بیش از ۳.۵ درصد، طلا بیش از ۲.۲ درصد و نقره حدود ۴.۸ درصد ریزش کردند. شاخصهای سهام آسیایی مانند کوسپی و نیکی به ترتیب با سقوطِ ۱۰.۶ و ۴.۸ درصدی مواجه شدند و آیندههای آمریکایی نیز بیش از ۱ درصد افت کردند. در این گزارش، به بررسیِ عللِ این ریزشِ هماهنگ، تحلیلِ تکنیکالِ داراییهایِ مختلف، وضعیتِ شاخص دلار و چشماندازِ پیشِ رویِ بازارهایِ جهانی میپردازیم.
بیتکوین در تایمفریم روزانه، پس از یک ریزش شارپ و جمعآوری نقدینگی زیر کفهای اخیر، وارد فاز بازسازی شده است. قیمت در محدوده ۶۴,۸۰۰ تا ۶۵,۵۰۰ دلار در حال نوسان است و همچنان پایینتر از میانگینهای ۵۲ و ۲۰۰ روزه، کیجونسن و ابر کومو قرار دارد. این موضوع نشاندهندهی تداوم روند نزولیِ میانمدت است. با این حال، تشکیل کفهای بالاتر نسبت به لوهای اخیر و واکنش مثبت از ناحیه لیکوئیدیتی، نشاندهندهی کاهشِ قدرتِ فروشندگان است. کندلهای اخیر، نشانههایی از جذب عرضه و تلاش برای ساخت ساختار صعودی کوتاهمدت را به نمایش میگذارند.
∆. حمایتها: ۶۳,۰۰۰ دلار و ۶۱,۵۰۰ دلار (سطحی که حفظ آن برای تداوم سناریوی صعودی حیاتی است)
∆· مقاومتها: ۶۵,۵۰۰ دلار و ۶۸,۰۰۰ دلار (عبور و تثبیت بالای ۶۵,۵۰۰ میتواند مسیر را به سمت ۶۸,۰۰۰ باز کند)
سناریوی گاوی: حفظ قیمت بالای ۶۱,۵۰۰ دلار و بازپسگیری ۶۵,۵۰۰ دلار برای تأیید پایه و حرکت به سمت ۶۸,۰۰۰ دلار.
سناریوی خرسی: از دست دادن ۶۱,۵۰۰ دلار و ادامهی نزول، که ریسک کاهش به سمت ۵۸,۰۰۰ دلار را آشکار میکند.
اتریوم در ادامهی بازگشت از ناحیه تقاضای قدرتمند ۱,۵۲۰ تا ۱,۵۸۰ دلار، موفق شده بخشی از ریزش اخیر را جبران کند. قیمت در محدوده ۱,۷۲۰ تا ۱,۷۶۰ دلار در حال تثبیت است. با وجود قرار گرفتن زیر میانگینهای ۵۲ و ۲۰۰ روزه، کیجونسن و ابر کومو، نشانههای بهبود کوتاهمدت دیده میشود. افت شدید اخیر بهعنوان حرکت خروج نقدینگی عمل کرده و اکنون بازار در حال تست آخرین نواحی عرضه نزدیک ۱,۷۸۰ تا ۱,۸۲۰ دلار است.
∆· حمایتها: ۱,۶۸۰ دلار و ۱,۶۰۰ دلار
∆· مقاومتها: ۱,۸۰۰ دلار و ۱,۹۲۰ دلار
سناریوی گاوی: حفظ قیمت بالای ۱,۷۲۰ دلار و بازپسگیری ۱,۷۶۰ دلار برای گسترش بازیابی به سمت ۱,۸۰۰ دلار و پولبک به سقفهای ۱,۸۴۰ دلار.
سناریوی خرسی: از دست دادن ۱,۷۲۰ دلار و شکستن خط روند صعودی که ریسک کاهش به سمت ۱,۶۸۰ دلار و ساختار عمیقتر در ۱,۶۴۰ دلار را آشکار میکند.
تونکوین در سطح ۱.۶۴۸ دلار معامله میشود و پس از تثبیت بین ۱.۶۰۰ تا ۱.۷۰۰ دلار، در تلاش برای بازپسگیری سطح ۱.۷۰۰ دلار است. خط روند صعودی از کف آوریل در ۱.۲۲۰ دلار، همچنان در حال صعود است و در حال حاضر در نزدیکی ۱.۵۶۰ دلار قرار دارد. این خط، حمایت ساختاری مهمی را برای گاوها فراهم میکند که باید برای حفظ روند صعودی کلی از آن دفاع کنند.
∆· حمایتها: ۱.۶۰۰ دلار و خط روند صعودی در ۱.۵۶۰ دلار
∆· مقاومتها: ۱.۷۰۰ دلار و ۱.۸۰۰ دلار
سناریوی گاوی: حفظ بالای ۱.۶۰۰ دلار و بازپسگیری ۱.۷۰۰ دلار برای گسترش بازیابی به سمت ۱.۸۰۰ دلار و تست ۱.۹۰۰ دلار.
سناریوی خرسی: از دست دادن ۱.۶۰۰ دلار و شکستن خط روند صعودی، که ریسک کاهش به سمت ۱.۵۰۰ دلار و ساختارهای عمیقتر را آشکار میکند.
لایتکوین در تایمفریم ۴ ساعته، پس از یک بازیابی قوی از کفهای ژوئن در نزدیکی ۴۰.۵۰ دلار، در قیمت ۴۴.۵۸ دلار معامله میشود و اکنون در محدوده ۴۴.۰۰ تا ۴۶.۰۰ دلار در حال تثبیت است. خط روند صعودی از پایه ۶ ژوئن، همچنان کفهای بالاتر را هدایت میکند و در حال حاضر به سمت محدوده ۴۴.۱۰ دلار در حال صعود است.
∆· حمایتها: ۴۴.۰۰ دلار و ۴۳.۳۰ دلار
∆· مقاومتها: ۴۵.۰۰ دلار و ۴۶.۰۰ دلار
سناریوی گاوی: حفظ قیمت بالای ۴۴.۰۰ دلار و بازپسگیری ۴۵.۰۰ دلار برای بازیابی به سمت ۴۵.۵۰ دلار و پولبک به سقفهای ۴۶.۰۰ دلار.
سناریوی خرسی: از دست دادن ۴۴.۰۰ دلار و شکستن خط روند صعودی، که ریسک نزولی به سمت ۴۳.۳۰ دلار و ساختار عمیقتر در ۴۲.۵۰ دلار را آشکار میکند.
AXS سرانجام در حال تست کردن منطقه مقاومت خود است. تحلیلگران توصیه میکنند تا زمانی که تغییر جهت بیتکوین تایید نشود و AXS قدرت کندل خود را از دست ندهد، روی این رمزارز شورت نگیرید.
TIA الگوی مثلث نزولی را شکسته است و به زودی یک ریزش در آن پیشبینی میشود. بررسی دقیق این رمزارز توصیه میشود.
پیشتر اشاره شده بود که الگوی سر و شانه معکوس در حال شکلگیری است و یک واکنش قوی رو به بالا میتواند رخ دهد. این الگو واقعاً تکمیل شد و یک شکست موفقیتآمیز از کانال بالایی رخ داد. در حال حاضر، حرکتی برای تأیید مجدد منطقه شکست در حال انجام است. بازار جلسه اخیر FOMC را با رویکردی «جغدگونه» (Hawkish) تفسیر میکند که تمایل به یک دلار قویتر را تقویت کرده است. تحلیلگران توصیه میکنند که نظارت بر تداوم این شکست و تبدیل آن به یک روند صعودی پایدار، ادامه یابد. باید در نظر داشت که یک دلار قویتر میتواند فشار مضاعفی بر بازارهای نوظهور و داراییهای پرریسک وارد کند.
تتر تقریباً ۳ تا ۴ هزار تومان بالاتر از دلار کاغذی در حال معامله است. دلایل این صرف قیمتی عبارتند از:
∆· عمق کم بازار در بازارهای داخلی
∆· کاهش عرضه تتر در بازار
∆· دستکاری بازار در شرایط کم حجم
∆· اصلاح عمیق بیتکوین که خرید آن را جذاب کرده است
تحلیلگران شرکت Heraeus پیشبینی میکنند که طلا و نقره در میانمدت با فشار نزولی مواجه باشند. دلایل اصلی این فشار عبارتند از:
۱. کاهش تنشهای ژئوپلیتیک: کاهش تنش بین ایران و آمریکا، تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا و نقره را کاهش داده است.
۲. تغییر موضع فدرال رزرو: سیاستهای انقباضیتر (hawkish) فدرال رزرو، فشار بر فلزات گرانبها را افزایش داده است. فدرال رزرو در نشست اخیر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ نگه داشت، اما مهمتر، اشاره به سیاستهای انبساطی (easing) را از بیانیه حذف کرد.
۳. افزایش تورم: شاخص CPI در ماه می به ۴.۲٪ رسیده که بیش از دو برابر هدف ۲٪ فدرال رزرو است.
۴. دوره نرخ بهره بالاتر: بازارها باید خود را با دورهای از نرخ بهره بالاتر و سیاست پولی سختگیرانهتر تطبیق دهند که معمولاً برای طلا و نقره منفی است.
در یک روزِ بیسابقه، بازارهای جهانی با ریزش گستردهای مواجه شدند:
∆· بیتکوین (BTC): ۳.۵۲٪
∆· طلا (GOLD): ۲.۲۴٪
∆· نقره (Silver): ۴.۷۸٪
∆· شاخص کوسپی (KOSPI): ۱۰.۶۸٪
∆· شاخص نیکی (NIKKEI): ۴.۸۵٪
∆· شاخص هنگ سنگ (Hang Seng): ۳٪
∆· آیندههای آمریکایی (US futures): ۱٪
۱. فروش هنگفت در سهام هوش مصنوعی، فناوری و نیمههادیها: سرمایهگذاران پس از افزایش شدید قیمتها، اقدام به شناسایی سود کردند.
۲. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن: این اقدام باعث کاهش نقدینگی جهانی و فشار بر بازارها شده است.
۳. دادههای قوی مشاغل ایالات متحده: این دادهها نگرانی از تداوم نرخهای بهره بالای فدرال رزرو را افزایش داده است.
۴. مواضع جنگطلبانه فدرال رزرو: انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده و مقامات هشدار میدهند که ممکن است نرخها برای مدت طولانیتری بالاتر بمانند.
۵. کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران: سرمایهگذاران به سمت داراییهای نقدی و دفاعی حرکت میکنند.
انتظار برای تعیین تکلیف سطوح کلیدی
بازارهای جهانی، از رمزارزها تا طلا و سهام، در حال عبور از یک دوره پرنوسان و حساس هستند. در بازار رمزارزها، حفظ حمایتهای کلیدی (مانند ۶۱,۵۰۰ دلار برای بیتکوین و ۱,۶۸۰ دلار برای اتریوم) و عبور از مقاومتهای پیشرو، برای تداوم ریکاوری حیاتی است. در سوی دیگر، شاخص دلار و سیاستهای فدرال رزرو، همچنان بهعنوان متغیرهای کلان تأثیرگذار بر تمام داراییها مطرح هستند. ریزش هماهنگ بازارها در ۲۴ ساعت گذشته، نشاندهنده تغییر رویکرد سرمایهگذاران به سمت کاهش ریسک و داراییهای دفاعی است. سرمایهگذاران باید با دقت بالا، سطوح حمایت و مقاومت را زیر نظر داشته باشند و با توجه به تغییرات سریع شرایط، استراتژی خود را تنظیم کنند. در این فضای مبهم، تنها تحلیل دقیق و مدیریت ریسک هوشمندانه، میتواند مسیر درست را نشان دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا