شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
آخرین وضعیت بازار ارزهای دیجیتال نشان میدهد که هنوز سرمایهگذاران چشم به اخبار دوختهاند و استراتژی روشنی برای معاملات ندارند.
به گزارش سرمایه فردا، تقاضا برای ارزهای دیجیتال همچنان بالاست استدلال این است که معادل ۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ با قیمتی در حدود ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر بیتکوین (تقریباً تا سال ۲۰۳۶) به دست میآید و معادل ۱ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ در حال حاضر با قیمت ۶ میلیون دلار به ازای هر بیتکوین (حدود سال ۲۰۴۳) به دست میآید. برای حفظ قدرت خرید “میلیون دلار” تاریخی، قیمت بیتکوین باید بسیار بالاتر از مرز ۱ میلیون دلار باشد.
بیتکوین در تایمفریم ۴ ساعته، با حجم قابلتوجهی از الگوی مثلث صعودی شکسته و در حال حاضر در حال پولبک به سطح شکست است. ابر ایچیموکو به عنوان حمایت عمل میکند و نشاندهندهی برخی قدرتهای زیربنایی است.
· سناریوی صعودی: پولبک موفق از مثلث، شکست را تأیید کرده و احتمالاً منجر به حرکت صعودی بیشتر میشود.
· سناریوی نزولی: پولبک ناموفق میتواند قیمت را به داخل الگو بازگرداند و یک حرکت صعودی کوتاهمدت را پیگیری کند.
در تایمفریم ۱۲ ساعته، بیتکوین بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه معامله میشود که به عنوان یک سطح حمایتی عمل میکند. تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، از احتمال یک روند صعودی حمایت میکند. با این حال، ناتوانی در حفظ این حمایت میتواند منجر به یک حرکت نزولی شود.
در تایمفریم ۶ ساعته، بیتکوین پس از یک پولبک موفق، از ابر ایچیموکو در حال بازگشت است. ساختار فعلی قدرت گاوی را نشان میدهد و به نظر میرسد قیمت برای ادامه روند صعودی آماده است.
· فروش استراتژی مایکل سیلور: شرکت STRATEGY متعلق به مایکل سیلور، بین ۲۹ ژوئن تا ۵ جولای، ۳,۵۸۸ بیتکوین را با قیمت متوسط ۶۰,۱۹۷ دلار فروخت. این فروش با ضرر ۵۵ میلیون دلاری مواجه شد و داراییهای STRATEGY را از ۸۴۷,۳۶۳ بیتکوین به ۸۴۳,۷۷۵ بیتکوین کاهش داد. با وجود فروش با ضرر، میانگین هزینه پایه STRATEGY اندکی از حدود ۷۵,۵۷۸ دلار به ۷۵,۴۷۶ دلار کاهش یافت.
· واکنش بازار: پس از اعلام این خبر، قیمت بیتکوین با افت ناگهانی تا زیر ۶۲,۰۰۰ دلار کاهش یافت و بیش از ۷۸ میلیون دلار لانگ پوزیشن در ۲۰ دقیقه لیکوئید شد.
· جریان سرمایه ETFها: در ۸ جولای، ETFهای اسپات بیتکوین ۸۴.۸۶ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند که نشاندهندهی تداوم احتیاط نهادهاست.
· تقاضای نهادی: خروجیهای ETF ادامه دارد و نشان میدهد نهادها همچنان در حال کاهش مواجهه هستند. در حالی که دارندگان بلندمدت در حال انباشت در زنجیره هستند، سرمایهگذاران ETF همچنان محتاط باقی ماندهاند. بهبود در ورودیهای ETF سیگنال کلیدی برای بازگشت اعتماد گسترده بازار خواهد بود.
· دیدگاه کریپتوکوانت: این پلتفرم معتقد است که ما اکنون در حال مشاهده شکلگیری پایینترین سطح نزولی در بیتکوین هستیم. دلیل آن افزایش همزمان تقاضا برای بیتکوین هم به صورت اسپات و هم در معاملات فیوچرز است. از لحاظ تاریخی، قویترین و پایدارترین رالیها زمانی رخ میدهند که تقاضا در بازارهای آتی و نقدی به طور همزمان افزایش یابد.
اتریوم در تایمفریم ۴ ساعته در حال شکلگیری الگوی کف دوتایی است و به نظر میرسد در حال ایجاد یک محدوده تثبیت قابل توجه است. بازار همچنان بسیار نامشخص است و احتمال دارد به سمت پایین حرکت کند؛ مراقب شکستها باشید.
اخبار مهم
· جریان سرمایه ETFها: در ۸ جولای، ETFهای اتریوم ۷۰.۴۸ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند و پنجمین روز متوالی ورود سرمایه را ثبت کردند. این نشاندهندهی تمایل نهادها به سرمایهگذاری در اتریوم است.
· نهنگ اتریوم: یکی از نهنگها همچنان به باز کردن پوزیشن ETH ادامه میدهد. این سرمایهگذار در درجه اول اتر را معامله میکند و در هفته گذشته توانست ۵ موقعیت را با یک امتیاز مثبت ببندد. او همچنین در حال حاضر پوزیشن لانگ ETH با اهرم ۱۰ باز کرده است.
در تایمفریم ۶ ساعته، غالبیت بیتکوین در حال بازگشت از خط روند حمایتی الگوی مثلث متقارن است، در حالی که ابر ایچیموکو به عنوان یک مقاومت در بالای حرکت فعلی قیمت عمل میکند. برای تایید حرکت بعدی، شکست یا سقوط قاطعانه از این ساختار مورد نیاز است. نکته مهم این است که غالبیت بیتکوین اغلب رابطه معکوسی با BTC.D دارد.
سولانا زمانی خود را رقیب اتریوم میدانست، اما با مشکلی که برای شبکهاش پیش آمد تا ۷ دلار سقوط کرد و مجدداً سقف جدید زد.
در تایمفریم ۴ ساعته، SOL به سطح حمایت مورد انتظار رسیده است که به شما اجازه میدهد پوزیشنهای بلندمدت خود را افزایش دهید. بسته شدن کندل روزانه زیر ۷۵ دلار به عنوان روند نزولی در نظر گرفته خواهد شد.
در تایمفریم ۱ روزه، SOL از خط روند موفق به عبور نشده و در محدوده ۷۵ و سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ در حدود ۷۱.۶ حمایت دارد. اگر هولدر هستید، به نظر میرسد زیر ۷۰ دلار تا ۵۰ دلار میتوان میانگین زد با حد ضرر ۳۹ دلار.
XRP الگوی میله نزولی را شکسته و منطقه را مجدداً تست کرده است. اکنون قیمتها میتوانند بالاتر بروند، اما با نگاهی به کل بازار، همچنان نزولی است و میتواند پایینتر برود. به محض اینکه قیمت زیر محدوده ۱.۳۰ دلار بسته شود، میتواند از آنجا تلاش برای فروش کوتاه (Short) کند.
LTC در تایمفریم ۸ ساعته در قیمت ۴۴.۱۰ به خوبی در حال جمعبندی است و پس از یک اصلاح به ۳۹.۳۰ که به شدت خرید شد، درون یک مثلث متقارن فشرده شده است. مقاومت افقی در ۴۶.۳۰ قبلاً یک بار تست و موفق نشده است، اما هر اصلاحی کمعمقتر میشود.
· سناریوی گاوی: حفظ قیمت بالای ۴۳.۵۰ و شکست بالای ۴۶.۳۰، که راه را برای حرکت به سمت ۴۷.۵۰ و سپس ۴۹.۰۰ باز میکند.
· سناریوی خرسی: از دست دادن ۴۳.۵۰ و شکست حمایت روند صعودی، که ۴۲.۱۰ را در معرض خطر قرار میدهد و یک اصلاح عمیقتر به سمت ۴۰.۹۰ را آشکار میکند.
HYPE پس از شکست در شکستن مقاومت ۷۳.۰۰ برای دومین بار این هفته، در تایمفریم ۶ ساعته به ۶۸.۳۱ عقبنشینی کرده است. خط روند صعودی از کفهای ۱۰ ژوئن در نزدیکی ۵۳.۰۰، ستون فقرات هر اصلاح بوده است.
· سناریوی گاوی: حفظ قیمت بالای ۶۶.۰۰ و بازپسگیری ۷۰.۰۰، که راه را برای یک فشار دیگر به سمت ۷۲.۰۰ و تلاش برای شکست بالای ۷۳.۰۰ باز میکند.
· سناریوی خرسی: از دست دادن ۶۶.۰۰ و بازگشت به زیر خط روند در نزدیکی ۶۵.۰۰، که ۶۳.۰۰ و یک اصلاح بزرگتر به سمت ۶۲.۰۰ را آشکار میکند.
PYTH از الگوی فنجان و دسته خارج شده است که نشانهای از روند صعودی است. انتظار میرود قیمت به زودی به اهداف بالایی برسد.
DIRIFT با شکست پرقدرت حمایت، زیر تنکن، کیجن، ابر کومو و میانگینهای ۵۲ و ۲۰۰ تثبیت شده است. شیب نزولی همه اجزا، برتری فروشندگان را تأیید میکند. پس از خروج از بیس و شکست آخرین ناحیه تقاضا، اکنون در فاز مارکداون قرار دارد.
· حمایتهای مهم: ۰.۰۱۳۸ و ۰.۰۱۲۸
· مقاومتهای کلیدی: ۰.۰۱۶۰ و ۰.۰۱۷۰
افت سریع اخیر احتمال خستگی فروشندگان را افزایش داده و اگر ۰.۰۱۳۸ حفظ شود، یک بازگشت اصلاحی تا ۰.۰۱۶۰ و سپس ۰.۰۱۷۰ دور از انتظار نیست. شکست کیجن میتواند نخستین نشانه تغییر موقت مومنتوم باشد.
NIGHT پس از یک روند نزولی وارد فاز تراکم داخل الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) شده و در برخورد با خط روند نزولی دوباره با فشار فروش مواجه شده است. تا زمانی که کندل قدرتمندی بالای این مقاومت بسته نشود، احتمال ادامه نوسان داخل الگو یا حتی یک شکست نزولی وجود دارد. اما در صورت شکست معتبر مقاومت با افزایش حجم معاملات، ساختار بازار میتواند به نفع خریداران تغییر کند.
قیمت از ناحیه مقاومت موفق به عبور نشده است. الگوی سر و شانه معکوس (IH&S) در نمودار ۴ ساعته در حال شکلگیری است که نشانهای از یک بازگشت احتمالی است. پیشبینی میشود پس از شکست و بسته شدن قیمت بالای ناحیه مقاومت ۰.۰۰۱۷۰۰ دلار، یک حرکت صعودی قابل توجه رخ دهد.
APT در حال معامله زیر خط روند مقاومت کانال نزولی است، در حالی که ابر ایچیموکو به عنوان حمایت در زیر حرکت قیمت فعلی عمل میکند. شکست قوی به بالای مقاومت کانال، شتاب روند گاوی را تأیید کرده و میتواند حرکتی رو به بالا را فعال کند.
ارزش بازار آلتکوینها در زیر خط روند مقاومت الگوی مثلث نزولی قرار دارد، در حالی که ابر ایچیموکو نیز به عنوان مقاومت در بالای حرکت فعلی قیمت عمل میکند. شکست قاطعانه بالای خط روند میتواند نشانه قدرت باشد و ممکن است موجی از رشد صعودی را در سراسر بازار آلتکوینها به راه بیندازد.
USDT.D با حجم قوی الگوی مثلث صعودی را شکسته است، در حالی که ابر ایچیموکو به عنوان یک مقاومت در بالای حرکات فعلی قیمت عمل میکند. ساختار فعلی نشاندهنده ادامه حرکت نزولی است. نکته مهم این است که USDT.D اغلب همبستگی معکوسی با بازار کلی ارزهای دیجیتال از خود نشان میدهد.
ارزش کل بازار در حال تست ابر ایچیموکو است که پس از شکست مثلث، به عنوان حمایتی قوی عمل میکند. نگه داشتن موفقیتآمیز و صعود از این سطح، قدرت روند را تایید کرده و میتواند یک روند صعودی قوی را در سراسر بازار ارزهای دیجیتال فعال کند.
تعطیلی Zapper پلتفرم مدیریت داراییهای دیفای Zapper پس از بررسی گزینههای مختلف، فعالیت خود را متوقف میکند. تمام خدمات این پلتفرم در ۳ آگوست تعطیل خواهد شد.
بایننس و وزارت دادگستری آمریکا گزارشها از کاهش همکاری بایننس با نهادهای قضایی آمریکا خبر دادند، اما بایننس این موضوع را تکذیب و اعلام کرد همکاری با مراجع قانونی بدون تغییر ادامه دارد.
ورود آلفا بانک روسیه به کریپتو بزرگترین بانک خصوصی روسیه (Alfa-Bank) قصد دارد پس از اجرای قوانین جدید، خدمات نگهداری و سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال ارائه دهد.
درآمد بیشتر برای اکوسیستم آربیتروم ۱۰٪ کارمزد شبکههای L2 مبتنی بر Arbitrum (از جمله Robinhood Chain) به خزانه و توسعه اکوسیستم آربیتروم اختصاص مییابد.
جریان سرمایه ETFها در ۸ جولای، ETFهای اسپات بیتکوین ۸۴.۸۶ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند؛ در مقابل ETFهای اتریوم ۷۰.۴۸ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.
محصول جدید در Binance Wallet پلتفرم Plume صندوق سرمایهگذاری با بازده سازمانی (Yield Vault) را از طریق Binance Wallet راهاندازی کرد.
رشد انفجاری Robinhood Chain حجم معاملات روزانه DEX این شبکه از ۵۶۰ میلیون دلار عبور کرد، نزدیک به ۲۰۰ هزار آدرس فعال ثبت شد و بیش از ۱۶ هزار توکن جدید در یک روز ایجاد شد.
ترامپ تاکید کرده که آمریکا نباید از کریپتو عقب بماند دونالد ترامپ اعلام کرد اگر آمریکا صنعت ارزهای دیجیتال را توسعه ندهد، کشورهای دیگر رهبری این حوزه را در اختیار خواهند گرفت.
عملیات جهانی اینترپل علیه کلاهبرداری اینترپل در عملیات First Light 2026 با مشارکت ۹۷ کشور، ۵,۸۱۱ نفر را بازداشت و ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را توقیف کرد.
خروج نقدینگی از بایننس بر اساس گزارش CryptoQuant، موجودی USDC بایننس طی ۳۰ روز ۲۱.۶٪ کاهش یافته و بیش از ۱ میلیارد دلار نقدینگی از این صرافی خارج شده است.
تغییرات ETF بیتوایز صندوق BITW ارزهای HYPE و XLM را به سبد خود اضافه و DOT و AVAX را از ترکیب شاخص حذف کرد.
پس از چند هفته معاملات کمرمق، جریان سفارشات بازار دوباره فعال شده است. در محدوده کف ۵۸,۰۰۰ دلار، حجم قابلتوجهی از پوزیشنهای شورت (Short) باز شد؛ اما با کاهش فشار فروش در بازار اسپات، یک شورت اسکوئیز (Short Squeeze) رخ داد و بسیاری از فروشندگان از بازار خارج شدند.
با وجود اخبار منفی درباره فروش احتمالی سهام Strategy (MSTR)، بیتکوین مقاومت خوبی از خود نشان داد و این موضوع حاکی از تقویت قدرت و تابآوری بازار در برابر فشارهای منفی است.
استفاده از کارتهای پرداخت مبتنی بر ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. شاخصهای کلیدی برای ارزیابی میزان پذیرش:
· Payment Volume: حجم کل پرداختها
· Number of Transactions: تعداد تراکنشهای انجامشده
· Active Users: تعداد کاربران فعال
افزایش این آمارها نشان میدهد پذیرش و کاربرد رمزارزها فراتر از معاملات و سرمایهگذاری، در حال گسترش است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا