بازار ارزهای دیجیتال در یکی از حساسترین لحظات تاریخ خود قرار دارد. بیتکوین در آزمون ۶۰ هزار دلار، اتریوم در انتظار یک جهش، و آلتکوینها در حال آزمایش حمایتهای مرگومرگ. هیچ کس نمیتواند با قطعیت بگوید که حرکت بعدی بازار صعودی خواهد بود یا نزولی. چیزی که مشخص است، این است که روزهای آینده برای سرمایهگذاران رمزارزها، سرنوشتساز خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، روزهای سختی برای بازار ارزهای دیجیتال فرا رسیده است. بیتکوین، اتریوم و صدها آلتکوین دیگر در هفتههای اخیر سقوطی تاریخی را تجربه کردهاند. اما در دل این خونریزی، تحلیلگران تکنیکال نشانههایی از یک بازگشت قریبالوقوع میبینند. گزارش پیشرو، نگاهی است به نبض بازار از نگاه نمودارها؛ جایی که هر خط حمایت، یک نفسگیری و هر خط مقاومت، یک سد محکم محسوب میشود.
بیتکوین؛ آزمون بزرگ ۶۰ هزار دلاری
هسته اصلی بحران، بیتکوین است. این ارز دیجیتال که زمانی نماد صعود بیوقفه بود، اکنون در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد. در نمودار دو روزه، بیتکوین در حال آزمایش یک ناحیه حمایتی کلیدی و بلندمدت در محدوده ۶۰ هزار دلار است. تحلیلگران معتقدند واکنش بعدی قیمت در این نقطه، جهت بازار را برای ماههای آینده مشخص خواهد کرد. یک صعود محکم از این ناحیه میتواند نویدبخش بازیابی روند صعودی باشد، اما شکست زیر این حمایت، نوید کاهش بیشتر و عمیقتر را خواهد داد.
در نمودار روزانه، تصویر دقیقتر میشود. بیتکوین پس از یک موج تسلیم شدید که از حمایت ۶۵ هزار دلاری عبور کرد، اکنون در حوالی ۶۰,۹۰۲ دلار معامله میشود و سطح افقی حیاتی ۵۹,۹۷۹ دلار را که کف نوسانات ژانویه است، آزمایش میکند. خط روند نزولی که از قلههای ژانویه در نزدیکی ۹۲ هزار دلار کشیده شده، همچنان هر صعودی را محدود میکند.
برای سناریوی صعودی، بیتکوین باید بالای ۵۹,۲۵۰ دلار بماند و سپس سطح ۶۵ هزار دلار را بازپس بگیرد. این کار فضای بازگشت به سمت ۶۷ هزار و سپس ۷۱ هزار دلار را باز میکند. اما در سناریوی نزولی، از دست دادن ۵۹,۲۵۰ دلار و تایید شکست زیر پایه ژانویه، کفهای تازه چندماهه و ادامه سقوط به سمت ۵۷,۶۵۰ دلار را رقم خواهد زد.
در تایمفریم چهار ساعته، بیتکوین در حال تلاش برای ایجاد حمایت در محدوده ۶۰ هزار دلار است. شکست این سطح، قیمت را به سمت محدوده ۵۵ هزار دلار هل خواهد داد. با این حال، نشانههای مثبتی نیز به چشم میخورد. در نمودار یک روزه، بیتکوین وارد فاز کاپیتولاسیون کوتاهمدت شده و با چند کندل ماروبوزوی نزولی، نقدینگی زیر کفهای مهم را جمعآوری کرده است. شاخص RSI در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و آخرین کندل دارای سایه پایینی قابلتوجهی است که از ورود خریداران حکایت میکند. این حرکت بیشتر شبیه یک شکار نقدینگی بزرگ و تخلیه هیجان فروش است. به عبارت دیگر، بازار شاید به پایینترین نقطه خود نزدیک شده باشد.
نگاهی به تایمفریم یک ساعته نیز خوشبینانه است. دقیقاً همانطور که پیشبینی شده بود، بیتکوین پس از جمعآوری نقدینگی زیر سطح حمایت ۶۰ هزار دلاری، از آنجا به خوبی واکنش نشان داده است. در حالی که کل بازار در ترس به سر میبرد، تحلیلگران این ناحیه را به عنوان منطقه معکوسسازی ایدهآل شناسایی کرده بودند. در حال حاضر، بیتکوین مثلث متقارن در تایمفریم ساعتی را شکسته و با موفقیت در حال پولبک به عنوان حمایت است که نشاندهنده شتاب روند صعودی میباشد. بیتکوین همچنین در حال حرکت به سمت بالا است و ممکن است منطقه مقاومت ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار را آزمایش کند. واکنش قیمت در آن محدوده، حرکت بعدی را تعیین خواهد کرد.
اتریوم؛ در انتظار یک جهش
اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، نیز روزهای سختی را پشت سر میگذارد. در نمودار سه روزه، اتریوم در حال آزمایش کف یک میله نزولی است. یک صعود از این سطح ممکن است حرکتی به سمت خط روند بالایی را به همراه داشته باشد. در تایمفریم هفتگی، تحلیلگران نگاه بلندمدتتری دارند. آنها از این محدوده یک ورود اولیه را توصیه میکنند و در صورت کاهش بیشتر، میانگینگیری خرید را پیشنهاد میدهند. با این حال، هشدار میدهند که در روزهای آینده بیتکوین ممکن است بیشتر کاهش یابد، بنابراین اتریوم پتانسیل رسیدن به محدوده ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار را دارد. برای معاملهگران اسپات، استراتژی پیشنهادی این است که هم اکنون مقدار کمی و سپس مقدار کمی دیگر زمانی که بیتکوین به ۵۴ هزار دلار میرسد، جمعآوری کنند.
HBAR؛ مثلث تقارن در انتظار شکست
اچبار، یکی از آلتکوینهای در حال رشد، در نمودار هفتگی خود درون یک الگوی مثلث متقارن در حال نوسان است. قیمت در حال حاضر به سمت خط روند حمایتی در حرکت است. اگر شاهد بسته شدن یک کندل روزانه صعودی در بالای این خط روند باشیم، بازگشت از آن منطقه امکانپذیر خواهد بود که نشاندهنده تجدید حرکت خرید است. به عبارت سادهتر، اچبار در نقطهای قرار گرفته که یا به پایین سقوط میکند یا از حمایت محکم خود جهش خواهد کرد.
—
تونکوین؛ حمایت روزانه در برابر فشار نزولی
تونکوین نیز پس از یک ناکامی بزرگ، خود را به یک منطقه حمایتی کلیدی رسانده است. در نمودار روزانه، این ارز در حال آزمایش ناحیه ۱.۴۳ تا ۱.۴۸ دلار است. این نزول پس از آن رخ داده که تونکوین نتوانست از ناحیه مقاومت ۲.۱۰ تا ۲.۲۰ دلار عبور کند. یک واکنش صعودی از این حمایت میتواند یک صعود اصلاحی به سمت سطوح مقاومت بالاتر را به همراه داشته باشد. اما اگر کندل روزانه زیر منطقه حمایت بسته شود، این یک تایید نزولی خواهد بود و میتواند منجر به فشار روند نزولی بیشتر شود. در تایمفریم ۱۲ ساعته، پس از تکمیل یک الگوی مثلث، حرکتی رو به بالا مشاهده میشود. تحلیلگران معتقدند این موج اول یک حرکت صعودی بزرگتر است و سپس یک اصلاح ABC به عنوان موج دوم عمیق تشکیل میشود که از خط روند قبلی بازگشت خواهد کرد.
ترون؛ ابر ایشیموکو در نقش سپر
ترون اما وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از آلتکوینها دارد. در نمودار هفتگی، این ارز دیجیتال همچنان بالاتر از حمایت کلیدی افقی و خط روند صعودی معامله میشود. نکته مثبت اینجاست که ابر ایشیموکو (ابر کومو) و میانگینهای متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه نیز از پایین، حمایت محکمی را فراهم میکنند. تا زمانی که قیمت در بالای این منطقه حمایت باقی بماند، حرکت به سمت بالا مورد انتظار است. اما یک شکست قاطعانه زیر این منطقه، سیگنال نزولی خواهد بود.
آوالانچ؛ آزمون خط روند چندساله
آوالانچ نیز مانند بیتکوین در نقطهای سرنوشتساز قرار گرفته است. در نمودار هفتگی، این ارز پس از یک روند نزولی چندساله که قیمت را از اوجهای ۶۰ دلاری اوایل سال ۲۰۲۴ به پایین آورده، اکنون در سطح ۶.۶۵ دلار معامله میشود. قیمت در حال آزمایش خط روند نزولی کلانی است که از نوسان دسامبر ۲۰۲۲ کشیده شده و اکنون در نزدیکی ۶.۳۰ دلار قرار دارد. این یکی از مهمترین نقاط تصمیمگیری ساختاری از زمان کفهای بازار خرسی محسوب میشود. برای سناریوی صعودی، آوالانچ باید بالای ۶.۳۰ دلار بماند و سطح ۸.۵۰ دلار را بازپس گیرد. اما از دست دادن ۶.۳۰ دلار و شکستن خط روند چندساله، کفهای جدیدی را آشکار کرده و ادامه حرکت به سمت ۵.۵۰ دلار را رقم خواهد زد.
خبر مثبت از بلکراک؛ خرید در بحران؟
در میان این همه نگرانی، یک خبر مثبت نیز به گوش میرسد. بلکراک، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان، پس از چندین روز خروج سرمایه، امروز ۵۳۷ واحد بیتکوین را به صندوق ETF خود اضافه کرده است. این خرید به ارزش حدود ۳۳.۱۸ میلیون دلار، شاید نشانهای از این باشد که سرمایهگذاران نهادی بزرگ، سقوط فعلی را یک فرصت میبینند، نه یک تهدید.
بازار در لبه تیغ
بازار ارزهای دیجیتال در یکی از حساسترین لحظات تاریخ خود قرار دارد. بیتکوین در آزمون ۶۰ هزار دلار، اتریوم در انتظار یک جهش، و آلتکوینها در حال آزمایش حمایتهای مرگومرگ. هیچ کس نمیتواند با قطعیت بگوید که حرکت بعدی بازار صعودی خواهد بود یا نزولی. چیزی که مشخص است، این است که روزهای آینده برای سرمایهگذاران رمزارزها، سرنوشتساز خواهد بود. برخی این سقوط را فرصتی برای خرید میبینند و برخی آن را نشانه پایان یک دوره. شواهد تکنیکال به هر دو سو اشاره دارند. اکنون زمان آن رسیده که هر معاملهگری با توجه به تحمل ریسک خود، تصمیم نهایی را بگیرد.
